x投资集团有限公司组织结构及关键流程报告(编辑修改稿)

x投资集团有限公司组织结构及关键流程报告(编辑修改稿)内容摘要：

收入及增长率 •实现利润及增长率 •净资产收益率 •投资收益 •年度预算 •成本费用 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 27 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 项目评估与投资决策流程图 投资决策委员会 总裁 投资副总裁 投资管理部经理 投资助理 项目收集 /汇总 是否符合投资原则 是否进行尽职调查 是否进行价值评估 项目团队接触 项目尽职调查 项目团队接触 审阅项目材料 是否要求补充材料 是否进行价值评估 补充相关材料 项目商业计划书 是否进入谈判 项目投资谈判 谈判结果 是否投资 办理投资手续 存档 否 是 是 是 是 是 是 否 否 否 否 否 否 是 立项报告 项目尽职调查报告 董事会 是否投资 否 是 是否超出决策权限 否 是 签发投资决议 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 28 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 年度投资计划制订流程 投资决策委员会 总裁 投资副总裁 投资管理部 拟定年度投资 实施方案 是否同意 存档 是 否 批准集团战略规划， 设定初步财务 业绩期望 董事会 资金财务部 拟定年度投资 指导意见 提供公司财务 状况支持 提供投资业务 支持 审核 是否同意 是 否 审核 年度投资实施方案 研究发展部 提供外部经济发 展与公司发展 研究报告 审核 是否同意 是 否 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 29 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 年度投资计划制定进度表 • 活动 • 负责人 /负责机构 －分析外部经济环境和公司经营现状，结合公司发展战略规划，拟定年度投资指导意见 －拟定年度投资实施方案 －公司总裁质询年度投资实施方案 －修正年度投资实施方案 －初步批准年度投资实施方案，报公司董事会最后批准、实施 投资决策委员会 /总裁 /投资副总裁 /财务总监 投资副总裁 /投资管理部 /研究发展部/资金财务部 总裁 /投资副总裁 /投资管理部 投资副总裁 /投资管理部 投资决策委员会 /投资副总裁 /投资管理部 一月 1 2 3 4 （周） 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 30 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 投资项目处置管理流程 投资决策委员会 总裁 财务总监 资产管理部 董事会 资金财务部 研究发展部 提供财务 分析支持 行业发展 趋势分析 资产经营 现状分析 投资项目处置 建议与方案 审核 是否要求补充 材料深入论证。 是否同意 审议 是否同意 审议 是否同意 签署意见 方案实施 存档 资料补充 方案论证 是 是 是 是 否 否 否 否 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 31 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 财务预算制定工作流程 董事会 总裁 财务总监 资金财务部 下属公司 / 总部职能部门 批准集团战略规划，设定 初步财务业绩期望 制定公司财务业绩期望目 标，布置预算工作 提出二、三级预算单位名单，调查分析 下属公司及职能部门业务经营情况 分解、初定各下属公司 /职能 部门财务业绩指标 审批 是否同意 下达分解指标及年度计划编 制指导思想和要求 结合自身业务经营情况，组 织编写年度财务预算 年度财务预算方案 汇总、形成公司年度财务预案 审批 是否同意 审批 是否同意 审批 是否同意 审批 是否同意 公司年度财务预算方案 下达下属公司 /总部职能部门 年度财务预算指标 存档 否 是 否 是 否 是 是 否 否 是 提供支持 提出年度财务预算 编制建议 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 32 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 财务预算制定流程整体进度 • 活动 • 负责人 /负责机构 – 批准公司战略规划，设定初步财务业绩期望 – 制定公司财务业绩期望目标 – 设定下属公司 /总部职能部门目标 – 下属公司 /总部职能部门分析自身业务经营情况 – 下属公司 /总部职能部门内部质询并初步批准预算方案 – 总部财务系统质询下属公司 /总部职能部门预算方案 – 预算方案修正 – 最高领导质询 – 最终批准目标、行动方案和预算并成文 – 董事会 – 总裁 /财务总监 /资金财务部 – 总裁 /财务总监 /资金财务部 – 下属公司总经理及相关部门 – 总部职能部门负责人 – 下属公司总经理 /财务处 – 总部职能部门负责人 – 财务总监 /资金财务部 – 下属公司总经理 /财务处 – 总部职能部门负责人 – 总裁 /财务总监 /资金财务部 – 下属公司总经理 – 总部职能部门负责人 – 董事会 九月 十月 十一月 十二月 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 （周） 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 33 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 在公司总裁最终同意之前，各下属企业的财务预算 是一个不断反复，最优化目标的过程 下属公司修订财务预算 资金财务部质询 •根据总部下达指标，内部分解目标； •根据资金财务部意见，修订公司及各部门目标 •资金财务部质询下属公司财务预算； •下属公司对不能达到的目标进行详细分析； •总结修订意见 财务总监初步同意 下属公司财务预算 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 34 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 季度财务预算执行、监督与考核流程（对下属公司） 公司总裁 财务总监 资金财务部 下属公司 季度报表 /下季 度工作计划 报表分析 总部季度报表 是否出现 进度差异 组织开展差异 原因分析 差异解决方案 审核解决方案 是否同意 存档 存档 实施下季度 工作计划 报表备案 报表备案 方案备案 否 是 是 否 修正下季度 工作计划 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 35 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 年度财务预算执行、监督与考核流程（对下属公司） 公司总裁 财务总监 资金财务部 下属公司 年度决算 决算与预算对比分析 决算是否真实 存档 是 否 年度决算审察 董事会 人力资源部 审计监察部 公司年度决算报告 审核报告 是否同意 否 是 审核报告 是否同意 否 是 年终考核与奖惩方案 审核考核 /奖惩方案 是否同意 否 是 审议年度决算报告与 考核 /奖惩方案 是否同意 否 是 存档 实施考核与奖惩方案 公司本部年度决算报告 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 36 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 年度财务预算执行、监督与考核进度表 • 活动 • 负责人 /负责机构 －下属公司编制年度财务报告 －审计监察部审计下属公司财务报 告，出具内部审计报告 －编制集团财务报告及年度决算报告 －公司最高领导质询年度决算报告 －修正年度决算报告 －制定年终考核与奖惩方案，公司领导质询奖惩方案 －批准年度决算报告与奖惩方案，奖惩方案实施 下属公司总经理 /财务部门 审计监察部 资金财务部 总裁 /财务总监 /资金财务部 总裁 /财务总监 /资金财务部 总裁 /财务总监 /人力资源部 董事会 /总裁 /人力资源部 一月 二月 1 2 3 4 1 2 3 4 （周） 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 37 页 ****投资集团有限公司 20xx0222 CHINASUNTRUST REPORT 02 公司本部部门费用申请流程 公司总裁 副总裁 资金财务部经理 费用申请部门 费用申请单 审核 付款 公司出纳 部门经理签字 500元。 是否在预算范围内 审核 5000元。 审核 是否同意 批准 是 否 是 是 是 否 否 否 批准 批准 签字 战略 投资 财务 人力 品牌 内部 发展战略和组织机构设计咨询 第 38 页 ****投资集团有限公司 20xx。