酒店各部门管理制度汇编

酒店各部门管理制度汇编内容摘要：

让员工吃有异味食品，防止食物中毒； 七、 上班时间按要求穿戴整齐厨房内不准吸烟，不准开小灶； 八、 严格按照员工餐厅管理规定执行； 九、 认真划餐卡，做好每餐 、 每月的用餐统计。 员工餐厅卫生管理标准 天花板、灯口、无尘、无污迹、无蜘蛛网； 门窗玻璃清晰、明亮、无污迹，墙壁无污迹浮尘； 地面无积水、无油污、纸屑、牙签、烟头等杂物； 餐桌无油迹，餐凳干净无尘； 不锈钢柜架、台、盆等光亮、无油迹； 餐具、用具无尘无污迹； 沟渠无杂物，沟渠盖面无污迹，洁净。 发放物品遗失处理程序 员工手册：如有丢失或损坏，员工应通知人力资源部并申请补 办，收取员工工本费 20 元。 员工考勤，用餐卡，如有丢失，员工应通知人力资源部并申请补 办，收取员工 20 元人民币罚金，如属于 自然毁坏，可用损坏原 件更换，将免费补发。 工号牌：如有丢失，员工应通知人力资源部并申请补办，收取 员工工本费 10 元人民币，如属于自然毁坏，将免费补发 a 更衣柜钥匙，如有丢失，员工应通知人力资源部并申请补办， 收取员工工本费 10 元人民币，如属于自然毁坏，将免费补发 员工工资发放程序 l、 每月 1 日对各人事，工资变动进行录入电脑处理，保持最新状 况。 每月 3 日收集齐全各部门整理好的员工上月考勤资料。 审核各部门报来的考勤数据，并录入电脑。 对各种代扣事项进行审核并录入电脑。 打印工资报表初稿，报总经理批准签字。 计算核对员工工资实发金额全部无误后，电脑信息存盘并备份。 打印工资报表。 每月于 10 日前将工资报表交财务部，由出纳员将工资发放到员 工手中。 将当月各种资料报表进行汇总装订成册，存档。 员工调职程序 l、 员工调值包括：员工职位变更 (升职、降职、部门变动 )及员 工工资变更。 部门内部调动： 首先由部门经理填写《人事变动表》，如属于升职加薪的，需 员工书写自评述，一并上报人力资源部； 人 力资源部对相关情况进行考察，附书面评语，将相关材料统 一上报总经理；总经理批示后，由人力资源部执行相关变更工作。 部门之间的调动： 由调出部门经理填写《人事变动表》，注明调职起始日期，同时 经接受部门经理签字认可，其它手续同第 2 项执行。 每月由人力资源部将本月变动情况上报集团公司人力资源部。 员工离职程序 l、 员工本人提出辞职申请，并同时填写《辞职申请书》，经所在部 门经理同意，注明最后工作日后报人力资源部。 人力资源部经过与员工离职谈话后，以此签署意见报总经理批准。 通告 辞职员工办理离职，离店手续，填写《员工离职手续清单》： 所属部门：归还相关工作用品，交接工作手续，部门制作员工考勤表报人力资源部： 保安部：退还更衣柜钥匙： 员工宿舍：员工宿舍及相关物品； 制服房：退还工作服； 人力资源部：退《员工手册》、考勤／用餐卡、工号牌，查有无欠款，赔偿违约金，考勤及培训费，报总经理批示后，转财务郝进行制服押金退还手续。 在各项离店手续办清后，将个人人事档案封档。 附：《离职申请书》及《员工离职手续清单》 员工考勤管理办法 ’ 员工应按规定规定 准时上下班，任何员工都必须清晰地在 出勤签到 (签退 )表上填写上下班的具体时间，当值领班或主管应当监督员工的上下班时间和签 到 情况。 员工上下班必须打钟卡，上两头班的员工须每天打四次卡。 请人代签到或代打卡者，两人同时给予相应纪律处分。 填写虚假上上下班时间者，给予相应纪律处分。 任何员工不得擅自离岗窜岗。 员工休病假，需及时填写休假申请单并附有酒店医生开据的证 明，方可休假。 人力资源部将不定时抽查员工的出勤情况，各部门应积极配合。 员工休假应按按《员工手册》之规定执行。 