大蒜深加工建设项目可行性研究报告

大蒜深加工建设项目可行性研究报告内容摘要：

销售量估算 ： 1000 公斤大蒜精油， 15 吨大蒜多糖 销售收入估算： 蒜精油： 20201000=2020000 元 蒜多糖： 15000015=2250000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合计： 4307000 元 成本费用预算： 原材料成本预算： 300000=1080000 元 员工工资预算： 30180012=650000 元 包装费用预算： 4307000%=120200 元 11 管理费用预算： 4307000%=90000 元 销售费用预算： 4307000%=290000 元 水电费预算 4307000%=220200 元 维修费用预算 4307000%5=60000 元 其他费用 4307000%=70000 元 折旧费预算： 240000 元 租金： 130000 元 成本费用合计： 2950000 元 应收应付账款估算 ： 应收账款： 4307000 %=1050000 元 应付账款： 4307000%=580000 元 第 五 年 产值预算： 生产 1 吨蒜 精油和 15 吨大蒜多糖， 可消耗 300 吨鲜蒜。 销售量估算 ： 1500 公斤大蒜精油， 20 吨大蒜多糖 销售收入估算： 蒜精油： 20201500=3000000 元 蒜多糖： 15000020=3000000 元 蒜皮： 300030%=27000 元 蒜渣： 300020%=30000 元 合计： 6057000 元 成本费用预算： 原材料成本预算： 300000=1170000 元 员 工工资预算： 30180012=650000 元 包装费用预算： 6057000%=160000 元 管理费用预算： 6057000%=120200 元 销售费用预算： 6057000%=400000 元 12 水电费预算 ： 6057000%=300000 元 维修费用预算 ： 6057000%=80000 元 其他费用 ： 6057000%=100000 元 折旧费预算： 240000 元 租金： 130000 元 成本费用合计： 3350000 元 应收应付账款估算 ： 应收账款： 6057000%=1420200 元 应付账款： 6057000%=810000 元 前四年利润表，现金流量表，和利润表估算如下： 利润及利润分配表 （元） 项目 1 年 2 年 3 年 4 年 一 ,营业收入 2957000 3807000 4307000 6057000 减：营业务成本 1570000 2020000 2570000 2830000 销售费用 202000 300000 290000 400000 管理费用 60000 80000 90000 120200 二 ,利润 总额 1127000 1412020 1357000 2707000 减：所得税 281750 353000 339250 676750 净利润 845250 1059000 1017750 2030250 提取法定盈余公积金 42300 53000 500000 100000 现金流量估算表 （元） 序号 项目 1 年 2 年 3 年 4 年 1 现金流入 2257000 3507000 4257000 5687000 现金销售收入 2257000 2807000 3257000 4637000 13 其他流入（应收账款） 700000 1000000 1050000 2 现金流出 2211750 2673000 2989250 3556750 经营成本 1930000 1920200 2130000 2300000 其他流出（应付帐款） 400000 520200 580000 所得税 281750 353000 339250 676750 3 净现金流 45250 834000 1267750 2130250 资产负债表 （ 元） 序号 1 年 2 年 3 年 4 年 1 资产 6245250 7424250 8502020 10762250 流动资产总额 1130000 1715000 1765000 2135000 应收账款 700000 1000000 1050000 1420200 存货 430000 715000 715000 715000 现金 2715250 3549250 4817000 6947250 固定资产净值 2400000 2160000 1920200 1680000 2 负债及所有者权益 6245250 7424250 8502020 10762250 流动负债总额 400000 520200 580000 810000 应付账款 400000 520200 580000 810000 所有者权益 5845250 6904250 7792020 9952250 资本金 5000000 5000000 5000000 5000000 累计盈余公积 42300 95300 145300 245300 累计未分配利润 802950 1808950 2776700 4706950 第二阶段通过再投资 项目估算表： 项目总投资：合计 250 万元 投资估算 （元） 项目 金额 大蒜精油生产线 1300000 元 安装费用 100000 元 大蒜多糖生产线 1000000 元 安装费 100000 元 合计 2500000 元 项目第五年开始安装。 安装期一年，第六年投入生产。 预计固定资产残值50 万元，按直线法计提折旧，年折旧费用 40 万元。 每年可 生产 1 吨蒜 精油和 10 14 吨大蒜 多糖。 通过前五年经营，销售渠道已基本完善，有了稳定的供货商，市场占有率不断提高， 且从成本费用不断上涨。 为了提高产品利润率，决定提高大蒜精油价格为 2300 元 /公斤，提高大蒜多糖价格为 18 万元 /吨，同时调整应收账款 ，和应付账款 政策，预计应收账款保持为销售收入的 20%， 应付账款调整为销售收入的25%，将销售收入稳定于 30 万元。 其他项目与前四年相同，按销售百分比预测。 第六年 产值预算： 生产 2 吨蒜 精油和 25 吨大蒜多糖， 可消耗 500 吨鲜蒜 预计后五年原材料每年涨 02 元。 销售量估算 ： 2020 公斤大蒜精油 ， 20 吨大蒜多糖 销售收入估算： 蒜精油： 23002020=4600000 元 蒜多糖： 18000020=3600000 元 蒜皮： 300030%=27000 元。