出口退税和电子口岸操作流程

出口退税和电子口岸操作流程内容摘要：

出口收汇核销申报系统操作 1． 到外管局办理登记，并在公司的电脑里安装好出口收汇核销网上申报系统后，然后再进行具体操作（费用 300 元，一个光盘），系统初始化设置应注意：企业代码：企业组织机构代码 企业名称：必须到外管局备案。 2． 操作步骤： 2． 1双击 桌面上的出口收汇核销网上申报系统，输入代码和密码：初始化用户代码： ADMN 口令： ADMN（注：英文字母为大写，输 3 次不正确就会自动退出系统，需要重新进入） 2． 2 数据交换 数据提取 — 全部数据提取 — 开始 — 确定（等于是收取全部外部信息，银行水单信息或相关公告） 2． 3批次报审 新建 — 选择一般贸易之后会跳出用于一般贸易出口的所有已交单过后核销单数据及银行收汇信息。 核销单信息 —选择核销单号 — 添加（一笔一笔添加好后看核销系统美元金额合计）；收汇水单信息 选择相对应的金额 添加 （一笔一笔添加好后看水单金额合计与核销金额合计）；报审差额最多是核销金额上下 5%幅度或单笔不超过 500USD。 无误后点保存放入报审邮箱 —确定。 2． 4数据交换 — 数据报送 — 核销数据报送 开始 — 确定（报送后外管局一般都是在周一处理，就可收到信息，审核通过或不通过可看出。 2． 5已报审业务 — 批次报审 — 预览打印 — 打印表格企业留存。 到银行把相关水单拿回（每个银行规定不一样）并根据登记表顺序排列水单 ；按以下顺序排 列后，保存好以备查： A．出口收汇核销信息登记表 B．银行出具的出口收汇核销专用联（水单） C．报送后退回来的核销单（三联都不要撕） D．中华人民共和国海关出口货物报关单（收汇核销联） 注：出口与收汇的差额不超过 5%的情况下方可无纸化核销，一张水单只能分割成 2个数字。 应交增值税 =销项税额 — 进项税额（包括固定资产税额） 税负率 =销项税额 — 进项税额（包括固定资产税额） /总销售收入 进项价税合计 =销售价税合计 (含税 )*(1税负率 /17%)(全内销 ) 进项价税合计 =(内 +外销售收入 (不含税 )*(1税负率 /17%)*(内外销 ) 进出口生产企业申报系统 :目录准备在硬盘 (最好是 ,不要在 C盘 )上建立文件夹。 出口退税申报数据另建 2个文件夹 (XX公司退税申报备份数据 )分别代表 : 年份月份明细 :如 :202002MX(指明细 ) 年份月份汇总 :如 :202002HZ(指汇总 ) ,具体操作步骤如下 : 双击桌面图标 — 输入用户名代码（海关代码如： 3307961234）输入密码 6个“ 0” 输入企业相关信息。 点击生产企业出口退税 版 初次输入用户名“ Sa” ,无密码。 修改企业信息，系统维护 — 系统配置 系统配置与修改 修改 — 输入企业相关信息。 修改出口退税备份路径：系统维护 — 系统配置 — 系统参数设置与修改 系统备份路径 更改 — 选择已经创建好的文件夹，如“ D盘”出口退税申报数据 — 确定，修改后，系统会提示重新进入 ：系统维护 — 系统配置 — 系统口令设置与修改，单击“修改口令” — 输入新口令 6位数 — 确定新口令 — 退出 并退出系统，用新用户及密码重新登入 ： 系统维护 — 代码维护 — 海关商品码 — 代码读入，选择 COMCODE20200601”D文件夹中的 ”— 确定，单击自用商品 — 选中前筛选条件下所有记录，设为自用代码 — 退出，系统维护 — 代码维护 — 标准海关商品码 — 代码读入 — 选择解压文件（ ）确定。 注：当退税率调整后，必须下载新的退税率，解压的文件不能解压在桌面，否则无法读入。 ，将发票上的相关内容输入申报系统： 基本数据采集 出口货物明细申报录入 — 增加 — 输入序号 4 位数加 0001（或按序号排列） 按回车键下一步 出口报关单号（预审可0 输可不输 — 出口日期（报关单出口日期） 输入核销单号码（按发票上所打印的号码填） 单证不齐标志 BH(表示报关单和核销单未收齐 ) 数量 — 50 原币代码 — 如美金（ USD） 原币离岸价 （ FOB金额，如 30768 原币汇率 — 当月 1号汇率中间价 发票号 — 00094195 以上所有数据一定要等于报关里的数据 ,否则无法退税 ,如要修改所填的数据 ,单击 — 修改 — 保存。 如果本月有单证收齐操作如下： 基础数据采集 — 收齐出口单证明细录入 — 修改 所属期：申报的当月，序号： 0001开始 单证收齐标 志： BH(表示报关单和核销单已收齐 ) 出口报关单编码后 9 位数 +0+2 位项号 ,如 :123456789001 123456789002最后点保存 生成明细表前 :进入申报数据处理 数据一次性检查 如有错误信息需马上修改 . 生成明细申报数据 申报所属期 — X年 X月申报明细表数据 确定 ,备份当前。