阳泉太行地产公司管理制度汇编(编辑修改稿)

阳泉太行地产公司管理制度汇编(编辑修改稿)内容摘要：

程请款流程图 总 经 理 批 准 董 事 长 批 准 执 行 填 报 请 款 审 批 表 部 门 经 理 审 核 签 字 经 营 部 审 核 签 字 财 务 部 审 核 签 字 总 工 审 核 签 字 副 总 经 理 审 核 签 字 总经理审核签字 董事长审核签字 执 行 三、 购置物品请款程序流程图 低值易耗品及 固 日常行政开支 定 资 产 经 手 人 填 单 部 门 经 理 签 字 办 公 室 审 核 总 经 理 批 准 办 公 室 审 核 总 经 理 审 核 董 事 会 批 准 执 行 第 四 部 分 公 司 各 项 管 理 制 度 第一章 行政管理制度 总 则 为保证 阳泉太行 房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行，针对本公司的特点及要求，特制定本行政管理制度。 工作制度 一、 工作时间 （一） 公司上班时间为周一至周五的 8:00— 18:30,每天中午 12:00—14:30 为午餐和休息时间。 （二） 凡属国家规定的节假日和公休日，均按有关规定执行。 二、考勤制度 （一） 各部门要指定专人负责考勤，并将名单交办公室备案。 （二） 考勤员负 责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表（各种假条附后）交部门经理审核签字后于每月 2 日前报办公室，员工工资将按实际出勤天数发放。 （三） 考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据，任何人不得弄虚作假，办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。 （四） 员工要严格遵守劳动制度，不得无故迟到、早退、缺勤。 （五） 员工要严格遵守劳动纪律，在工作时间不得做与工作无关的事， 不得随意串岗、聊天等。 如有违反，即作违纪处理。 三、请销假制度 （一） 员工请事假、病假及其它各类假，均应事先请假，事后销假。 具体要求按《关于员工各种假期的管理规定 》执行。 （二） 员工因业务需要外出工作，要由部门经理统一安排，部门经理外出工作，应及时通告主管领导。 四、着装、礼仪、礼节规定 （一） 员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装（工作服除外），做到服装整洁、举止端庄、精神饱满。 （二） 员工之间应互相尊重、互相帮助，要用自身言行树立公司形象。 （三） 员工在接待来电、来访时要用礼貌用语，不得在办公场所大声喧哗，吵闹或使用粗鲁语言。 五、环境卫生、安全保卫制度 （一） 各部门应负责各自办公室的清洁卫生。 所有的文件、资料、报纸要摆放整齐，桌面、地面等要保持清洁，每日工作结束时应将个人桌面拾干净。 （二） 各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作，定期检查，及时消除存在的隐患。 同时，每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。 六、各种办公设备的使用制度 （一） 电脑、复印机、传真机、长途电话、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。 （二） 因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。 （三） 车辆由办公室统一管理调度。 各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。 员工有急 事因公外出用车，要填写“用车申请单”，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过 3 公里以上或者 1 公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭“用车申请单”报销。 （四） 任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。 七、严守公司业务机密制度 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。 各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的 不讲。 如有违者，公司有权追究责任。 公司财产、办公用品管理 一、 公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。 二、 各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。 对情节严重的应及时做出处理。 如有遗失和损坏，应由当事人 酌情赔偿。 三、 各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照“合理、必须、节约”的原则填写《物品购买申请》，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。 四、 各部门购买 物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。 五、 各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。 六、 员工领用物品均需填写“物品领用单”。 单价在 100 元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。 属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。 办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。 办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。 七、 物品报废须由使用部门经理填写“报废申请单”，由 办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。 八、 所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。 公章 使用管理 一、 公司公章 由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。 二、 公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。 