税控发票开票软件(金税盘版)v20开票主流程操作手册

税控发票开票软件(金税盘版)v20开票主流程操作手册内容摘要：

发票进行填开。 【第二步】 在图 52，点击 “确认”按钮，系统弹出“增值税专用发票填开”窗口，如图 53 所示，该窗口的格式与实际票面格式基本相同。 第五章 发票填开 29 图 53 发票填开窗口  发票填开窗口结构说明： ① 工具条 ：具 有通用的功能按钮和数据编辑键 （ 请参阅完整版手册第八章 ）。 “导入 ”按钮功能详见附录 1， 另有 几 个 开票窗口 所特有 的 专用功能按钮 ，将陆续介绍其用途。 ② 发票填开界面 ： 由以下三个主要组成部分 ： a) 购方（客户）信息区域 ： 用于填写购方有关信息。 b) 商品信息区域 ： 用于填写所售商品详细信息以及清单和折扣等。 c) 其它信息 ： 销售方（本单位）信息 、 发票号码、开票日期、密文 、 备注栏 、 开票人 、复核人等。 这些信息除 备注 之外， 皆由系统生成，无需用户填写。 【第三步】 填写购方信息，方法如下： 方法一： 客户编码库中取 数据。 点击 “ 名称 ” 或 “ 纳税人登记号 ”编辑框 右侧 的按钮，便弹出 “ 客户选择 ” 窗口， 如图 54 所示。 选税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用户手册 30 取一个客户 并 双击，则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。 图 54 客户选择窗口  说明： 系统支持对输入信息的模糊匹配，用户可以在图 54 上方的框内输入信息，系统自动显示匹配的内容，用户可以方便地从匹配的内容中选择，从而提高了工作效率。 方法二： 直接填写。 “ 名称 ” 项最大长度为 100 个数字字母或 50 个汉字，但考虑到打印空间有限，最好不要超过 33 个汉字； “税号”可以 为 15 位、 17 位、 18 位和 20 位的 数字或字母 ，普票税号可以为空 ； “ 地址电话 ” 与 “ 银行账号 ”均可打印 100 个数字字母或 50 个汉字。 名称和纳税人识别号均支持模糊查询匹配以便于用户输入。  说明： 若 用户填开发票时的客户信息不在客户编码库中，则用户可以在客户信息的各文本框中直接输入相应信息，用此方法输入的客户信息并不能直接添加到客户编码库中，但可以通过发票填开窗口中第五章 发票填开 31 的“ ”按钮将其添加保存在客户编码库中。 保存客户信息有两种方式，分别是手工保存和自动保存。 两种方式可通过点击“ ”按钮在弹出的菜单中进行设置。 手工保存需要用户每次输入完客户信息后，手动去点击“客户 手工保存”按钮来保存客户信息；而自动保存即每次有新的客户信息系统自动保存。 手工 保存具体方法如下： ① 在客户信息的各文本框中直接输入相应信息。 ② 点击“客户 手工保存”按钮，系统弹出是否有上级单位的对话框，如图 55 所示。 图 55 系统提示框 ③ 如果该客户信息没有上级单位，点击“否”按钮，系统会直接将其作为一级编码保存在客户库中。 如果该客户信息有上级单位，点击“是”按钮，系统会弹出客户编码库，如图 56 所示。 税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用户手册 32 图 56 客户编码库 ④ 在客户编码库中双击上级单位编码行，客户信息就会添加在上级单位所在编码下，并按顺序编号，同时弹出新增客户编码成功的提示框，如图 57 所示。 图 57 成功提示框 ⑤ 在图 57 中点击“确认”按钮，结束添加客户编码操作。 【第四步】 填写商品信息，具体操作方法分为以下几种情况： 第一种：不带清单和折扣的发票： 1. 点击 “ 商品名称 ” 编辑框 右侧 的按钮，便弹出 “ 商品编码选择 ”窗口，用户可从中选取一种商品，然后双击之或点击工具条上的 “ 选择 ” 按钮，则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。 