筹建商贸公司可行性分析报告

筹建商贸公司可行性分析报告内容摘要：

要聘请高级专业资格的经验技术人才领导，并在内部实行入职员员工低端培训，费用较低。 技术培训模式 培训技术监督管理者 培训基层技术操作者 模式一 模式二 中端培训 低端培训 【 第 七 部份 :研发能力 】 167。 7技术来源与合作方式 167。 7技术产品类型 167。 7技术来源与合作方式 ； 技术成熟的 生产线 ； ，由外部其它生产企业完成公司的项目产品； ，邀请高等院校组建研究课题 167。 7技术产品类型 系列 在云 南地区范围内再次细分普洱茶的地产，加以独特产品定位，使其脱颖而出。 技术 类型 ：口味添加、冲泡方式、包装形式等。 旅游 食品 系列 （云南土特产系列） 以云南地域特色为依托，旅游形势为契机，推出 云南土特产特色及 普洱茶特色的系列食品。 技术 类型 ：融和研究，包装形式，食品定位档次等。 系列 开发以茶为特色的保健品，以普洱茶本身特有功效的保健品系列。 技术类型：商业研发、 商业创新 等。 工艺品 系列 以黑陶为优质材料，制作 高档工艺品及 礼品系列。 技术 类型 ：精艺的制作技术 ，稀有材质的运用等。 【 第 八 部份 :销售方案 框架 】 167。 8销售战略 框架 制定 167。 8不同类型产品的销售 模式 167。 8销售队伍和销售网络建设 167。 8销售战略 框架 制定 1\根据项目供应链， 及随后市场运作中需要的调整，制定销售战略框架 销售层级。 认清公司成立后内部及外部的机会与威胁，制定对销售团队的绩效机制 ， 及认清 销售努力方向 （如图） ： 2\销售努力方向说明： 注重结果的前期：主要原因是为公司提前创造出销售收入； 注重过程的中期 ：主要原因是需结 合 市场因素对项品产品进行的适当调整； 注重平衡的后期：主要原因是项目产品基本定性，步入市场需求的缓和期，追求收益的稳定性，因而平衡是第一大要义。 销售后期： 注重平衡 销售中期： 注重过程 销售前期： 注重结果 3\制定销售战略的框架，是要逐步完善与规范公司的项目运作程序，从最初的自有项目运作，发展成为可以整合各行业资源，包装进行再出售，最终完成 风险转稼。 167。 8不同类型产品的销售 模式 项目产品 销售模式 销售成量 目 标 1 类 特色 普洱茶 传统销售路线 自有优势渠道 普洱茶产业的特色军 2 类 特色茶食品系列 *ARS 战略 传统销售路线 云 南名特旅游食品 3 类 高档 工艺品 传统销售路线 自有优势渠道 名特优茶具 ,收藏及出口 *ARS 战略 （ Area Roller Sales） 即区域滚动销售策略， 通过有组织的努力、掌控终端、提升客户关系价值、培养与开发 区域市场。 集中力量取得区域市场综合竞争优势，成为区域市场第一，最终在整个区域市场中成为第一的有效策略与方法。 167。 8销售队伍和销售网络建设 1\销售队伍： 店面销售 区域销售 渠道销售 重 庆 西北部旅游区 昆 明 南部旅游区 东部旅游区 大型商超 便利店 店面销售 队伍 (基本态销售式 ):主要是负责商超的现场促销 ； 区域销售 (中度销售式 ):负责周边市场的销售 ； 渠道销售 (重点销售式 ):主要销路的拓展，大宗团购，产品销售利益最大化的实现者。 2\销售网络建设 销售 区域布局： 1\以云南昆明为核心，向云南各旅游区扩展 ； 2\向外铺货销售第一站为重庆，重庆现为中国最大的 食品和 保健品 消费 市场。 销售网络 布局 : 销售网络启用大型商超，独立专卖，便利店，社会网络四种形式。 因为消费渠道的成熟度，消费空间特性及前期销售的限制， 其中大型商超 将作为主要 销售网络布局的重点。 【 第 九 部份 :推 广 方案 框架 】 167。 9推广战略制定 167。 