ksoa90批发操作手册

ksoa90批发操作手册内容摘要：

转 促 销 、停 销 或 报 损。 仓 库 发 货 至 待 退 区 送 货 或 自 提 《 采 购 退 出确 认 记 账 》 生 效减 少 库 存 及 应 付 款是 否 是否转 促 销 、停 销 或 报 损。 仓 库 出 库 复 核 人出 库 复 核 14 文字描述采购退回业务流程： 1） 相关部门向采购部申请或建议退货，在业务系统中填制《采购退出通知单》 ，并打印采购退出单，作为纸质凭证。 2） 采购部收到申请或建议后，根据与供应商的采购协议中的退换货政策，以及付款情况为了防止出现将款已付清的商品退给供应商，而导致货款无法收回的损失，作初步审批。 若不同意退货，则流程结束。 根据品种情况对其进行促销、停销或损损。 3） 采购部初步同意退货后，采购员与供应商就退货进行协商。 若供应商不同意退货，则流程结束。 根据品种情况对其进行促销、停 销或损损。 4） 供应商同意退货后，相关人员开具采购退回开票，这些商品会当成“待出库数量”处理，从而避免在销售时将商品销售出去。 将采购退回开票打印并分发 5） 由仓库出库复核人员根据采购退回开票对商品进行出库复核。 没有质量问题可以通知供应商提货或送货 6） 仓库将商品移至待退区。 送货或自提后，仓库将采购退回确认记账，减少库存，减少应付帐款。 采购退出业务流程： 路径： [业务管理中心 ][采购管理 ][进货退出 ] 退出票单填制 进货退出出库单 【退出票单填制】 I．操作内容：完成登记要退货的明细，（货 库不变），单据标识： JHT； 填写抬头（部门、业务员、进货单位 ）； 注意：原则上建议提取原单退货；这样保证退回的批号、单价等与原单一致； 选择单位后，在辅助功能，提取采购单退回；选择单据后可以根据需要选择退回明细。 如果无法追溯原单，手工填写明细（敲入品名或注记码或 商品 编号、选取要退的品名；输入要退的批号、输入要退的效期、输入要退的数量、输入要退的进价）；最后存盘打印。 I．操作内容：完成对退货开票单删除功能； 15 可以双击一个单据，点击删除确定 ，单据被删除； 【进货 退出出库单 】 I．操作内容：完成对审核通过退货单据出库功能，（库存减少），单据标识： JHC； 辅助功能中，提取开票单（即退出开票单），选要退出的单据，双击，出显在单据中此单据的明细和抬头；存盘后，方可生效； 三、相关查询 采购订单查询 A．操作内容：主要查询显示采购订单登记明细内容及单据； 以及订单的执行情况； B．操作流程：（位置： 数据中心 采购业务管理 采购订单查询） 选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购 订单单据； 查询订单的执行情况； [进货票单查询 ] A．操作内容：主要查询显示采购开票单据及明细； B．操作流程：（位置：采购管理 采购业务管理 进货票单查询 ） 16 选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购开票单据； 通过色标不同，分别体现单据的不同的状态； 进货票单入库查询 A．操作内容：主要完成采购入库单据及明细查询显示； B．操作流程：（位置： 数据中心 采购业务 查询 进货票单入库查询 ） 选择要查询的日期（开始日期、可选择 采购进货单位、 入库 单号），点运行，显示要查询的采购入库单据； 退出 票单查询 A．操作内容：主要查询显示退货开票单据及明细； B．操作流程：（位置： 数据中心 采购业务 数据 退 票单查询） 选择要查询的日期（开始日期、可选择采购进货单位），点运行，显示要查询的采购退出开票单据； 退出出库单查询 A．操作内容：主要查询显示退货出库单及明细； B．