20xx年会计主管工作总结

20xx年会计主管工作总结内容摘要：

话或亲自上门清理核对帐目，使得我公司与上下游往来账目清晰准确。 同时加强应收工程款的追讨，如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。 一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务，基本上满足了各部门对财务的要求。 公司资金流量一直很大 ,尤其是在年底春节前，在 回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中，现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各 项资金收付安全、准确、及时。 在财务核算工作精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 10 / 22 中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。 二、内控管理 建立了出纳通核算系统，各项目部会计在经济业务发生当日 及时登账，真正做到日清日结，便于公司统一控制，为公司统一筹划资金和控制费用提供了最快捷有效的第一手资料。 建立了材料核算系统，各项目部在当天材料出入库时，及时将出库材料和入库材料登入系统，便于总部动态掌握各项目部的材料使用情况及库存数，做到周转快，库存少，尽量少占用资金。 财务部全体人员通过学习公司财务流程及支付管理办法，大大地增长了业务知识，有效地改善了前期支付劳务、租赁、工程款手续有时不齐全也付款的情况，以便条代票，以单代账，财务只是被动付款等等不规范行为。 同时实现了收支同步、债权债务关系及时反映 并能分项目及时正确核算成本费用，同步做出报表上报公司领导。 开展有多部门参与的资产清查工作，与资产管理部门密切配合，将财务账面资产与现有资产核对开展实地清查。 使公司资产利用 率得到提高，有效地盘活了资产，并合理地做出折旧方案，合理地计算经营成本。 精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 11 / 22 在内控方面，财务部相继提出了关于财产管理、合同签订、费用控制等方面的合理建议。 为完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。 三、税务筹划与融资 财务部除了负责处理公司内部财务关系外，为达成公司的目标任务，还要妥善处理外部各方面的财务关系。 2020 年度我们相继和多家担保公司合作，建立了良好的合作伙伴关系。 与税务部门建立了良好的税企关系，并圆满完成了对税务、银行、统计局、街道、建委等相关部门所需资料的申报。 在日常资金管理上，财务部重 点加强了以下工作：与各家银行开通了网上银行业务，帮助公司实时了解公司的银行存款状况；建立了资金日报体系，每日向公司领导上报头天的公司资金状况，为公司领导进行资金调度提供了依据；每月定期编制各家银行的银行余额调节表，保证了公司资金的准确性和安全性；不定期地对库存现金进行盘点；在付款流程上增加了对出纳填制的付款单据的复核程序；通过这一系列的工作，使得公司资金的收取和使用上的准确性及安全性大大提高，使财务部在资金管理的规范化方面上了一个新的台阶。 四、财务部存在的问题及解决方法 精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 12 / 22 有关制度 和规定执行力度不够，比如我们在资金支付和费用报销方面要真正发挥财务的监督职能，对于不符合规定的坚决不予支付。 固定资产账务系统未建立起来，要充分利用现有固定资产模块建立明细账，便于公司对固定资产的日常核算管理。 财务人员来自各行各业，需加强财务人员内训，通过学习、培训、交流来逐步提高自我，促进内部沟通，更好地做到上传下达。 2020 年度工作计划 2020 年在一如既往地做好日常财务核算工作的同时，要更进一步加强财务的监督和管理职能，做到财务工作长计划，短安排。 使财务工作 在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 资金调度和信贷工作：今年随着公司业务量的加大，资金需求日益增加，我们将在公司高层的领导下，合理安排使用资金，搞好信贷工作的开展，期间要收集、整理大量的资料，编制各类贷款报告，与银行、担保公司人员充分沟通，把贷款工作落到实处。 2020 年度财务部工作总结 及 2020 年度工作计划 二 0 一五年十二月 2020 年度财务部门工作总结 精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 13 / 22 各位好：我是 xx xx 年 xx 月 xx 日担任财务部经理 回顾过去的一年，财务部在 公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部基本工作的同时，积极配合了公司的中心工作，大力追缴欠款，积极筹措原材料购买资金，理顺内外部环境，为公司在逆境中求发展奠定了基础。 在此 ,我们对一年来的工作进行回顾 ,旨在总结经验 ,分析工作中的成败得失 ,使来年的工作得到更大的进步。 一、强化制度建设，重抓制度落实工作。 公司作为一个现代化绿碳化硅冶炼企业，与之相对应的财务管理工作必须严谨、慎密，必须跟得上公司稳健发展的快车道。 而作为一个时时应对复杂形势的公司财务部，加 强制度建设，建立健全各项财务管理制度，则是当务之急。 为此，我们结合公司实际，在 2020 年 3 月份、 5 月份、 8 月份、11 月份至现在，一直在制定、修改、补充、新制定一系列财务相关的管理办法、制度、流程。 如《资金审批报销制度》、《原材料出入库管理制度》、《产成品管理制度》、《原材料采买流程》、《会计档案管理办法》、《成本核算管理办法》、《食堂管理制度》、《固定资产管理流程》、《财务部管理规则及各岗位工作职责》、《在建工程管理办法》、《个人借款管理办法》等。