财务部20xx年度工作总结及述职报告内容摘要：
还要妥善处理外部各方面的财务关系。 与外部建立并保持良好的联系。 本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。 同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。 今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。 资金需求日益增加。 尤其在 17 月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。 同时财务部还全面承担了 8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。 保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行到期贷款，全年累计完成投资 亿元，偿还到期贷款 4500 万元。 资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“ AAA 资信企业”的良好形象。 自 项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的目的。 我部于 3 月 — 5 月向银行申请房地产开发。阅读剩余 0%
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