年产150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告

年产150吨沙棘饮料扩建项目资金申请报告内容摘要：

第七章 项目实施进度计划 项目期限为 2020 年 9月至 2020 年 8月，项目建设期 1年。 2020年 9月 — 2020 年 11 月完成项目申请、可行性研究和项目评估论证等工作； 2020年 11 月初步设计 ； 2020年 12月 完成施工图设计； 2020年 1月场地平整及现场清理； 2020年 1月 — 2020年 6月项目土建及配套设施工程； 6月 — 7月完成设备安装调试工作， 2020 年 8月正式投产。 表 7— 1 工程建设进度表 序号 项目名称 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 1 项目申请、可行性研究和项目评估论证 2 初步设计 3 施工图设计 4 场地平整及现场清理 5 项目土建及配套设施工程 6 设备安装调试工作 7 正式投产 28 第八章 项目经济效益和社会效益分析 经济效益 本项目投入资金 ，年均实现销售收入 2580 万元，营业税金及附加 万元，年均总成本费用 ，利润总额，所得税 万元，税后利润 ，投资利润率 %，项目投资财务内部收益率 %（税后），项目投资财务净现值 万元（税后），投资回收期 年（税后），从投资预测的角度来分析，该项目是可行的。 社会效益 ， 实现产业优势和经济优势 本项目的实施有效的调整了当地农业结构，改变过去 农业产业 结构，并且促进当地的农业龙头企业的发展，既实现了龙头企业拉动地方经济的发展，也实现了当地的农业也促进了龙头企业的发展，有效的利用了当地的农业资源优势，建立了完善的产业结构链条，实现了农业产业化经营。 随着农业科技的进步和现代农业技术 的推广应用， 沙棘食品 生产领域的技术瓶颈问题已经得到了 基本 的解决，目前缺乏规模化的加工企业。 本项目采用先进的优质 沙棘固体饮料 加工技术，进行综合利用深加工，不仅充分挖掘了企业的潜力，降低成本，增强了企业的竞争力，而且是实现优质 沙棘 产业 资源优势向经济优势 、产业优势 转变的29 重要途径。 该项目立足于当地优势农业，通过工业的管理经营理念和社会化大生产的组织方式推动优质 沙棘 产业的发展，与产业链下游的企业密切合作，通过这一纽带作用加强了产、加、销、服各环节的利益联结，使 当地种植农户以及小企业与 大市场之间的矛盾从根本上得以解决 ，有力地提升了农业产业化水平和农民进入市场的组织化程度。 项目的扩建为 公司建立了稳固的原料市场，又保障了企业的生产发展，加强了当地 沙棘 产业的基础地位，保证了农民的经济收入和农业现代化的建设。 本项目的建设对壮大当地主导产业，建设有规模、有特色、有市场、有效益的优势产业、加快现代农业发展步伐有极大的促进作用。 企业和农户建立合理的利益联结机制，是农业产业化经营的核心和内在的动力。 建立合理的利益联结机制，就是要形成农业产业化经营的价值链，将农产品资源、农产品生产、加工技术等配置成 产业链，并不断向产业链的各个环节注入最新的科技成果和科技手段，在产品品种开发、生产布局、供应链管理及市场营销等各阶段，都由专业化很强的独立实体分段完成。 小企业和农民 增收分析 本项目的实施，可以通过技术优势，整合 小金县沙棘 资源，将当地的资源优势转化为产品优势和产业优势，带动中小 沙棘厂 共同发展。 在此基础上，借助于产业的关联效应，带动 沙棘 种植户、运输户、30 以及其他产业的发展。 预计项目实施以后， 利用先进的高技术 ， 将小金县目前沙棘食品生产提升到以科技带动产业发展的 生产体系，而且大量 沙棘 种植 户也成为产业体 系中的重要组成部分，彻底解决农民沙棘销售 的 问 题， 带动农民富裕， 促进地方经济社会健康发。 本项目共需生产人员 70 人。 项目的建设有利于增加就业岗位，解决农村剩余劳动力。 项目 扩建后，采用了 先进沙棘固体饮料生产 工艺，经济效益高于原有项目，扩建后，财务内部收益率达到 %。 项目扩建后有利于增加就业，增加劳动力收入，远远高于当地平均水平。 31 附表 2 ： 建设投资 估算表（单位：万元） 序号 费用名称 投资额 占总投资的 % 合计 1 建设投资 648 66% 建设投资静态部分 % 建筑工程费 140 % 设备及工器具购置费 （含安装费） 300 % 工程建设其他费用 160 % 基本预备费 48 % 建设投资动态部分 0 0% 涨价预备费 0 0% 2 流动资金 34% 3 项目投入总资金 (1+2) % 32 附表 3： 流动资金估算表（单位：万元） 序号 项 目 最低周转天数 周转次 数 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流动资产 0 0 0 应收帐款 30 12 0 存货 0 0 0 原材料 45 8 0 燃料 30 12 0 在产品 5 72 0 产成品 5 72 0 现金 30 12 0 预付账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 流动负债 0 0 0 应付帐款 30 12 0 预收账款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 流动资金 (12) 0 0 0 4 流动资金当期增加额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 流动资金借款额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 流动资金借款利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 附表 4 ：资金筹措与使用计划表（单位：万元） 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 总投资 648 0 0 0 0 0 0 0 建设投资 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人民币 648 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设期利息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人民币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 2 资金筹措 648 0 0 0 0 0 0 0 项目资本金 648 0 0 0 0 0 0 0 建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中方投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外方投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债务资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 长期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 人民币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 外币 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 债券 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设期利息借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动资金借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 附表 5： 总成本费用估算表（单位：万元） 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外购原材料费 0 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 1674 2 外购燃料及动力费 0 3 工资及福利费 792 0 88 88 88 88 88 88 88 88 88 4 修理费 0 5 其他费用 0 其中：其他制造费用 0 其他管理费用 0 其他营业费用 1161 0 81 135 135 135 135 135 135 135 135 其他项目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 经 营成本 (1+2+3+4+5) 0 7 折旧费 393 0 8 摊销费 4 0 0 0 0 0 9 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 总成本费用合计 (6+7+8+9) 0 37 其中：可变成本 0 固定成本 0 38 附表 6：固定资 产折旧估算表（单位：万元） 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 房屋、建筑物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 140 0 140 126 112 本年折旧费 42 0 净值 98 0 126 112 98 2 机器设备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 300 0 300 156 本年折旧费 0 净值 0 156 3 其他固定资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 204 0 204 153 本年折旧费 0 净值 0 153 4 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 644 0 644 513 382 39 本年折旧费 393 0 净值 251 0 513 382 251 40 附表 7： 无形及递延资产摊销费估算表（单位：万元） 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 无形资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本年摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 其他资产 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 4 0 4 0 0 0 0 本年摊销费 4 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 3 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 原值 4 0 4 0 0 0 0 本年摊销费 4 0 0 0 0 0 净值 0 0 0 0 0 0 0 41 附表 8： 利润 和利润分配表（单位：万元） 序号 项 目 合计 建设期 生 产 经 营 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 营业收入 23220 0 1620 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2 营业税金及附加 0 3 增值税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 总成本费用 0 5 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 利润总额 (1234+5) 0 7 弥补以前年度亏损 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 应纳税所得额 (67) 0 9 所得税 0 10 净利润 (69) 0 11 期初未分配利润 0 0 12 可供分配的利润 (10+11) 0 13 提取法定盈余公积金 0 14 可供投资者分配的利润。