9公司前期推广要素 167。 9产品前期推广要素 167。 9推广战略制定 1\公司品牌与产品品牌推广同步进行，公司形象塑造与产品品牌形象建立同步进行； 2\公司品牌与产品品牌相互独立，构建 公司与产品的 品牌 层级 联系，但不相互制约； 3\后期 以 单个 项目为基点， 推广重点为 项目包装后的代理权出售。 167。 9公司前期推广要素 1\公司标志 2\公司的 VI 系统的建立 3\公司形象宣传册 4\公司的 行业性宣传 167。 9产品前期推广要素 项目产品的理想目标： 实现产品包 装的标准化流水程序。 1\产品商标注册 2\产品包装形式 \外包装 \内包装 3\产品周边礼品 4\产品海报 5\产品展架 6\产品信息手册 7\产品的公众媒体宣传 8\公司的公众媒体宣传 【 第 十 部份 :资金使用计划 】 167。 10筹建费用 167。 10固定资产投资 167。 10项目开发投资 167。 10管理费用 167。 10行销费用 167。 10初始流动资金 167。 10筹建费用 筹建费用主要是用于公司筹备期所 需 发生与支出的费用 ,主要包括： 筹建 项目 预计费用 公司注册 费用 ￥ 100,000 商标注册 费用 ￥ 6,000 其它费用 小计 ￥ 106, 167。 10固定资产投资 固定资产使用寿命超过一个会计年度的投资， 主要包括： 资产 项目 预计费用 公司自有资源投资（茶园） ￥ 6,000,000 厂房设备 ￥ 800,000 公司办公用品 ￥ 20,000 公司办公设备 ￥ 200,000 交通工具 ￥ 550,000 小计 ￥ 7,570, 167。 103 项目开发投资 项目开发投资主要有外购产品 销售代理权和自行开发两个大类 ： 项目 分类 预计费用 外购产品销售代理权 ￥ 800,000 自行开发 技术引进 ￥ 600,000 技术培训 ￥ 50,000 小计 ￥ 1,450, 167。 10 管理发用 管理费用主要列员工的薪资 ,办公场地租凭 与其它发生项，前期（一年） 主要包括： 管理 项目 预计费用 工资 费用 ￥ 1,500,000 办公地点 费用 ￥ 150,000 其它管理费用 ￥ 100,000 小计 ￥ 1,750, 167。 10行销费用 行销费用有三个大类， 主要包括 公司宣传，产品销售渠道铺建，产品宣传费用 . 行销 项目 预计费用 产品销售渠道陈列费 ￥ 80,000 产品条码费 ￥ 100,000 产品软性推广费 ￥ 100,000 产品硬性推广费 ￥ 600,000 公司形象系统建立 ￥ 150,000 产品形象系统建立 ￥ 100,000 小计 ￥ 1,130, 167。 10初始流动资金说明 流动资金为公司成立后，所必须的周转资金。 一方面 由于上述各项目的 预计 资金不是一次性投入，因而初始流动资金不仅是公司正常运作的保证，亦会 在一定程度上降低财务风险。 项 目 预计费用 初始流动资金 ￥ 1,000,000 附： 资金使用计划 估算 额 ： 序号 资金使用计划项目 估算额 1 筹备费用 ￥ 106, 2 固定资产投资 ￥ 7,570, 3 项目开发投资 ￥ 1,450, 4 管理费用 ￥ 1,750, 5 行销费用 ￥ 1,130, 6 初始流动资金 ￥ 1,000,000 小计 ￥ 13,006, 【 第 十一 部份 :投资估算 】 167。 11项目投资估算额说明 167。 11项目资金来源与筹措 167。 11股权说明 167。 11收益追加说明 167。 11项目投资估算额说明 说明一： 第十部份的资金使用计划， 并非一次性投资， 是 随项目执行程度滚 动投入 资金。 是随着购买商 品代理销售权或自行开发产品而产生的。 