项目管理报销制度

项目管理报销制度内容摘要：

不明问题，在首次粘贴时可咨询财务） 项目决算 A、 整体项目执行完毕， 项目经理 应在项目结束五个工作日内 编制项目决算。 B、 项目决算报请公司总经理、副总裁、总裁签字审批。 C、 项目决算交 至财务部核销对帐。 同时将应付未付款项申请凭证交至财务部，注明具体支付时间，进行付款排期。 注：项目预决算及借款核销是否按期提交及核销，均与员工月度 KPI 绩效评定相挂钩。 三、业务招待费管理 所指的业务招待费是指与公司业务直接相关的招待 支出，主要包括餐饮费、礼品费及娱乐费等，业务招待费必须坚持“小额、合理、必须、适用”的原则， 并做到“先申请，后执行”。 因业务需要，项目执行过程中需要宴请客户、供应商的，应事先向公司总经理提 出 申请，申请中明确招待对象、时间、地点、参加人员、所谈事项， 总经理批准后方能消费， 如遇 紧急情况不能纸质申请，也可电话 方式 申请 ，得到批准后方能执行。 未经总经理批准的招待费支出， 公司 均不予报销。 费用发生过程中原则上必需由两人或两人以上参与执行。 四、差旅费管理 ： 员工因公出差需借差旅费时，应首先填写 “出差申请单 ”，审批程序如下： 说明：出差事宜落实下来，填写《出差申请单》逐一签字，如总经理不在负责区域，先缴纳到财务排款，领取前没有总经理签字的借款由财务与总经理确认后方可借出，并作好工作安排，保证离开期间不会给工作带来任何 影响。 先填写《出差申请单》 各分公司负责人 签字 填写《借款单》，逐级签字 财务部按差旅费 报销 标准审核借款金额 出差报销标准： 1）交通费： 、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。 (硬卧 )； （乘车时段尽量选择夕发朝至，到达目的地后不影响第二天工作） 特殊情况需乘飞机，须总经理批准，否则不予报销 ； ，副总经理 以上人员实报实销。 其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，交通费实报实销。 个人原因出去办理其他事宜，费用自理。 如团队出差，且路途较远，无公交车情况，可视实际情况申请公司派车，不予报销交通费用。 2）住宿费： 、副总经理实报实销。 ，所有人员一律住公司宿舍，不再报销住宿费用，如有没有宿舍或统一安排住宿的情况下参看下标准。 ：一般地区 200 元 /天 /人以内，上海、广州、深圳 、北京 地区 250 元 /天 /人以内为基准实报实销。 ，而且预计出差时间超过 10 天以上者，总经理指派分公司的人员进行租赁临时房间。 ，公司将提供住宿标准上限的 20%支付， 10 天以上者给予当地房租租赁情况 50%支付。 ，出差时同性别员工尽可能入住三人标准或双人标准 间。 3)出差计算时间： 12:00 以前出发按 1 天计算； 12:00 以后出发按半天计算； ； ，总经理会根据实际情况发放补助津贴； 4）差旅补助（ 花费、 餐费 及出差津贴 ）： ： 副总经理 以上人员补助标准为 40 元 /天 /人。 员工（含总监级 ） 出差给予电话补助 10 元 /天 /人。 因为特殊时期与客户有业务上沟通产生话费，实报实销。 ： 副总经理 以上（含 总经理）人员每顿饭补 20 元 /人，共计 60 元 /人。 员工（含总监级 ） 出差给予每顿饭补 20 元 /人。 若出差期间当日有。