部门经理 的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。 三、 印章使用要求 （一） 凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。 （二） 凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。 （三） 凡需携公章外出办事，应事先征得总 经理签字批准，用后立即退回办公室。 （四） 凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。 （五） 凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。 （六） 部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。 （七） 各类公章的使用均应建立登记制度。 四、 办公室有权不定期检查各部门公章 使用情况。 第二章 财务管理制度 总 则 一、 为加强公司的财务管理，规范会计核算工作，统一管理各项资金，正确、及时、完整的反映公司财务状况和经营成果，提高公司经济效益，根据法律、法规、公司章程级公司董事会有关决议，制定本制度。 二、 财务部系公司职 能部门，公司财务部有权对财会人员进行考核，并有权向公司提请对有突出贡献的财务人员进行奖励，对不称职的财会人员 进行撤换。 三、 财务管理的基本原则是建立、健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映企业财务状况，依法计算和缴纳国家税收，保证股东权益不受侵犯。 其基本任务时，做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作、筹措资金、有效运用资金，提高企业效益。 四、 公司财务部应认真分析、反映本公司财务计划执行情况和执行国家有关企业财务法规得情况，及时发现存在的问题，并分析产生原因，提出解决的办法和措施。 五、 逐步采 用现代化管理办法，如责任会计、目标利润、计算机管理等，不断提高财务管理水平和工作效率。 六、 财务人员应当好公司领导的参谋，为公司聚财、理财、用财出谋划策，严格把好财务收支关，为提高公司效益努力工作。 财务会计机构、人员和制度 一、财务机构及人员设置 （一） 依照健全、有效的原则设置财务会计机构，配备财务会计人员，依法办理财务会计工作。 （二） 财务人员因故离辞职时，须办理交接手续，不得中断财务会计工作。 一般财务人员变动应时先征得公司领导批准，并办理财务人员登记手续。 （三） 公司根据实际需要，设置财务部级财务部经理，主持本公司的财 务会计工作。 财务部经理由董事长提名，董事会任免。 财务部成员按业务活动的需要划分岗位摄制。 二、财务会计制度 （一） 人员考核： 公司财务部对财会人员每年考核一次。 对其业务水平、工作业绩等方面进行考核。 财会人员要进行总结和自评。 公司财务部应建立财会人员考核档案，作为晋级及奖惩的依据。 （二） 财务部制度的建立： 财务部应根据中国有关法律、法规、公司章程级和公司具体情况，指定公司财务制度，包括财务收支管理、固定资产管理、流动资产管理、成本费用管理、开支标准与审批程序、内部控制、稽核制度以及印签、支票、发票、会计档案等管理制度。 公司的财务制度应报公司董事会批准。 （三） 财务工作要求： 公司财务部按财政部规定的格式、内容和时限，定期向主管财税机关报送财务会计帐表、年度报表应附有中国注册会计师的审计报告。 公司财务部应于每月七日前向公司领导报送财务报表。 公司应于每月二十五日向公司董事会报送月度“收支计划表”，“资金支付预算表”，待公司董事长批准后按批准额执行。 公司财务部应按国家的财务会计制度设置帐户；应定期核对帐户，定期财产清查，保证帐实相符；应规范本公司的会计核算和财务行为保证各种报表数据的正确性、真实性、完整性和及时性。 资金管 理及成本、费用管理 一、 资金管理 （一） 公司用款按用款计划拨付。 经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。 售楼款未经公司领导批准部的退款。 （二） 非计划用款要专门向公司领导请示报告。 （三） 公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。 （四） 公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。 如系口头通知，需补办书面批准手续。 非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。 （五） 各币种之间的兑换一律经公司领导批准。 不得私自进行外汇买卖业务。 （六） 公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证 工程项目的需要。 二、 成本、费用管理 （一） 公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。 （二） 严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。 从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。 不得超标准支付工程款项。 （三） 财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位， 分别设置预付款和应付帐款明细账。 预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包 单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。 在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。 （四） 公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。 凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。 （五） 购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物 台帐。 （六） 重视固定资产的管理，所有固定资产由办公室登记造册，专人管理和使用，每年清核一次。 督促员工做好日常维修保养工作，节约修理费用，防止毁损和盘亏。 （七） 对外签订材料、设备、工程承包、劳务等方面合同应严格按照公司经济管理工作实施办法执行。 第 三 章 成本管理制度 一、 了加强公司的成本管理，降低消耗，提高企业的经济效益，根据《公司财务管理制度》的有关规定制定本办法。 二、 成本管理的基本。