说明二： 第十部分的资金使用计划估算额中的各项费用以实际操作中的市场实价为准，除办公场地租凭与人工费用外均可视为公司一次性资产投入，后期经营中无需重复投入。 资金使用计划中的行销费用，项目开发投资等投入均作股东会申请通过后执行。 说明三： 资金使用计划的估算额为 ￥ 13,006,按公司成长期投入资金比例 （如下图） ： 1． 公司筹建期，总投资额的 2%，即 ￥ 260,120。 2． 公司成立期 (项目筛选期 )，总投资额的 2%， 即￥ 260,120。 3． 公司购入项目或开发项目期 ， 总投资额的 52%， 即￥ 6,763,120。 4．公司市场追入期 1， 产品推广期 ，总投资额的 8%， 即￥ 1,040,480。 5．公司市场追入期 2，产品强势期，总投资额的 4%， 即￥ 520,240。 6．公司平稳运营期 ,总投资额 0%. 资金使用计划的顺序投资比例 与额度 公司运营期 (第一项目阶段 ) 预计时间段 时间周 投入资金使用计划的比例 比例额 ￥ 1 公司筹建期 二 个月 2% ￥ 260,120 2 公司成立期 (即项目 筛选期 ) 二个月 2% ￥ 260,120 3 公司购入项目或 开发项目期 半年 52% ￥ 6,763,120 4 公司市场追入期1 产品推广期 五 个月 8% ￥ 1,040,480 5 公司市场追入期2 产品强势期 一年 4% ￥ 108,160 6 公司平稳运营期 持续 0% ￥ 520,240 估算投资小结 2 年 3 个月 68% ￥ 8,952, 说明四 ： 全部 资金使用计划的 计划 时期大概为：三年 其中，筹立期与公司成立期 可归结为 公司准备期，以实际操作时间及准备的内容为准。 如前期准备充分，公司注册后即可进行项目购发或开发。 说明 五 ： 由各时期的投期比例可以看出， 投资的峰值集中在公司购买代理权项目或自主开发 项目时期， 公司 一 旦 进入市场追入期以后， 投资比例大幅递减，特别是公司进入平稳期后，产销的加大，也不用再追加投资，投资额度可以控制在估算资金的 68%上下。 并且在产品强销期开始，资金投入即可以逐步回收。 167。 11项目资金来源与筹措 1\投资方独资 ； 2\全 部合作方按比例合资 ； 3\公司 项目申请的 商业贷款 ； 167。 11股权说明 1\按协议的出资总额核算股东比例； 2\最大股东的出资比例大于 51%，拥有公司最终决策权； 3\公司实际盈利理想情况下，可向员工股权派畴，仅用于红利计算。 167。 11收益追加说明 为了实现公司的良性运作，股东每年红利须按比例追加入 公司。 股份比例 红利收益的追加比例 1 占股份 50%以上 20% 2 占股份 15%到 49% 12% 3 占股份 14%及以下 8% 【 第 十二 部份 : 项目 市场 收益 目标 】 167。 12公司成立初 期细分项目组合 167。 12项目市场规模收益 目标预测 167。 12公司成立初期细分项目组合 1\购买优质茶原料基地后，原料外加工，定位包装公司项目一，特色普洱茶；市场走向， 1\项目一：特色普洱茶，销售通路为 独立专卖店， 商超和内部渠道。 2\项目二：原料外加工或技术合作的健康休闲茶食品 和云南土特产食品 ，销售通路为 商超。 3\项目三： 外加工 或技术合作的 高档 工艺品，销售通路为独立专卖店和内部渠道。 167。 12项目市场规模 销 售收入 目标 预测 根据 以下指标预测本收益目标趋势表： 项目一 ： 特色普洱茶 项目三： 高档 工艺品 项目二： 健康休闲茶食品系列 云南土特产食品 公司自购茶基地 原料包外加工 或 技术合作 一般市场一般产品平均销售值 ； 一般渠道铺垫情况 ； 项目产品现有市场一般价格 ； 公司成立后自有关系渠道 ；。