上海家化集团日化事业部组织设计方案(编辑修改稿)

上海家化集团日化事业部组织设计方案(编辑修改稿)内容摘要：

实情况，设财务部副总监，在财务总监授权下主持日化事业部日常财务工作。 销售财务分析 1人 办事处财务经理 2人 费用审核 2人 出 纳 1人 预算管理 1人 各省办会计 各省办出纳 会计主管 1人 结算会计 1人 往来 会计 3人 税管会计 1人 生产出纳员 1人 财务会计经理 1人 材料核算 1人 此职能块直接面向营销业务，在销售财务经理下的每个岗位应由多人承担，同一岗位上每人的职责界定由其所负责的各省办事处业务范围为准 投 融 资管理 1人 成本会计 1人 财务总监 1人 综合信息管理 1人 管理会计部 税收筹划 财务会计部 销售核算部 此岗位建议目前由财务总监兼任 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 财务管理部主要部门职责 部门职责：负责公司会计核算、财务分析、成本核算与分析；财务预算编制与控制；备用金管理；对各下属单位的财务监督及指导，参与销售订单的审核；建立并完善公司规范的财务管理制度 一、负责公司会计工作 1. 完善会计核算体系，包括会计科目和会计核算组织程序等内容 2. 负责公司内财务报销，销售收入、成本费用核算业务等日常会计帐务登记和核算工作 3. 负责办理资金结算以及现金、银行存款的管理，并负责办理工资发放 4. 定期编制并报送公司的财务报表及其它各类会计信息报表 5. 负责公司纳税申报等税务管理工作 6. 负责存货、固定资产等资产的帐务管理 7. 负责支票、发票等重要票据的保管、使用，负责公司财务、会计档案的归档、管理 8. 监督销售回款，并及时反馈相关部门 二、负责公司财务管理工作 1. 制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作 2. 组织编制财务预算，并对各部门预算的执行情况予以监督和控制 3. 参与投资决策，从财务角度进行投资估算、投资分析及财务评价 4. 编制筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析，协助办理相关融资手续 5. 定期对公司进行财务分析和经营状况分析并提出改进建议 6. 负责培训、指导与考核监督下属单位的财务管理工作 7. 负责公司的财务信息化建设 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 财务部各岗位主要职责 岗位名称 岗位职责概述 财务总监 负责对公司经营活动进行财务监督指导，全面主持财务部工作，建立完善的财务会计管理制度，支持与协助其他部门工作，负责公司整体的投融资策划及税务筹划；负责合理调配公司资金并监督使用情况 财务部副总监 在财务总监领导下全面主持财务部日常财务活动，拟定财务会计管理制度初步方案、公司内部控制体系初步建设方案；组织与指导财务部做好财务信息的编制与披露，为业务部门提供相关财务信息等 投融资管理 在财务总监指导下负责公司投资活动相关信息收集、整理并拟定初步投资策划方案，负责对公司投资活动的帐务处理及效益分析；负责编制公司年度、月度资金计划，对公司资金使用状况进行分析；负责公司资金筹集方案的初步拟定 预算管理 负责分析公司销售状况、成本费用支出、利润状况、资金运转等整体经营状况；负责组织各部门编制年度及月度销售、费用、资金等预算，监控各部门预算执行情况，分析预算执行差异并提出相关改进建议，为相关部门业务和领导决策提供支持与协助 销售财务经理 负责对公司销售状况的专项分析以及对各部门业务分析的财务信息支持，负责经营商合同的信用审核、资金状况等事项的审核，为事业部产品价格制订提供财务分析资料并参与产品价格的制订 销售财务分析 负责对经销商的返利结算，负责面向销售业务部门提供分产品、分区域的销售状况、成本费用使用状况、盈利状况等专项分析 费用审核 负责审核各办事处上传的费用票据的合理、合法性，编制汇总各办事处费用报表，汇总核算各办事处应承担的市场费用、经营费用及销售费用等各项费用总额 办事处财务经理 负责对各省办事处财务人员的培训、考核与管理，审核各办事处费用预算，指导各办事处开展规范的财务活动，查处各办事处经营活动中的违规财务活动，负责对各办事处经营与财务状况作出分析评价 出纳 负责公司现金收付与银行结算业务，编制现金与银行日报表，负责保管有关印章、空白收据、支票等重要文件，负责公司本部的工资发放，负责公司固定资产、无形资产的帐务管理 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 财务部各岗位主要职责（续） 岗位名称 岗位职责概述 财务会计经理 建立并完善公司会计核算制度，组织和领导公司成本费用核算、会计帐务处理，相关会计报表和财务信息的编制，组织和领导公司对外财务报表的披露、报送，及时、准确、真实地提供反映公司经营和财务状况的相关信息 主管会计 负责编制公司合并财务会计报表，编制对外披露财务信息，包括公司的对外财务报表；监督指导公司内各独立核算主体对外财务会计报表的编制工作，负责对除办事处费用记帐凭证外的其它记帐凭证审核 结算会计 负责销售收入与销售成本的核算与帐务处理，负责销售税金的核算，配合往来会计核对各品种与规格的销售收入，负责公司税款的申报 往来帐会计 负责公司与经销商的往来帐处理以及其它各种往来事项的帐务核对与处理，负责对销售收入的确认 材料会计 负责原材料、外购物品等材料帐务的登记和管理工作，定期与仓储部门进行原辅料、产成品的库房帐务核对 成本会计 负责各项费用帐务处理，负责原材料成本、制造费用等生产成本的核算和帐务处理，协助主管会计对外报送财务报表 税管会计 