鲁班古井国际酒店财务管理手册

鲁班古井国际酒店财务管理手册内容摘要：

03/05 内 容 ： 岗位职责 JOB DUTY 职位 POSITION 内内 审审 员员 职级 JOB LEVEL 直属上司 REPORTING TO 财务经理 直接下属 SUPERVISING / 工作概述 Working Describe： 负责审核酒店各种收入的真实性、合理性与准确性，调整各项收入平衡，汇总入账、完成各种收入统计报表。 主要职责 Major Duty：： 检查各种收入凭证的完整性，将收银员账单和所附单据及系统报表进行逐笔核对，确保账单相符、账账相符。 审查各种收入项目的真实性和准确性，如客房收入、餐饮收入、电话 收入、娱乐收入、洗衣收入、停车收入及其他杂项收入，确保收银员正确执行了酒店的价格政策和收费标准。 审查特殊事项的真实性、准确性和合理性，如审查协议房、会员房、半日房、低价房、免费房、取消房、折扣房、 VIP 房、挂账房、高额挂账房、未结账离店房、跑单房、提前入住房和延迟退房等特殊情况的处理是否符合酒店的政策要求，对不符合要求的要查找原因。 做好餐饮单据的检查，做好收银点、包厢、厨师菜单的核对，出现的差 点的检查，注意存在风险的提示； 检查收入项目的对应性和结账方式的正确性，确保收入项目的匹配对应，如早 餐挂房账应调整入餐饮收入项目，检查报表和所有的账单核对，检查房号、单号、金额是否一致，检查结账方式，如现金、信用卡、挂账、抵冲券等正确性。 进行现金销售测试、开单检查、房间检查等，杜绝收入舞弊现象的发生，确保酒店利益不受损失。 进行系统的有关操作，如系统换天、系统备份、系统维护、电话系统关闭和开启等。 做好税务纳税申报、发票购置与票据管理。 及时完成上级交办的其它任务。 鲁班国际酒店 13 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 岗位职责 编 号： Pamp。 P/FC0009/11 发 出： 财务部 批 准： 总经理 执 行： 仓 管 生效日期： 2020/03/05 内 容 ： 岗位职责 JOB DUTY 职位 POSITION 仓仓 管管 职级 JOB LEVEL 直属上司 REPORTING TO 财务经理 直接下属 SUPERVISING 无 工作概述 Working Describe： 严格按照酒店仓库管理制度，负责仓库物品的补充、保管与发放，确保货品的及时供应，确保货品账、卡、物一致，搞好库存物品管理，加速存货周转；负责验收酒店所采购的一切货品并开具收货记录，严格按照酒店货物验收制度进行收货验货，把好酒店第一关，确保酒店利益不受损失。 主要职责 Major Duty：： 按照经济进货批量及时进行库存物品的进货补充，按照先进先出法进行物品的实物收发，满足使用部门的需要，避免断货损失。 做到仓库日常管理工作，确保仓库干净卫生、物品整齐分类，确保仓库安全、钥匙安全、库存 物品安全。 仓库物品及时入账登记、定期盘点检查，确保账、卡、物一致；降低库存量，减少资金占用；加速存货周转，防止不良存货倾向，杜绝存货霉烂变质短少。 根据酒店物品验收规定，对各种物品进行验收，开具收货记录，不合格的拒绝收货。 负责收货区域的卫生； 负责审核、复查每日开据的收货记录，保证数量及价格正确无误后报送成本控制； 月末盘点时协助成本控制及仓库做好核对单据等工作； 及时完成上级交办的其它任务。 鲁班国际酒店 14 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 岗位职责 编 号： Pamp。 P/FC0010/11 发 出： 财务部 批 准： 总经理 执 行： 网管 生效日期： 2020/03/05 内 容 ： 岗位职责 JOB DUTY 职位 POSITION 网网 管管 职级 JOB LEVEL 直属上司 REPORTING TO 财务经理 直接下属 SUPERVISING / 工作概述 Working Describe： 负责酒店酒管系统、财务软件、网络系统的运转，保证酒店正常经营营业，同时负责酒店网络的指导和培训工作及网络的安全； 主要职责 Major Duty：： 随时检查电脑的运行情况，及时排除电脑的故障及隐患。 负责网络设备的日常维护、保养。 配合大堂经理工作，维护网络以及局域网稳定保护。 负责组织培训所有员工的网络知识，简单故障排除、操作规程等。 维护 酒店网络 主页，收集整理安装并及时升级各种应用软件。 负责所有机器 每 100 天 除尘 1 次；保证机器的最佳运行速度。 负责耐心解答顾客提出的技术性问题。 （要求；当与其他正在做的工作发生冲突时，要先解决计算机问题和顾客上机问题） 收集、监督、记录并整理每天发生的机器软、硬件故障，详细登记并保存换下的和新的计算机零配件及相关软件资料（包括各类光盘、软盘、说明书、相关技术资料、详细的机器配置清单和相关驱动，要求整理成册） 每周一报表：包括上周工作总结，硬件耗损、键盘、鼠标等易损件的新货使用情况及本周工作计划。 鲁班国际酒店 15 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 岗位职责 编 号： Pamp。 