操作流程：（位置： 数据中心 采购业务 查询 退出出库单查询） 选择要查询的日期（开始日期、可选择 采购进货单位、可选包含冲红），点运行，显示要查 17 询的采购退出出库和冲红单据； 采购 万能查询 A．操作内容：主要查询显示购进（开票、入库、退出、冲红、明细、结算单、退价单）； B．操作流程：（位置 ：数据中心 采购业务查询 采购 万能查询） 可选择要查询的单据（进货单、退补价单、退出单、结算单），按条件（单据编号、部门、业务员、时间），可查询显示出（购进单据、单据明细、购进商品汇总）； 购进综合查询 ：主要查询显示购进综合内容； B 操作流程：（位置： 数据中心 采购业 务查询 采购 综合查询） 按单据查询、按部门查询、按业务员查询、按单位查询、按商品查询，可查询进货单据、退补单、退出单据、结算单据； 8．商品帐页 A．操作内容：主要查询显示商品进、销、退、库、补、调、出内容； B．操作流程：（位置： 账簿 帐页 商品总账帐页） 按商品（ 单品），显示入库数量、入库金额、出库数量、货位结存数量），可再现 单据； 进货 单位帐页 A．操作内容：主要查询按单位显示进、销情况； B．操作流程：（位置：辅助财务 账簿帐页 ） 18 10．库存分析 ：主要查询商品明细的库存； ：（ 数据中心 物流业务查询 商品库存查询 ） 1） 、可以查询在库商品的总库存、批次库存 2） 、查询库存商品的货位、在库时间； 11．历史进销存 A．操作内容：主要可以查询商品明细历史进销存情况； B．操作流程：（ 数据中心 业务相关查询 历史库 存 查询 ）； 可以选择时间，或药品，显示历史进销存情况； 注：要查看到现在库存，开始时间（ 20200101）开始算起，计算的方法是：建帐数量 +入库数量（包括入库、 退货） 出库数量（出库、退货）； 12．库存上下限预警查询 A．操作内容：主要查询上限、下限、货位数量情况以及预警信息； B．操作流程：（ 业务管理中心 仓储管理 库存商品预警 ） 可以 维护 查询 库存、货位上下限； 19 【总库存量预警】 【路径：辅助决策中心 库存分析 总库存量预警】 13．货位库存预警 ：主要查询 维护 货位库存上、下限情况； ：（ 业务管理中心 仓储管理 货位商品上下限维护 ） 【货位存量预警】 【路径：辅助 决策中心 库存分析 货位存量预警】 14．商品效期预警 20 A．操作内容：主要查询显示现有商品效期情况 B.【路径：辅助决策中心 库存分析 效期预警查询】 可查询显示到现有那些药品过期、进入预警期情况； 15．商品单品分析 A．操作内容：主要查询显示单品进销存情况； B．操作流程：（ 辅助决策中心 经济分析 商品单品分析 ）； 可查询显示按单品查看进、销、库情况； 销售流程 （ 1）、销售开票（ 212） 销售开票审核（或销售结算） 销售开票分拣单 销售开票出库 （ 2）、销售开票（ 211） 销售开票审核（或销售结算） 销售开票出库 注意：区分业务流程的标识是： 212：自动分摊批号； 211：人为指定批号；不同业务标识，业务流程不同； 次序 KSOA 标准单据 是否使用 填制部门 岗位 填制人员 是否打印 单据联次及传递流向 特殊业务 1 销售开票 是 业务 开票员 是 业务 销售汇总单，赊欠单 2 销售 票 单 财务审核 是 财务 财务 否 仓库 欠款业务 财务 确认审核 ；现金做销售开票结算； 4 销售出库确认 记账 是 仓库 保管员 是 仓库 仓库、财务、发票附、 随货、存根 5 销售物流单录 入 是 仓库 保管员 是 运输部 物流公司托运 21 销 售 开 票 单库 存 足 够对 应 销 售 单 位或 者 信 贷 额 或者 信 贷 期批 准 调 整不 发 生 销 售临 时 调 整 长 期 调 整 是否否业 务 员 提 出 缺 货 计 划通 知 进 货 员 进 货 或调 货保 管 员 发 货是是否形 成销 售 汇 总 单 及 是 否支 付 货 款财 务 做 现 金 收讫是仓 库 确 认 记 账 打印 出 库 单业 务 经 理 审 核否是 是财 务 保 留 赊 欠单是零 货 数 量 不 足 时 ，自 动 形 成 移 库 单仓 库 提 取 移 库 开 票单 ， 执 行 移 库 ， 补足 零 货 库 存。 