财务审批流程

财务审批流程内容摘要：

户代表双方确定线路和金额，递交计划管理部审核，审核通过后提交财务备案，服务人员应在报销 单上详细填写起讫点和所对应的费用额；当线路发生变化时，需及时调整原备案资料，重新办理审核手续；如临时改变 线路 ，所发生的费用与原备案的资料不符时，应注明情况。 c. 物品的邮运原则上选用公司指定的邮运单位，实行公司倒付制度。 如当地没有公司指定的邮运公司，其价格以不超过公司协议的邮 运价格为原则；如因其他特殊原因（ 如星期六 ） 需通过别 家邮运单位，造成价格偏高，需做说明。 标本需汽车托运的，服务人员或客户代表应与汽车站确定协议价格，递交计划管理部审核，审核通过后报财务备案。 d. 客户代表需仔细审核单据填写的规范性、发票的合法性、金额的准确性以及内容的真实性，以最优的路线设定控制物流成本的支出； e. 审核通过后由客户代表直接支付现金给服务人员，并于两周一次将报销单提交计划管理部； f. 计划管理部及财务人员审核时，需根据备案资料核对费用列支的真实性和合理性； g. 单笔费用报销 金额超过 3000 元的或 超过部门月预算额度的，财务副总签批后，还需要提交总公司总经理审批； h. 各流程审批通过后，由出纳将报销款支付给客户代表；因实际报销金额与申请报销额不一致时，财务需通知客户代表，做好相应解释工作，并由客户代表自行负责将多支付报销款收回； 报销人 客户代表 计划管理部 财务审单员 总公司总经理 是否超权限 财务副总 子公司总经理 财务主管 出纳付款 客户代表 （三）其他特殊事项的费用报销： ： ： 填写报销单 审核登记 审批 登记 入 册 按上述流程执行 ： ，需提供详细的书籍清单，由部门负责人签批后，提交图书管理员登记入册，图书使用需办理借阅手续。 “各类人员费用报销”相同； B. 探亲路费报销： 1. 签批流程： 填写报销单 审核登记 审批 审核 按上述 流 程执行 2. 审批权责规定： a. 报销人于探亲路费发生后在规定的报销时间内填写报销单，由部门负责人签批后，提交人事专员审核是否符合相关制度的规定，并做好相关记录； b. 其他流程与上述“各类人员费用报销”相同； i. 需“先申报备案，后列支”的费用报销： A. 租赁费报销： 1. 申报备案流程： 填写（租房申请单） 审批 审核确认 审批 2. 报销签批流程： 与上述“各类人员费用报销”相同； 3. 审批权责规定： a. 经办人填写《租房申请单》后，经部门负责人审批，并提交行政主管审核确认，或委托行政主管办理租房事宜； b. 办理租赁手续时，需与出租方签订规范的租赁合同，随同 《租房申请单》一并提交财务备案。 报销人 部门内勤 部门负责人 图书管理员 经办人 部门负责人 行政主管 财务副总 财务备案 报销人 部门内勤 部门负责人 人事专员 B. 会务费报销： 1. 申报备案流程 填写（会务费 审批 审批 审批 预算表） 审 批。