20xx某咨询有限公司规章制度(doc35)

20xx某咨询有限公司规章制度(doc35)内容摘要：

门递交结婚申请，经部门经理及总经理批准后做好假期工作的安排。 （ 3）如需超出规定时间，超出的部分按事假处理。 2. 产假规定 （ 1）女员工，生育一胎者，在职内可享受产假 90 天，产假期间工资标准为本人基本工资。 （ 2）有生育计划的女员工须提前 2 个月通知部门负责人，以利安排工作。 （ 3）怀孕期间需休养或产假后仍需休养者，经总经理批准可申请办理停薪留职手续。 （ 4）员工因生产停薪留职最长不得超过 3 个月，否则视为自动解除劳动合同。 3. 丧假规定 （ 1）员工直系亲属（ 父母、子女、配偶）死亡的，公司可批准丧假三天。 （ 2）经部门主管及总经理批准后做好假期交接工作。 （ 3） 如需超出规定时间，超出的部分按事假处理。 二、贺仪与奠仪 （一）贺仪 正式员工本人结婚，公司将致以新婚贺仪。 （二）奠仪 正式员工在直系亲属（父母、子女、配偶）不幸去世，公司将致以奠仪。 三、社会保险 中管网通用业频道 中管网通用业频道 14 签署劳动合同的员工，转正后由公司按当地有关政策予以办理社会养老保险、医疗保险和失业保险。 四 、 员工活动 为提高员工的生活质量，促进各部门及业务单位的交流，营造生动活泼的工作氛围，公司将不定期举行各项活动，例 如：春节联谊会、日常文体 娱乐活动 等。 本制度责任人：综合部经理 中管网通用业频道 中管网通用业频道 15 第四章 借款及费用报销管理制度 一、借款 1. 借款或费用报销金额大于 3000 元以上（含 3000 元 ） ，需提前一天通知财务部门，以便做好资金准备工作。 旧账未清时，不得再借款。 2. 所需资金如在 300 元以下时，先自行垫付。 3. 500 元以下的开支或结算可以使用现金也可以使用支票， 500 元以上的对公开支必须使用支票或网银支付。 如特殊原因在 500 元以上必须使用现金的，必须由经手人填写申请书说明理由，财务经理和经 总经理审批后方可使用现金。 4. 借款程序：借款人填借款单→部门主管签字→财务部经理签字→总经理或董事长签字→财务部支款。 5. 借款人须填写借款申请单（出差开会需持有会议通知或出差计划单），业务用款需付资金申请表及购销合同或合作效益等， 同时注明其所属部门、所属项目，借款原因。 经领导审签后 ，方可借款。 6. 借款人如使用 银行票据，必 需 提供收款单位的名称和使用金额。 因提供收款单位名称或金额错误而无法使用或退票造成的损失，由借款人承担退票手续费等相关费用。 7. 财务部严禁签发空白支票， 如 有特殊原因 借款 人 必须领用空白支票时 ，需由总经理 签批意见（注明“同意借空白支票，金额控制在万元以内”）后，出纳员方可借给空白支票。 同时填写购物名称，并在支票小写处填写 165。 符号，限定金额，借款人需在票据存根上签字。 8. 因空白支票丢失或其他原因造成经济损失的，由借用支票的部门或经办人承担一切责任，酌情予以经济处罚。 二、费用报销 、周六为公司各部门报销时间。 其他时间各公司出纳可先行收集报销凭证、审核签字流程，周三、周六集中交会计编制会计凭证，出纳依照会计凭证进行报销支付。 ，报销时间 限定在 5 个工作日以内（出差须在出差结束后 5 个工作日以内）， 超过 8 天未报帐的，不再报销， 个人借款由财务部从借款人工资中扣除。 3. 报销及支付的审批流程：经办人→部门负责人→财务经理审核→公司经理→会中管网通用业频道 中管网通用业频道 16 计审核编制凭证→出纳付款。 4. 经手人未严格执行报销程序，财务部不得予以报销。 5. 日常开支事项报销：由经手人持附有正式发票的报销单经领导审签、财务部对票据审核无误后可报销。 6. 各部门购书及其它资料时，须将书、资料和发票在综合部进行登记验收， 经验收人、主管领导核对无误并签字后方可凭正式发票和购物清单等给予 报销。 7. 购置固定资产、低值易耗品及维修固定资产：由行政部报总经理审批后采购。 购买后行政部需同财务部、 验收人共同填报 固定资产 入库单办理入库手续。 报销时凭发票、领导签字、 入库单经财务审核后报销。 手续不全的，不予报销。 8. 业务部门及项目组报销时，须严格填写所属部门及项目组、报销的内容、明细、金额，经主管领导签字方可报销。 如有协议或合同，报销时按合同执行。 9. 报销招待费须填 写 《招待费登记卡》。 经经手人、财务经理及主管领导签字方能予以报销。 客户来晋就餐招待费用标准如下： a、总经理及专家招待客户费用不受 限制。 b、副总经理、各事业部经理招待客户费用标准不得超过 60 元 /位 /餐。 c、一般员工招待客户费用标准不得超过 40 元 /位 /餐。 d、特殊情况需超标时，事先请示总 经理审批。 未经审批不予报销。 、礼品费用等需明确填写每次发生的内容，经经手人、主管领导及财务经理签字方能予以报销。 ：各部门因业务用车报销汽油费时需写明具体的业务及项目，以便分别核算。 3 个月。 本制度责任人：财务部经理 中管网通用业频道 中管网通用业频道 17 第五章 出差管理制度 一、出差应履行的手 续 1. 员工出差前应填写《员工出差申请表》，凭此在财务部办理借款，此表送综合办留存。 