货运有限公司财务制度(报销制度)内容摘要：
后，对于报销前有借款的单据，应先办理还款冲账手续再 予以报销；对报销前没有借款的单据，应按资金安排计划、接到单据的先后时间顺序安排报销事项，通知报销人前来领取报销款并监督报销人办理签收手续。 u 3． 2． 7 总经理出差或因其他原因暂时离岗时，可酌情授权有关人员代行报销单据审批权。 各部门各级别人员应自觉严格遵守本报销程序，对于越级签批的单据以及签批手续不完备的单据，财务部会计人员将不受理，出纳人员将不予报销。 报销单的审批时间 暂定每周三下午为总经理签批报销单的时间，财务部负责单据审核的人员将集中所有单据于该日送交总经理签批。 特殊单据或急件不受此条限制。 报销事项的范围 5． 1． 1 业务性事项的报销范围 业务性事项是指现场操作人员经办业务发生的现场操作费，需支付现金办理的查验费、商检费、过磅费，需支付现金办理的货物短驳费及其他相关的应归属于成本类的支出；业务经办人员因。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。