负责根据销售订单及发货清单向客户开据销售发票，负责销售票据的领用、保管，负责公司会计档案的管理 生产出纳员 负责对生产的现金收付与银行结算业务，编制现金与银行日报表，负责保管有关印章、空白收据、支票等重要文件 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 财务部关键业务流程及考核指标－－沟通后建议方案 流程编号 流程名称 CWGL001 各省办费用计划审批流程 CWGL002 各省办计划外费用（临时费用）审批流程 CWGL003 各省办计划内费用报结流程 CWGL004 各省办计划外费用（临时申请的费用）报结流程 CWGL005 经销商返利结算流程 CWGL006 预算内费用（除各省办）报销流 CWGL007 预算外费用（除各省办）报销流程 CWGL008 销售收款流程 CWGL009 发票出据流程 CWGL010 销售结算流程 考核类别 考核指标 财务类 公司净利润总额 公司总体费用执行率 本部门内预算费用执行率 库存周转率 资产收益率 营运类 财务报表质量（及时性、准确性、完整性 预算管理情况（编制、分析的及时性、准确性） 财务分析质量（提供的频率，范围） 税务管理（合理节税额、准时纳税情况） 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 财务部主要工作汇报关系－－沟通后建议方案 1. 财务、会计机构的设置 裁决 复审 初审 提议 执行 2. 财务、会计基本制度 裁决 复审 初审 提议 执行 3. 财务、会计的具体规章制度 裁决 复审 初审 提议 /执行 4. 长期经营规划 裁决 复 审 初审 提议 /执行 提议 /执行 5. 年度 预算 裁决 复 审 初审 提议 /执行 提议 /执行 6. 月度 /季度预算 裁决 复审 初审 /执行 提议 /执行 议题 事业部总裁 财务总监 财务 /会计经理 董事 长 其他部门 集团财务中心 7. 备用金使用计划 裁决 复审 初审 /提议 /执行 8. 销售回款 复审 初审 /提议 /执行 提议 /执行 9. 销售结算处理 复审 初审 /提议 /执行 提议 /执行 10. 客户 信用 管理 裁决 复审 初审 /提议 /执行 提议 /执行 11. 税务规划 裁决 复审 初审 /提议 /执行 12. 费用报销 复审 复审 初审 /复审 /执行 提议 /执行 13. 销项发票与进项发票处理 裁决 初审 /复审 /执行 14. 应收应付等往来帐款核算 初审 /复审 /执行 15. 固定资产明细核算 初审 /复审 /执行 16. 提供财务报表 裁决 复审 复审 初审 /执行 17. 成本费用核算 裁决 初审 /复审 /执行 18. 财务分析 裁决 初审 /复审 /执行 裁决：最后决定权 复审：对于重大问题由更高层次再次审核 初审：检视，并给予意见和支持提案 提议：准备并提出建议书 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 导读  组织结构调整概述  法人治理结构  事业部组织结构  人力资源部  行政事务部  财务部  计划物流部  生产管理部  市场一部  市场二部  广告公关部  （南 /北中国）销售部  重点客户部  事业部岗位编制建议 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 计划部组织结构设置－沟通建议方案 （建议将部门名称改为 “ 计划物流部 ” ） 计划物流部总监 1人 计划主管 1人 储运主任 1人 文员 1人 调整说明： 1. 计划物流部定位为公司物流和信息流的中枢部门 ， 衔接销售和生产 ，提供服务和支持。 各省办库及各大区库房由计划物流部管理。 2. 根据集团的整体安排 ， 在集团设立信息中心 ， 故计划物流部的有关信息管理的岗不再设置。 3. 将原 “ 根据要货计划 ， 拟订生产整体计划 ” 调整为 “ 根据销售部上报的销售计划 ， 结合库存 ， 制定要货计划 ” ， 计划物流部有对销售计划调整的建议权 ， 但没有直接的调整权。 4. 计划物流部将要货计划下达给生产管理部 ， 由生产管理部做相应的用料计划 ， 与采购部沟通原料供应排期 ， 并最终制定生产分配计划 、生产排期计划 ， 并将生产分配计划和供货计划下达给各生产厂。 以上 3由计划主管执行相应职能。 计划主管同时还负责集团内部能够自行生产的赠宣品的计划汇总和下达 ， 集团内部不能自行生产的赠宣品的联系制作职能划归广告公关部。 5. “ 储运主任 ” 主要负责拟订物流政策 、 对货运公司的资格审核管理 、仓库选址的规划 ， 仓储管理和仓储费用控制 ， 管理各级库房的库管人员 ， 产品的调拨 ， 产品在发运之前的外观及质量检验。 6. “ 客户服务主任 ” 负责对经销商订单的协调 ， 负责处理 KA的订单 ，处理客户退换货的要求 ， 统计分析订单的履行。 7. 由于库房都由计划物流部管理 ， 所以要加强对客户供货过程的服务和管理 ， 故此 ， 在中转库加强客户服务职能 ， 设立客户服务专员 ，主要负责对经销商订单的处理和送货过程的问题处理 ， 但在小型库房中此项职能可由仓库管理员承担。 客户服务主管 1人 储运专员 2人 客户服务专员 2人 仓库管理员 记账员 中转库 产品质量控制专员 1人 注：中转库客服专员和仓库管理员的编制根据仓库的选址和规划确定。 家化集团日化事业部组织结构调整报告 中管网制造业频道 计划物流部部门职责－沟通建议方案 部门职责：计划物流部是事业部物流和信息流的中枢部门。 参与事业部战略规划 、 经营计划 、 营销政策 、 销售计划的讨论与决策； 负责计划管理工作。 汇总各销售部的年度 、 季度 、 月度要货计划 ， 根据库存情况 ， 拟订要货计划 ， 并移。