其中 “ 单价 ” 数第五章 发票填开 33 值可以修改 ，“税率”可从下拉框中选择“ 17%、 13%、 11%、6%、 4%、 3%、海洋石油”等税率。 海洋石油版发票只能 通过此处选择“海洋石油”税率来开具。 2. 在 “数量”一栏填写销售本商品的数量，然后按“回车”键，系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。  说明： ① 商品行中的 “ 数量 ” 和 “ 金额 ” 两项之一须由用户填写，若只填写一项，则另一项通过与 “ 单价 ” 的计算自动得出；若两项都填写，则 “ 单价 ” 项将通过这两项的计算而自动得出。 “ 税额 ”项则由系统自动算出，无法修改。 ② 可以 使用 工具条中的数据编辑键插入或删除商品行，亦可以通过键盘上的向下方向键增加一行商品信息，但总行数不能超出本类别发票所允许的最大开具行数 (汉字防伪企业 允许的最大开具行数 为 7行，非汉字防伪企业 允许的最大开具行数 为 8行 )。 ③ 商品名称不可为空，最多可输入 92 个数字字母或 46 个汉字，汉字防伪发票的商品名称最多可输入 74 个数字字母或 46 个汉字。 ④ 计量单位可以为空，最多可输入 22 个数字字母或 11 个汉字，汉字防伪发票的计量单位最多可输入 18 个数字字母或 10 个汉字。 ⑤ 规格型号可以为空，最多可输入 40 个数字字母或 20 个汉字。 第二种：带折扣的发票： 当企业在业务上需要及时融资或因产品质量等问题要对所销货物进行折扣处理时，就要用到本系统提供的折扣功能开具带折扣的发票。 1. 利用第一种填开商品信息 的方法开具若干行商品后， 首先选中欲加折扣的某个商品行 或多行商品行的最后一行 ，然后点击工税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用户手册 34 具条上的 “ ” 按钮（ 若本商品行处于编辑状态或不允许加折扣则该按钮被禁用 ），便弹出 “ 折扣 ” 对话框， 如图 58 所示。 图 58 商品加折扣对话框 2. 在此窗口的折扣行数框中填写从当前选中行向上几行（含本行）商品需要统一加折扣，然后在折扣率或折扣金额处输入所要折扣的数值，确认后即可对一行或多行商品加折扣。 例如，在折扣行数处输入“ 3”，则代表从当前选中行向上的 3 行商品（含本行）都按本折扣率或折扣金额进行折扣。  说明： ① 当某一行商 品加折扣之后，便不允许修改。 若需要修改，应先将折扣行删除，待修改完毕再加折扣。 商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。 ② 每一个商品行都可以加折扣， 也可以 对 多行商品统一加折扣。 ③ 如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数， 折扣行也算在商品总行数之内。 第三种：带销货清单的发票： 在填开发票时，当客户所购商品的种类或项目较多，在一张发票上填写不下时，即商品行超过本类别发票所允许的最大开具行数时，可利用系统提供的销货清单的功能来开具带销货清单的发票。 1. 进入发票填开界面后，直接 点击工具条上的 “ ” 按钮， 系第五章 发票填开 35 统 弹出 “ 销货清单填开 ” 窗口 ，如图 59 所示，在此窗口中添加商品。 图 59 销货清单填开窗口 2. 利用第一种填开商品信息的方法将 清单填写完毕，点击工具条上的 “完成” 按钮 ，返 回到发票填开界面。 此时，商品信息表中出现 “ 清单行 ” ， 所有 栏目则不允许修改。  说明： ① 对于汉字防伪企业，专用发票不可以开具销货清单，普通发票可以开具销货清单；非汉字防伪企业专用发票、普通发票均可以开具销货清单。 ② 每一张发票只允许 填写 一张销货清单。 ③ 发票上只有一条详见销货清单的记录，显示清单中所有商品的合计金额和税额，在发票上不能再 开具其它商品。 ④ 可以利用销货清单填开窗口工具条上的“ ”按钮对清单中单行加折扣，也可以对清单中连续的多行商品统一加折扣。 