收付款控制流程图内容摘要：
收帐款 — ** 涉及到的附件：银行转账收款凭证 付款控制流程图 财务部门 付款 流程图 流程描述 业务部门 财务部门 备注说明 （ 1）现金支付的起点是业务部门的执行人员填写报销单并向出纳提供原始报销凭证，在此之前 各级审批人在授权范围内对报销凭证进行审批。 （ 2）出纳人员根据原始凭证和报销单 支付款项并编制记账凭证，并将记账凭证传递给主管会计，主管会计和出纳根据凭证汇总表编制现金总账和日记账 （ 3）主管会计和出纳定期或不定期核对现金总账和日记账，出纳在每日终了进行现金库存盘点，确保账实相符。 各级审批 主管会计 出纳 核 对 责人 （ 1）业务部门：执行人员认真填写报销。阅读剩余 0%
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