x油田服务公司计划资金类管理流程(编辑修改稿)

x油田服务公司计划资金类管理流程(编辑修改稿)内容摘要：

席财务官 3 公司首席财务官 公司首席财务官审核公司的年度资金使用计划，掌握公司六个月资金滚动计划情况 4 公司计划资金部： 资金管理岗位 核准各单位的资金使用计划，下拨到公司财务部和分公司计财部，由公司财务部和分公司计财部安排资金的统计集中使用 5 公司财务部和分公司计财部：计划资金管理岗位 公司财务部和分公司计财部安排资金的统一集中使用 事业部计财分部 事业部计财部 分公司计财部 公司财务部 计划资金部 事业部基地年度资金计划 三个月资金滚动收支计划 月度资金计划执行情况表 分公司年度资金计划 三个月资金滚动收支计划 月度资金计划执行情况表 事业部本部年度资金计划 三个月资金滚动收支计划 月度资金计划执行情况表 职能部门年度资金计划 三个月资金滚动收支计划 月度资金计划执行情况表 汇总 属地年度资金计划 三个月资金滚动收支计划 月度资金计划执行情况表 审核 汇总 平衡 核准次月 资金计划 安排资金使用 安排资金使用 首席财务官 审核 审核 公司六个月资金滚动计划 审阅，掌握情况 公司年度资金计划 资金计划编制流程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 投资项目立项和可行性研究管理流程 投资项目立项和可行性研究管理流 程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 计划资金管理流程 —— 投资项目立项和可行性研究管理流程 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司投资项目立项和可行性研究管理所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司投资项目立项和可行性研究管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：事业部、公司计划资金部、公司市场营销部、总裁、投资决策委员会 4. 关键控制点： 客观性：投资项目的可行性研究和经济评价工作要本着客观、科学的原则，计划资金部在对可行性研究报告和经济评价报告进行审核时，要力求客观公正 及时性：投资项目的论证和可行性研究要迅速、高效，以抓住市场机遇，获取较高的投资回报率 谨慎性：投资项目的确定要本着谨慎的原则，力求获取较高的投资回报率 协作性：涉及多个事业部的投资项目需要各个事业部之间紧密配合，计划资金部、市场营销部要做好各个事业部之间的协调工作 5. 本流程的管理者为公司计划资金部 投资项目立项和可行性研究管理流程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 1 相关事业部：主管副总经理 相关事业部根据项目信息提出投资需求，编制投资项目建议书，报计划资金部 2 计划资金部：投资规划管理岗位 计划资金部对项目建议书进行审核，与相关事业部一起初步确定投资项目，并组织相关事业部进行投资环境考察 3 相关事业部：主管副总经理 在计划资金部的组织协调下，相关事业部根据考察结果编制投资意向书，报计划资金部审核 4 计划资金部：投资规划管理岗位 计划资金部审核投资意向书，报公司总裁审批 5 市场营销部：市场营销规划岗位 市场营销部向相关事业部提供有关市场信息，和市场前景预测 6 相关事业部：主管副总经理 相关事业部编制项目经济评价初稿，并在计划资金部的协调、指导下，编制投资项目可行性研究报告和经济评价报告，报计划资金部审核 7 计划资金部：投资规划管理岗位 计划资金部对事业部编制的投资项目可行性研究报告和经济评价报告进行评价和审核，并报公司投资决策委员会 8 公司投资决策委员会 公司投资决策委员会审议、批准投资项目可行性研究报告和经济评价报告 9 项目执行单位 项目执行单位办理审批手续，编制项目投资合作协议书，视项目的情况制订有关章程或管理制度，对项目实施运作，并纳入公司正常的生产经营管理 10 计划资金部：投资规划管理岗位 计划资金部负责对项目运营结果监督和检查，并与可行性研究报告的经营目标进行对比，建立投资项目运营预警体系和退出机制 相关事业部 计划资金部 信息源 投资需求 项目信息 内部审核 确定投资项目 确定投资项目 考察投资环境 考察投资环境 公司总裁 审批 可行性研究报告 投资决策委员会 审批 投资项目建议书 市场营销部 市场信息 投资项目经济评价 项目经济评价初稿 项目执行有关单位 办理审批手续，编制项目投资合作协议书，视项目的情况制订有关章程或管理制度，对项目实施运作，并纳入公司正常的生产经营管理 项目运营结果监督 投资意向书 审核 协调相关事业部的工作，审核监督 投资项目立项和可行性研究管理流程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 协调相关事业部的工作，审核监督 • 计划资金类管理流程 – 提炼规范的流程 • 计划预算管理流程 • 预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程 • 预算内资金支付审批流程 • 投资决策委员会议事流程 – 经过优化的流程 • 资金计划编制流程 • 投资项目立项和可行性研究管理流程 – 新建的流程 • 公司 5年滚动发展计划编制流程 • 海外办事处计划预算管理流程 • 海外办事处资金预算管理流程 • 海外办事处帐户设置和资金支付管理流程 – 附录：流程优化及原因分析 • 资金计划编制流程 • 投资项目立项和可行性研究管理流程 • 海外办事处计划预算管理流程 目录 公司 5年滚动发展计划编制流程 5年滚动发展计划编制流程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 项目 生效日期 修改版本 编制人： 计划资金管理流程 ——5年滚动发展计划编制流程 失效序号 序号 日期 1. 适用范围：本流程适用于公司 5年滚动发展计划编制过程所涉及的各项工作 2. 控制目的：本流程旨在规范公司 5年滚动发展计划编制过程，特别是明确各部门在该过程中的职责 3. 执行部门：各事业部、公司战略规划部、计划资金部、市场营销部、公司主管副总裁、董事会 4. 关键控制点： 及时性：公司 5年滚动发展计划的调整与编制应按期进行，并能够及时反应出公司整体经营状况和经营环境的变化 协作性：各部门之间在公司 5年滚动发展计划的编制过程中应紧密合作，加强沟通，以保证公司 5年滚动发展计划的编制工作的顺利进行 可行性： 5年滚动发展计划的制定应遵循符合实际、切实可行的原则，不要盲目追求过快、过大、不符合实际的发展目标 5. 本流程的管理者为公司计划资金部 5年滚动发展计划编制流程 （计划资金管理流程） 流程编号 版本号 主要步骤 责任者 具体操作 1 事业部：计划资金管理岗位 编制事业部年度预算执行情况分析报告，并对事业部经营状况与原 5年滚动发展计划目标的差距进行分析，报计划资金部 2 计划资金部：计划预算管理岗位 汇总、分析各事业部的上报文件，编制公司预算执行情况分析报告 3 计划资金部：投资规划管理岗位 市场营销部：市场营销规划岗位 根据公司预算执行情况分析报告 ， 对公司的经营状况与原 5年滚动发展计划目标差距进行分析 市场营销部编制市场情况变化分析报告 4 计划资金部：投资规划管理岗位 市场营销部：市场营销规划岗位 战略规划部：战略规划岗位 事业部：计划资金管理岗位 在公司整体战略规划终稿 、 市场情况变化分析报告 、 预算执行情况分析报告 、 公司的经营状况与原 5年滚动发展计划目标差距分析的基础上 ， 在计划资金部的组织下 ， 共同编制公司 5年滚动发展计划初稿 ， 报公司主管副总裁审核 5 公司主管副总裁 审核公司公司 5年滚动发展计划初稿 ， 提出修改意见 6 计划资金部：投资规划管理岗。