3. 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间时，应及时向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 二、长途出差差旅费报销管理办法 1. 出差时间在一天以上的为 “长途”。 其 差旅费 包括 工作人员出差期间的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。 2. 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费和交通补助费 原则 按出差的自 然天数计算包干使用；零星杂支据实凭据报销。 （ 1） 乘坐交通工具和住宿费标准 分类 /标准 交通工具标准 住宿费标准 飞机 轮船 火车 其他交通工具 地县区 省会城 市 京、沪、 穗 、深圳 公司副总经理 普通仓 二 等仓 硬卧 按实报销 150 250 300 部门经理、主管 普通仓 三等仓 硬卧 按实报销 100 150 250 其余人员 普通仓 四等 仓 硬卧 按实报销 80 120 200 注 1：公司董事长、总经理实报实销，不受上述标准限制。 2：公司员工因公需乘坐飞机，必须报请总经理签字同意。 3： 出差期间每天的住宿费可平均计算，超过部分由个人自理。 （ 2） 乘坐交通工具的规定 ，在车上过夜 （晚 8 点起计算夜间时间） 6 小时以上或连续乘车（含转乘火车时间） 在 12 小时以上的可分别按照不同的级别乘坐卧铺。 B. 出差期间，部门 经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租 车时，需经部门经理批准后，方可乘坐与报销。 ，原则上就随行高一级人员的标准执行。 （ 3） 出差住宿的规定 发票 的可按实际住宿标准的 50%给予补 助。 中管网通用业频道 中管网通用业频道 18 ，其超过标准部分 由总经理批准后 可 根据情况报销。 （ 4） 伙食补助费管理办法 出差人员的伙食费补助实行包干，按出差的自然天数计发，不足一天的按全天计发。 ，每人每天补助标准为： 注： 乘坐飞机无途中伙食补助。 ，有权决定 150 元以内的客饭，超过 150 元时须事先请示总经理批准；普通员工办理业务时， 100 元以内的客饭须请示部门经理，超过 100 元时须 事先请示总经理批准，报销时均写明事由。 有宴请时，取消当天相应的伙食补助。 ，将不再报销食宿费和相应补助。 （ 5） 零星杂支管理办法 、行李托运费、机场建设费、人身保险费（每票限一份）等费用，出差人员可按实凭据报销。 通讯费：出差期间通讯费按 10 元 /日 /人补助，均不再报销通讯费。 部门总经理及以上级别领导均不报销通讯费。 三、“短途”出差差旅费报销管理办法 当天能往返的为“短途”， 一般指 太原 市内或由市内到 远郊区县 （或公司派车省内当天往返）的 出差活动 ， “短途” 差旅费报销做如下规定 ： 1. 出差人员乘坐公交 车及 长途车辆，其车费按实凭据报销。 报销车票除二人及以上同行外均不得连号。 确需乘坐出租车的，需经主管部门领导批准，方可凭据报销。 连号的出租车费只报销其中一张（特殊情况除外）。 2. 带公车外出，不再报销交通费。 3．太原市外的短途出差，可 享受每人 15 元 /天 的伙食补贴。 四、报销时间规定 1. 出差人员返并后， 5 日内办理报销手续。 超过 8 天未报帐的，财务部不再予以报销，所有费用从本人工资中扣除。 如遇特殊情况不能及时 报销者，由主管领导代为报销。 2．假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。 标准 地县区 省会城市 京、沪、 穗 、 深圳 出差 人员 40 50 60 中管网通用业频道 中管网通用业频道 19 五 、员 工 出差 费用报销 审批权限 及程序 经手人填出差报销单（附发票及单据）→部门主管审签→财务部审核→总经理或董事长审签。 六、特别说明 此制度 参照国家及 太原 市有关规定，由财务 部 负责解释执行。 本制度责任人：各部门经理 财务部经理 中管网通用业频道 中管网通用业频道 20 第六章 车辆管理制度 一、车辆管理制度 1. 车辆由综合部负责统一调度，部门用车 须提前 到综合部 填写 “ 车辆使用登记卡 ”。 2. 为了合理用车，提高办事效率，避 免耽误公司重要事宜，除拜访（接送）客户、送取较多资料、提取现金、处理紧急重要的事情等情况或公交车通行不便利时可向公司申请派车，其他情况公司不予派车，办事人可用公司办理的公交 IC 卡乘坐公交车办理相关事宜。 3. 综合部 建立车辆的用油台帐，每 季度 核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核发油 票（或报销油票）。 4. 建立详细的 车辆档 案 ， 并 对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时 做出书面记录。 5. 汽车备品、备件、大修、保养及物品 (消耗材料等 )由驾驶员提出申。