每月底，部门把考勤表、出勤表 (签 退 )表，下月排班表 一同 送交人力资源部，人力资源部核查后，考勤表和出勤签到 (签 退 )表由人力资源部存档。 员工缺勤扣 款将从员工工资中扣除。 迟到：一分钟扣 1 元，以此类推。 事假：须提前二天向部门经理提交书面申请，经批准休假，每 休息一天扣当天工资的 1． 5 倍． 病假：须持有指定医院开具的有效证明，经批准休假，病假扣除当 天的工资． 旷工：未经部门经理或上级领导批准而休假视为旷工处理，每 旷工一天扣除三天工资，累计旷 三 天者予以开除。 员工更衣室的规定和检查 员工更衣柜专为存放工农而设，不得存放食物或其 他物品，并 应保持整洁。 请勿将贵重物品及钱财存放在衣柜内，若是存放丢失，酒店将 不负任何责任。 保安部和人力资源部及相关人员有权随时检查。 不得私自加配钥匙， 若是遗失，应立即报告部门及保安部，并 须按规定办理交费更换手续。 未经批准，不得私自 更 换衣柜。 员工健康合格证管理办法 所有员工必须参加体检和卫生部门举办的卫生知识培训，并在 取得健康合格证后持证上岗。 员工进店前按照要求进行体检领取健康合格证，所发生的费用 由员工本人承担。 员工健康合格证每年 一次复检和相关培训费用由酒店承担。 员工的健康合格证，在职期间由酒店人力资源部统一保管。 如员工在酒店支付了当年健康合格证的复检费用后半年内辞 职，辞职员工本人须承担该费用的 60％；超过半年辞职者，其 费用由酒店承担。 鸿元体育中心人力资源部 2020 年 7 月 1 日 财 务 部 大理鸿元体育中心 财务会计管理制度目录 一、 总则 二、 财务管理的组织结构 三、 会计科目的设置 四、 酒店财务管理制度 (一 )资金筹集管理 (二 )流动资 产管理制度 (三 )固定资产管理制度 (四 )营业成本和费用管理制度 (五 )营业收入、利润及其分配 (六 )财务报销审批程序 (七 )酒店票证管理制度 五、 财务报告与财务评价 六、 附则 大理鸿元体育中心财务会计管理制度 总 则 为了保证国家有关方针、政策的贯彻执行，有利于大理鸿元体育 中心的各项财务活动有法可依，有章可循，实现财务管理的规范化、 制度化。 根据《企业财务通则》、《企业会计准则》、《旅游、。 饮食 务 企业财务制度》、《旅游、饮食服务企业会计制度》及国家有关的政策、 法规，结合酒店 满足游客吃、住、娱、购等多方面需求综合性企业的 特点，其核算和管理分门别类。 为维护自身的利益，适应市场竞争’ 为投资者和债权人提供可靠的财务报告，特建立本财务会计管理度。 二、财务管理的组织结构 财务部经理负责酒店全面的财务管 {里工作。 合理地组织酒店会 计工作，是保证会计任务完成的重要文件。 根据国家的财务制度规定， 建立健全会计秽懒，配备好会计人员。 设置即分工，又协作，做到岗位到人，职责明确。 有的是一人 一岗，一岗多人，或是多岗一人，视具体情况而定，必要时进行有计 劫 l 的岗位轮换。 三、会计科目的设置 酒店在填制会计凭证、登记帐薄时，应同时填列会计科目的名 称和编号，以便实行会计电算化的管理，不得随意改变会计科目。 一、资产类 会计科目表 101 现金 131 持推费用 102 银行存款 141 长期投资 109 其他货币资金 151 固定资产 111 短期投资 155 累计折旧 113 应收帐款 156 固定资产清理 114 坏帐准备 159 在建工程 119 其他应收款 161 无形资产 121 原材料 171 递延资产 122 燃料 181 待处理财产损溢 124 低值易耗品 241 长期借款 126 物料用品 251 应付债券 128 库存商品 261 长期应 付款 