煤矿企业供应科管理制度

煤矿企业供应科管理制度内容摘要：

划，当月 20 日前报供应科。 供应科汇总、审核，编制新桥煤矿物资采购计划，报矿分管领导审核，矿主管领导批准。 设备采购计划由机电科编制，经分管领导审核，矿主管领导批准。 采购计划要根据集团公司规定，分自购计划和统购 计划分别编制上报集团公司。 对常用物资，供应科组织有关部门制定科学、合理的储备定额，为编制采购计划提供必要的依据。 生产急需的物资需求计划，由矿主管领导审核批准后，供应科执行。 编制计划要按统一格式，物资名称、规格型号、技术参数、主机或生产厂家、推荐厂家等必须填写清楚。 计划要实事求是，不得冒报，以满足安全生产需求为原则，对不负责任造成物资积压者，矿将追究有关人员的责任。 对加工周期长的特殊物资要有足够的提前量并注明到货时间。 （ 三 ） 物资采购管理规定 采购业务实行归口管理，任何单位和个人不 得擅自参与采购部门的业务，或强行向采购部门推荐产品。 供应科要严格按照集团公司批准的自购计划或授权采购项目第 12 页 共 72 页 进行采购，无集团公司或矿有关领导批准，不得采购。 采购前，应编制详细的采购计划和商品的计划价格或询价价格，做好市场调查，并对厂家的资质进行审查。 在采购煤矿专用物资时，严格遵循《关于加强煤矿矿用产品安全标志管理的通知》和煤矿安全管理的有关规定，严禁采购和使用无安全标志的产品，生产厂家提供各种必须证件，包括煤安证、生产许可证、产品合格证、防爆合格证等。 （ 四 ） 物资采购程序 供应科根据批准 的自购物资采购计划，向使用单位、技术部门、生产厂家等咨询，必要时供应科组织对生产厂家、使用单位等进行考察，确定技术要求、参数，根据采购物资的性质，确定评委组成，编制招议标计划，经矿分管领导审核，报矿主管领导批准。 根据批准的招议标计划，供应科组织，企管科、机电科、财务科、监察科等参加，召开招议标会议；技术要求高的设备、配件等物资采购，成立由评标主任负责的评标委员会进行评标，必要时邀请集团公司或其他单位部门专业人员参加，评委主任负责招标过程技术问题。 供应科或技术部门评委（设备采购）根据评标情况，形成 评标报告，报领导审批。 需签订技术协议的采购项目，由生产、机电技术管理部门负责签订技术协议。 供应科根据批准的评标报告，形成合同文本，组织矿有关单位进行合同会签，并报领导批准，加盖单位印章。 第 13 页 共 72 页 合同签订后，供应科负责分发企管科、监察科、业务相关单位（设备合同发机电科），并把合同及时交供应商。 合同生效后，供应科具体负责合同的履行；企管科、机电科、财务科等部门履行合同相关条款并监督合同的履行情况。 合同生效后供应科要及时归档，询价资料、投标文件、厂家资质、评标报告、合同、技术协议等资 料必须齐全。 （ 五 ） 物资验收入库管理 物资到矿后，机电科负责组织设备验收，验收合格办理入库；供应科负责组织材料、配件验收，验收合格办理入库。 验收必须由计划员、质检员、保管员、矿相关部门人员等参加，并必须有一名参加招议标会议的评委参加，必要时邀请使用单位技术人员或外部专家参加。 验收严格按合同、技术协议等进行。 数量、质量、技术资料等验收项目要齐全。 对内在质量不能够当场确定的，进行外观验收。 对质量、数量、资料等不符合要求，与合同或计划清单不符的物资，不得办理入库手续。 杜绝验收‘五无’产品（无产品生 产许可证、无产品质量证明书、无产品合格证、无防爆合格证、无煤矿安全标志）。 需有关技术管理部门（第三方）鉴定的物资，要邀请有资质的单位进行鉴定。 物资验收合格后，机电科、供应科等部门根据有关管理规定，建立物资验收入库台帐，按要求做好物资的保管工作。 第 14 页 共 72 页 （ 六 ） 结算管理 供应商根据合同和入库验收单及时开据增值税发票或合同约定的其他形式的合法发票，材料、配件经供应科审核确认，设备由机电科、供应科共同审核确认，报矿有关领导审批后，到矿财务科入帐。 审核人员对照合同、入库单等审核发票的价格、物资规格型号 、税率等，对价格真实性负责。 财务科根据签证齐全的票据办理结算手续，并按照有关规定审核票据，保证票据的合法性。 （ 七 ） 、其它规定 本办法解释权归新桥煤矿供应科。 本办法与集团公司规定不一致者按集团公司规定执行。 本办法从下发之日起执行 第 15 页 共 72 页 五、 新桥煤矿供应商管理制度 为了进一步加强物资采购、供应、售后服务，规范供应商物资供应行为，根据集团公司有关规定，结合新桥煤矿实际情况，特制定本办法。 一、诚信守法的基本原则 各商户要模范遵守国家的法律、法规，以诚信为原则，自觉遵守新桥矿招议标制 度，不欺诈，相互信息沟通，达到互惠互利，在合同的约束下自觉履行，保证矿上的物资安全达标、技术性能达标、产品质量达标、无假冒伪劣产品。 二、供应商准入制 供应商在遵纪守法的前提下，以产品质量为基础，诚信守信，按时保证产品的物资的供给。 