最新五星级酒店全套营运管理手册

最新五星级酒店全套营运管理手册内容摘要：

蒅 螂羄 芈薇 羈袀芇 虿 螀 腿芇荿薃肅 莆 蒁蝿 羁莅薄 薁袇莄芃螇 螃 莃蒆薀 膂 莂薈 袅 肈莁 蚀 蚈羄莁莀 袄袀莀 蒂蚆 膈 葿薅袂肄蒈 蚇蚅羀 蒇 莇袀袆 肄蕿蚃 袂肃蚁 羈膁肂莁螁 肇 肁蒃羇羃 肀薅 螀衿聿 蚈薂膇 膈莇 螈肃膈 蒀薁罿膇 蚂螆羅膆莂 虿袁 膅蒄 袄膀 膄薆蚇 肆 膃虿 袃羂膃莈蚅 袈节 蒁袁 螄芁薃蚄肂芀莃 衿肈 艿 蒅螂 羄 芈薇 羈袀芇 虿 螀腿 芇荿薃肅 莆蒁蝿 羁莅薄 薁袇莄芃螇 螃 莃蒆薀 膂 莂薈 袅 肈莁 蚀 蚈羄莁莀 袄 袀莀 蒂 蚆 膈葿 薅袂肄蒈 蚇蚅羀 蒇莇袀袆 肄 蕿蚃 袂肃蚁 羈膁肂莁螁 肇肁蒃羇 羃 肀薅 螀 衿聿 蚈薂膇 膈 莇 螈肃膈 蒀薁罿膇 蚂 螆羅膆莂 虿袁 膅蒄 袄膀 膄薆蚇 肆膃 虿 袃羂膃莈蚅 袈节 蒁 袁 螄芁薃蚄肂芀莃 衿 肈 艿蒅 螂 羄芈薇 羈袀芇 虿 螀腿 芇荿薃肅 莆蒁蝿 羁莅薄 薁袇莄芃螇 螃 莃蒆薀 膂莂薈 袅肈莁 蚀蚈羄莁莀 袄 袀莀 蒂 蚆膈 葿 薅袂肄蒈 蚇蚅羀 蒇 莇袀袆 肄 蕿蚃 袂肃蚁 羈膁肂莁螁 肇 肁蒃羇羃 肀薅 螀 衿聿 蚈薂膇 膈 莇螈肃膈 蒀薁罿膇 蚂 螆羅膆莂 虿袁 膅蒄 袄膀 膄薆蚇 肆 膃 虿袃羂膃莈蚅 袈节 蒁 袁螄芁薃蚄肂芀莃 衿 肈 艿蒅 第七章、财务部岗位职责 第一节、岗位职责 （一） 财务主管 岗位职责 一、岗位名称： 财务主管 二、岗位级别： 主管 三、直接上司 ： 总监 四、下属对象： 会计员 出纳员 成本核算员 仓库保管员 收银主管 五、主要职责： 主持财务部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。 负责组织酒店的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表向董事会与公司总经理、总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。 审查各项开支，密切与各部 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。 做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。 督促有关人员抓紧 应收款的催收工作，加速资金回笼。 检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。 负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。 联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。 保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。 开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 2 做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门 其它岗位的业务环节。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 3 （二） 会计员 岗位职责 一、岗位名称： 会计 二、岗位级别： 部长 三、直接上司 ： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 负责餐厅成本分析，盈利分析。 负责餐厅收银系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。 规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。 搞好各档案工作。 核算营业收入与支出。 负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。 协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。 每日核算营业报表经经理审核后上报总监与总经理及执行董事等。 定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。 追踪应收帐和应付帐款等工作。 1协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。 1协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 4 中专文化程度身体健康，精力充沛。 （三） 出纳员岗位职责 一、岗位名称： 出纳员 二、岗位级别： 部长 三、直接上司 ： 财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 做好餐厅现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。 与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。 按规定保管好现金。 负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。 负责每天餐厅收银找零兑换工作。 负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。 做好各类票证、文件 资料的保管工作。 对上级领导交给的任务认真及时完成。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 5 （四） 财务部审核员岗位职责 一、岗位名称： 审核员 二、岗位级别： 员工 三、直接上司 ： 财务部主管 四、下属对象： 五、主要职责： 审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据 是否与记帐凭证内容一致。 严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。 编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。 协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。 月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。 装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。 对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 6 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 （五） 成本核算统计员岗位职责 一、岗位名称： 成本核算统计员 二、岗位级别： 员工 三、直接上司 ： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 执行主管的工作指令并报告工作。 按时、保质完成各部门的成本费用核算。 每日及时按厨房测算菜点毛利率，按餐厅测算酒水毛利率。 配合协助本部门经理与各部门核算员做好各项成本费用管理工作。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有 一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 7 （六） 收银部长岗位职责 一、岗位名称： 收银部长 二、岗位级别： 部长 三、直接上司 ： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。 为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。 负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。 每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。 在营业现场及时解决疑难问题，并 与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 8 问题，使营业工作正常运作。 顶替收银员当值。 定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。 完成上级领导交办的其他事项。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 （七） 收银员岗位职责 一、岗位名称： 收银员 二、岗位级别： 部长 三、直接上司 ： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。 在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。 严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 9 实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。 因工作失误，给公司 造成的经济损失，由当事人负责赔偿。 认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到 单单相符、单款相符、表款相符。 认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。 收银组长要协助主管收银台的日常工作。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 （八） 、 仓库管理员岗位职责 一、岗位名称： 仓库管理员 二、岗位级别： 员工 三、直接上 司： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。 做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。 3 做好仓库物品的收支平衡。 ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 10 做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。 做好发货、退货记录工作。 做好安全库量以及仓库卫生工作。 搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。 处理好仓库的积压品和过期物品。 搞好每月盘点，做好仓库报表。 部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。 1认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。 1把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。 中专文化程度身体健康，精力充沛。 （九） 、 食品采购员岗位职责 一、岗位名称： 食品采购员 二、岗位级别： 员工 三、直接上司： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： ★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 11 一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。 经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。 认真核实各部的 请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。 对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。 严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。 与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。 然后通知申购部门，及时领出。 尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收 货准备。 下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。 采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。 六、任职条件： 热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。 中专文化程度或同等学历，两年工龄以上。 身体健康，精力充沛。 （十） 、 电脑系统维护员 岗位职责 一、岗位名称： 电脑系统维护员 二、岗位级别： 员工 三、直接上司： 财务主管 四、下属对象： 五、主要职责： 对电脑系统各部、各机进行经常性的维护、保养工作，保障电脑中心的 电脑主机、各部门的终端机正常运转，操作正常。 对于系统硬件及软件出现故障、错误及时处理，并报告本部门主管，以便使子系统尽快★★★ 营运管理操作手册 ★★★ 12 恢复正常。 对任何操作要认真、。