二、负债类 201 短期借款 203 应付帐款 209 其他应付款 211 应付工资 214 应付福利费 221 应交税金 223 应付利润 229 其他应交款 231 预提费用 三、所有者权益类 301 实收资本 311 资本公积 313 盈余公积 321 本年利润 322 利润分配 四、损益类 501 营业收入 502 营业成本 503 营业费用 504 营业税金及附加 511 管理费用 512 财务费用 521 投资收益 531 营业外收入 532 营业外支出 会计科目按 旅游 、饮食服务企业会计制度规定使用，这里不再叙述。 酒店财务管理制度 为了适应市场竞争，建立全财务核算体系，完善内部经 济责任 制，提高酒店经济效益，做好财务计划、控制、核算、分析和考核 工 作。 (一 )资金筹集管理 酒店资本金按照投 资主体的不同，分为国家资本金，法人资 本金、个人资本金等。 根据国家法律、法规的规定，通过酒店高层管理层决定，可 以吸收国家投资，各方集资或其他方式筹集资本金。 投资者可以用现 金、实物、无形资产等形式向酒店投资。 酒店筹集的资本金，依法享有经营权，在酒店经营期间，投 资者除依法转让外，不得以任何方式抽走。 为酒店正常经营的需要，资金紧缺的情况下，可以向银行、 财务等金融部门借款。 流动负债应记的利息支出，记入财务费用。 (二 )流动资产管理制度 流动资产是指可以在一年或一个营业周 期内变现或加以运用 的资产。 酒店的流动资产包括现金、银行存款、应收及预付款、存 货 等。 现金及银行存款管理是酒店财务的一个重要组成部门，牵涉面广、 政策性强，必须严格遵守财经律，以保证货币资金的正常使用和周转。 ‘ 现金的管理 ‘ (1)现金的使用范围 A、支付工资、奖金及工资性津贴等； B、支付职工福利费； C、支付差旅费；。 D、支付厨房零星采购款； E、按银行规定的结算起点以下的开支。 (2)财务部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所付单据是 否合法，大小写金额是否相符 ， 签字 手续是否齐备等。 对于不符合制 度规定的，应予以纠正或拒绝办理。 (3)认真做好库存现金的 保管工作， 支票和有价证券必须放在保险 柜里，印鉴分开保管。 (4)不得座支或挪用现金。 (5)对于营业收入中所取得 现 金 ， 规定由总出纳进行清点，并送 存银行。 不得把未存隐含的 现金放 在无人看管的保险柜里。 (6)现金收付中出现懂得短款，由个人负责赔偿。 (7)备用金支用不得超过规 定范围； 财务总出纳将对各 部门 备用金 使用情况或不定期进行抽查。 ” (8)登记现金日记财，做到日清月结，帐款相符。 杜绝用自条抵库。 (9)所有的现金收付都通过财务部入帐，收支两条线。 任何部门和 个人都不得私自保留现金，不得私设“小金库”。 2．银行存款的管理 ? (1)对超过现金收付限额以上的款项进行收付时，必须通过银行结 算。 (2)酒店因经营业务需要 使用转账支票，一 律按审批权限审批后方 能使用。 (3)支票领用者，必须在支票 登记薄上写明领用日期，付款内容， 并签字后方可领用。 凡领用的支票在 3 天内办齐手续后交财务部进行 注销登记。 对无特殊原因而逾期不送回者 ， 按规定进行处罚。 (4)财务部签发转帐 支票时 ， 不准签发空头支票。 当无法 明确收款 单位名称、金额时，也应把支票的用途、限额、签发日期填写清楚。 (5)按日登记银行存款日记帐，按月根据酒店货币资金使用情况“现 金流量表”，反映酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的状 况。