供应商自觉地遵守新桥矿招议标管理制度，合理报价，不瞒价、报虚价，向矿方提供相应的资料和各种证件，按时参加矿组织的招议标会议。 能自觉履行合同，对于产品物资存在的问题，供应商要积极配合，予以解决，不推诿扯皮。 供应商应积极与矿供应科联系，互通信息，定期向供应科报价 ，但不能虚报。 供应商应在产品质量、价格水平、资金实力、服务水平、技术条件、诚信状况、生产等方面均满足新桥煤矿的要求。 三、新供应商的初审和供应商的评审。 第 16 页 共 72 页 计划采购人员要对资源市场、供应商分别进行调查，广泛开发企业供应商商场，为选择符合条件的供应商奠定基础。 新供应商的信息采集要全面有效、可靠，不能弄虚作假。 严格新供应商的初审程序，要逐级上报审批。 每半年对供应商进行评审一次，采取优胜劣汰定级 ABC 的方法，对信誉度高、质量好、服务好的供应商继续保留，相反则淘汰。 四、供应商关系管理 根据半年的评审采取定级管理。 计划员采购员应定期对供应商定期联系，逐渐建立稳定可靠，相互信任的合作关系。 对供应商进行相应的监督与控制，特别是在供货质量方面，同时对供应商进行相应的指导、培训与扶持。 维护稳定可靠、相互信任，互利双赢的合作关系。 第 17 页 共 72 页 六 、 供应库区管理 制度 为 构建供应文明库区、塑造新桥一流形象 ，特制定 以下制度。 （ 1） 库管人员必须做到供应工作制度化、规范化、程序化办理业务，严格履行出入库手续，对无凭证或凭证手续不齐全，库管员有权杜绝办理一 切 业务，并及时向科室领导反映。 （ 2） 库区物资严格做到合理储放、文明整洁、码放整齐、出库方便，装卸人员必须听从库管员的安排，不得随意堆放，违者给予 100— 1000 元罚款。 （ 3） 库管人员要掌握物资发放的合理性，物资发放坚持“推陈储新、先进先出 ”坚持供应节约的原则。 发放物资做到一查数、二核对、三发放。 （ 4） 所有人员进入库区严禁携带易燃、易爆物品，严禁在库区内吸烟或携带明火，违者给予 500 元罚款。 （ 5） 库区重地 ， 严禁闲杂人员进入，进入库区人员、车辆必须严格按照线路行驶，不准车辆乱停乱放，保证车辆畅通，进出有序。 （ 6） 库区内禁止外单位携带设备 、工具从事焊割作业，如不经供应科同意擅自安装，接电、施工等作业，将给予 1000 元罚款。 并在矿上提出批评。 （ 7） 库区管理人员要做好安全消防工作，保证安全消防设施齐全，确保消防 通 道畅通。 第 18 页 共 72 页 （ 8） 库区管理人员坚持昼夜二十四小时有人值班，下班要做好交接班记录，供应人员下班要做到及时关灯、关窗、关电脑、大门上锁，做好库区安全“四防”工作。 第 19 页 共 72 页 七 、 供应 仓库管理制度 仓库中心任务，就是做好材料的验收、发放、保管和保养及清仓盘库工作，并按时报材料收、支、存及期未余额报表，保管员必须做到：收发迅速、准确无误、质量完好、确保安全。 （ 一 ） 、 工作要求 建立建全以岗位责任制为主要内容的各项管理制度，做到人人有岗、人人有责、工作有标准。 按上级核定最高储备量储备物资，计划员与保管员共同把关，不得超储。 保管员要做到“三懂”、“四会”、“五五摆放”、“十过硬”。 帐目清、无涂改、无差错、日清月结。 单据数字准确，印鉴齐全，有关单据，报表及时上报准确无漏上报， 做到帐、卡、物、资金四对照。 物资放发严格按规定制度办理领发手续，严禁白条领、发料。 保管员因工作调动，必须严格办理移交手续。 加强对库存物资的保管、保养工作，努力做到“四无”、“十不”。 仓库每月盘库一次。 每季清查一次并及时填报资金及材料收、支、存等各种报表。 （二） 、 器材验收 材料进库或现场接料，必须做好验收登记。 材料 进库后，应及时认真检查包装并规定、质量、数量进行清点，实第 20 页 共 72 页 物与发票相符方可办理入库手续。 无计划及非计划人员购进的材料，未经主管领导同意，不得办理入库手续。 严把质量关，对质次材料拒绝验收。 土产材料随到随收，过磅要认真，折算要有记录，量方要准确，不得冒做、不徇私情，严把质量关，不 遵者，一经查处，给予处罚和调离。 （三） 、 材料发放 材料出库必须填写清楚领料单，当月单据过月作废。 主要材料按定额发放，凡超定额者，未经主管领导批准不得发放。 对外销售或调拔，必须办理财务手续方可发料。 辅助材料，按限额控制发放，计划外非生产用料，必须 经 主管领导批准签发。 认真执行交旧领新制度，不交不发。 坚持先进先出的原则发放。 发放时认真查看印鉴是 否齐全。 （四） 材料保管 库容保持整洁、材料按类别、品种、规格摆放，易燃、易爆、易腐物资不得相混存放在一起。 库内材料应做到：库区规划化、架子化、五五化、上盖下垫妥善保管，标识要明显、品名相符、材质不混、数量准确、质量合格、附件齐全，资料完整。 第 21 页 共 72 页 （五） 、 安全、卫生 禁止闲杂人员进库，不得让领料人员进库随 意 挑选。 入库严禁携带易燃、易爆品，严禁烟火。 搞好卫生，做到货架无尘土，库区无杂草，无垃。