P/FC0011/11 发 出： 财务部 批 准： 总经理 执 行： 采购员 生效日期： 2020/03/05 内 容 ： 岗位职责 JOB DUTY 职位 POSITION 采采 购购 员员 职级 JOB LEVEL 直属上司 REPORTING TO 财务部经理 直接下属 SUPERVISING 无 工作概述 Working Describe： 严格按照酒店的管理制度，负责物品的采购和询价，保证酒店正常经营物品的供应，做好供应商的资信管理，产品的价格把关，确保酒店的利益不受损害； 主要职责 Major Duty：： 协助部门经理做好 采购全面工作，提出物资采购计划，报 业主代表、 总经理批准后组织实施， 同时 确保各项采购任务完成。 调查研究各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数 ， 不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。 要熟悉和掌握 酒店 所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地 ， 检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有责任。 检查合同的执行和落实情况 ，推进 采购进程及价格控制。 按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈财务部经理及总经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 做好询价工作。 每十天询价一次，并上报审 批执行； 鲁班国际酒店 16 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 人员素质要求 编 号： Pamp。 P/FC/0012/21 发 出： 财务部 批 准： 总 经 理 执 行： 财务全体 生效日期： 2020/03/06 内 容 ： 财务部工作人员必须具有强烈的工作责任心和敬业奉献精神，坚持恪守国家财经政策法规和酒店规定的财务制 度和规范。 忠于职守，坚持原则，严于律已，团结互助，努力学习。 身体健康，外貌端正。 职业道德良好，行为准则符合酒店《员工手册》要求。 各岗位的知识、能力、经历等要求如下： 岗位 知识要求 能力要求 经历要求 财务部经理 大学本科或财经类专业大专毕业以上学历， 初级 以上职称。 具有一定的外语水平，取得电脑证书。 性格稳重、办事认真、原则性强、对数字敏感，具有较好的职业品质和工作技能，熟悉财务会计、税务经济等相关知识并会灵活运用。 具有一定的计划和执行能力、判断与分析能力、沟通与协调能力具有较高的政策理论水平 担 任 过 三 年以 上 财 务 部主 管 以 上 职务。 主办会计 财会或相关专业，中专及以上学历，具有会计从业资格证 能够熟练操作电脑 做事认真踏实，具有较好的财经职业道德，热爱本职工作。 熟悉国家会计法规和酒店财务制度，掌握一般财务会计理论知识，能熟练地运用会计电算化进行账务操作处理。 二 年 以 上 酒店 财 务 工 作经历。 日审 财会审计或相关专业，中专及以上学历，具有会计从业资格证。 能够熟练操作电脑 做事认真仔细，责任心和原则性强，具有良好的财经职业道德，热爱本职工作。 熟悉酒店各种项目的价格政策和收费标准。 一 年 以 上 酒店 财 务 工 作经历。 总出纳 财会或相关专业，中专及以上学历，具有会计从业资格证 能够熟练操作电脑 做事认真仔细，责任心强，品质端正，具有良好的财经职业道德，热爱本职工作。 熟悉必要的货币业务和银行业务。 一 年 以 上 酒店工作经历。 鲁班国际酒店 17 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 人员素质要求 编 号： Pamp。 P/FC/0012/22 发 出： 财务部 批 准： 总 经 理 执 行： 财务全体 生效日期： 2020/03/06 内 容 ： 仓管 中专及以上学历，一般应具有会计从业资格证 能够熟练操作电脑 做事认真踏实，责任心强，能吃苦耐劳，具有良好的财经职业道德，热爱本职工作。 熟悉酒店各种物品的使用情况及要求，具有良好的执行能力和沟通能力。 一 年 以 上 会计工作经验。 采购员 中专毕业。 具有一定的财务知识。 能够熟练操作电脑 做事认真踏实，责任心强，能吃苦耐劳，具有良好的财经职业道德，热爱 本职工作。 熟悉酒店各种物品的使用情况及要求，具有良好的执行能力和沟通能力。 从 事 酒 店 财务工作 1年或担 任 收 银 员工 作 两 年 以上。 网管 计算机专业专业， 大专以上学历， 熟悉 相关酒店业务 具有业务实施、组织管理、协调公关的能力。 ————— 鲁班国际酒店 18 POLICY amp。 PROCEDURE 政政 策策 与与 程程 序序 主 题： 财务部工作规范 编 号： Pamp。 P/HOTEL/0013/191 发 出： 财务部 批 准： 总 经 理 执 行： 全体 生效日期： 2020/03/07 内 容 ： （一）外币兑换工作规范 现 钞兑 换 按规定时间，每日早上根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇价表。 请客人填写外汇兑换水单一式三联，要求填写国籍、姓名、护照号、房号及日期。 收到外汇后要认清币种、面值、鉴别真伪、唱票收取，发现可疑，应及时与银行联系。 根据客人所。