税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用户手册 36 ⑤ 发票填开的过程中，点击清单按钮，系统自动把明细行信息带到清单中。 ⑥ 填写清单的过程中也可通过点击“转发票”按钮，将明细行信息带到发票明细行中。 （清单明细行数不能超过发票明细行的最大行数） 【第五步】 填写销方信息：销方信息中企业名称、纳税人登记号和地址、电话均由系统自动从金税盘和系统参数设置中的企业税务信息中提取，开票时不能修改，只有开户行及账号可以修改。 如果该企业有多个账号，可以点击开户行 及账号右侧的箭头，从多个账号中任选一个即可。 【第六步】 打印发票：当发票填写完毕且检查无误时，请点击工具条上的 “ ” 按钮，则系统首先将所开发票信息记入金税盘与 开票软件 数据库，随后便弹出 “ 发票打印 ” 对话框，在此处，可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印，也可以取消打印（待以后在进行发票查询时打印）。  注意： ① 所填开的发票一经保存即记入金税盘，无法修改。 因此，在填开之初应仔细比对系统给出的发票类别与号码与打印机上安装的 纸质 发票是否完全一致；在填写数据时应尽量避免错误。 若出现问题，只 能 将该发票作废，然后重新 填开。 ② 在发票填开时，只打印发票，不打印清单。 可以在 已开 发票查询窗口 中 打印销货清单。  说明： ① 发票填开界面 工具条上的 “ ” 按钮 是“含税价”和“不含税价”的状态切换按钮，当 处于上浮状态时，发票上商品行的 “ 单价 ” 、 “ 金额 ” 与 “ 合计金额 ” 值都 显示为 不含税；将该第五章 发票填开 37 按钮按下，则 显示 为含税价态（见 发票上单价和金额栏上的标识或发票窗口 下端的状态条提示）。 该按钮主要是为方便操作人员开票习惯而设置的，最终打印的发票是按国家统一规定的形式。 ② 对于开具海洋石油版发票，按惯例，用户一般在单价栏中输入含税价。 为避免不含税价与含税价转换 产生的误差，系统禁止发票价税状态切换按钮的使用。 因此在海洋石油版发票填开界面中，单价始终为含税状态，但如果商品单价在商品库中为不含税状态，在填写到发票界面时，系统会自动进行转换。 ③ 发票填开界面 工具条上的 “ ” 按钮 是用来进行发票复制的，当 要填开的发票与以前曾经开过的 同种类 发票内容全部或部分相同，则可利用 该 按钮将原有发票数据复制到本张发票，这样既可以提高速度又避免了重复劳动。 其 具体 操作方法 如下 ： a. 在发票填开界面直接 点击该按钮，便弹出 “ 发票复制 ” 窗口 ，窗口中只显示和待开发票是同种类的已开发票，用户可通过在界 面左上角的检索框中输入相关信息以快速查找符合条件的已开发票，如图 510 所示。 税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用户手册 38 图 510 发票复制窗口 b. 在此窗口上选中所要复制的发票 ，如果发票上的客户信息和商品信息需要全部复制，双击之 或点击 “ 选择 ” 按钮，则所选发票内容便复制到当前发票 ；如果想要按照自定义条件进行查找，则点击工具条上的“ ”按钮，则弹出组合条件查询窗口，如图 511 所示，选择并填写好查询条件后，点击执行查找按钮即可。 图 511 设置组合查询窗口 ④ 如果企业在税务端发行时授权为汉字防伪企业，则企业开具出的增值税专用发票和增值税普通 发票密文为二维码，如图 512所示；如果企业是非汉字防伪企业，则开具出的增值税专用发票和增值税普通发票密文为 108 位，如图 513 所示。 第五章 发票填开 39 图 5 12 增值税专用发票票样（汉字防伪企业） 图 5 13 增值税专用发票票样（非汉字防伪企业） ⑤ 备注可以为空，最长可输入 230 个数字字母或 115 个汉字。 (二 ) 货物运输业增值税专用发票 操作步骤 ： 【第一步 】 点 击 “发票管理 /发票填开 /货物运输业增值税专用发票 ”菜 单项，在 弹出 “ 发票号码确认 ” 提示框 中点击“确认”按钮，如图 514 所示。 税控发票开票软件（金税盘版） 开票主流程用。