生 成 移 库 开 票 单未 执 行 文字描述购进销售业务流程： 1） 客户提供订单计划，可能是手工的，也可能是通过其他方式录入到业务系统中的。 2） 开票员根据业务员提供的客户的订货计划，判断所需商品的数量是否满足需要，开具销售单。 如果不满足，根据整库与零库库存判断，由仓库及时进行移库或着通知进货员进货，并建议客户修改数量。 3） 如果客户将导致的欠款额度大于其信用额度， 则不能开票，建议提出资信调整口头申请，销售主管进行审批。 审批的结果有三种： a)不批准。 则停销。 b) 临时调整。 仅允许本次在新作用额度范围内开票。 以后再开票时信用额度仍旧按原来的执行。 c) 长期调整。 除非作出新的调整，否则该客户信用额度一直照本次调整后的新额度执行。 4） 开票员开票完成后，打印 汇总票据及赊欠单 ，开票单存盘后，判断零货是否满足出库，如果不能满足零货出库，自动形成移库 开票 单。 5）如果是欠款单，需要经理进行审核； 6） 业务员或客户持单据至结算中心进行结算。 挂帐结算，标注挂帐，前台开票员根据回执信息判断是否发货，通知理货员备货发货。 6） 业务系统将已经结算的单据通知按仓库 出库打印出库单 （如果移库开票单未执行，出库单分摊批号数量与开票数量不一致，需要先执行移库开票单）、保管员分拣货； 7） 发货、复核，如果因为品种包装或标签等不符合相关标准，停止发货，及时通知质管部。 送货或客户自提，打印销售回执单，送货的单据，应等到送货员送货完毕并凭对方签收的销售回执单确认。 8）保管员发货 [销售开票管理 ] A．销售开票单 ：完成销售开票登记功能（库存不变），单据标识： XSG； 22 ： （位置：业务管理中心 批发管理  销售票单填制） 如果有销售订单，可以辅助功能中，提取销售订单，单据中显示销售订单明细； 填写抬头 ① （部门、业务员、销售单位、付款方式、提货方式）， 同时（许可证期限、执照期限、委托期限等效期超期后无法开票）； ② 双击选择价格级别，弹出如下窗口： 不同的价格级别，对应的付款方式、是否开发票、结算扣率不同；折扣是在销售结算时候，体现，差额记为商品折扣； ③ 付 款方式，即本次订单的结算方式；如果选择现款，财务先做开票结算，然后发货；如果选择非现款，财务做票单审核，然后发货； 填写明细 ④ ⑤ （可以输入商品编号、助记码、产地助记码、通用名助记码检索商品； 或者助记码 产地助记码 检索商品 ）； ④ 商品编号上输入只显示有库存 商品； ⑤ 商品名称上输入显示所有品种； 如果选择明细商品与客户的经营范围不一致，将无法开票； 如果设置有中包装，必须按照中包装的倍数输 入数量； 注意： 销售开票 （分摊批号） 无需选择批号；系统出库时候自动分摊批号；当零货区零货数量不足时，系统会自动生成移库开票单； 移库票单使用【仓储管理 货位移库 移库票单集中打印功能】自动将需要移库票单在仓库打印机上打印出来；然后仓库使用【仓储管理 货位移库 货位间商品移库】做移库确认；然后才能保证捡货单能分配足够量的数量。 I．操作内容：完成对销售开票单据的删除功能（除高级权限外，个人只能删除自己的开票单据）； II．操作流程：（ 位置：业务管理中心 批发管理  销售票单删除 ） 23 可以双击一个单据，点击 记账后 ，单据被删除； 单据删除只能删除开票未出库单据； D、销售 票单财务审核 I．操作内容：完成对销售开票单据的 非现款业务的 审核功能 ，销售开票 XSG,销售退回开票，销售退补开票均可。