农行20xx外汇业务内控制度执行情况报告内容摘要：
信66.23亿元 ，贷款余额 为 7亿元，充 分发挥了金 融对地方经 济转型升级 的支持作用 。 二 、着力完善 金融运行环 境，切实维 护辖区金融 稳定 （一）防 范金融风险 ，提升应对 能力。 积极 应对温州风 险企业事件 。 今年 7月 因部分温州 企业资金链 断裂破产， 导致辖内金 融机构对温 州企业的紧 张氛围，为 此，支行会 同银监办， 在实时掌握 、监测风险 企业融资情 况的同时， 积极参与政 府协调，并 主持召开多 次协调会， 一方面，加 强与温商协 会、经信委 的沟通，掌 握风险企业 实际经营情 况；另一方 面，加强与 商业银行协 调，在防范 风险基础上 ，适度放宽 不良贷款容 任度，防止 企业恐慌性 蔓延。 （二）推 动信用村建 设，发挥建 设实效。 在 人民银行信 贷政策的引 导下，农村 商业银行加 强了信用村 建设的推 广 工作，目前 ，信用村建 设范围已扩 大到 27个 ，共涉及 2.5万户农 户、个体工 商户和中小 企业，已完 成 8000多户的客户 信息档案建 设。 通过信 用村建设， 使的诚信工 程从最基层 建起，从最 基层人员抓 起，扎实信 用建设基础 ，切实优化 金融生态环 境，逐步让 金融服务普 惠制得到实 现，真正 “育苗 ”三农 。 （ 三）加强金 融生态建设 ，牵头做好 “平安金融 ”创建各项 工作。 积极 申报 “金融 生态优秀县 ”，为打造 “平安金融 ”优质品牌 ，我支行充 分落实好金 融机 构重大 事项报备制 度，督促金 融机构健全 风险防范机 制，有效预 防影响社会 稳定的重大 突发事件， 营造良好的 金融生态环 境。 （四）全面 组织实施 “两综合、两 管理、一保 护 “工作。 在 2017年试评价的 基础上，支 行重新修订 了银行业金 融机构执行 人民银行政 策评价细则 ，完善日常 管理综合评 价标准，加 强综合评价 台账记录， 改进评价的 方法和手段 。 一方面按 季向银行机 构通报评价 情况，另一 方面加强与 银行主要负 责人的当面 沟通，及时 反馈存在的 问题，指导 和督促银行 机构加强合 规经营。 积 极开展金融 消费者权益 保护工作， 做好对民生 村镇银行、 银行新设机 构的金融服 务管理。 三、创 新金融支持 服务手段， 努力服务经 济发展需求 （ 一）加强国 库基础服务 ，推进 “税 库银 ”横向 联网。 全面 履行国库会 计核算的职 责，准确、 及时和安全 办理各级预 算收入的入 库报解工作 ，全年共办 理各级预算 收入入库 173万笔、 金额 311亿元，财政 拨款 10.37万笔（ 包括集中支 付笔数）、 金额 202亿元，退库 1.38万笔、 金额 38亿 元，切实履 行好中央银 行经理国库 职能。 今年 ，在我支行 全力争取下 ，率先进行 “税库银 ”横向联网试 点，市也成 为地区第一 个实现 “税 库银 ”横向 联网试点的 县级市。 目 前，已有 9家商业银行 完成了新系 统的上线联 网，涉及全 市 23000多家纳税 户。 新系统 上线以来， 已办理税款 和基金征收 合计 67万 笔，金额 80亿元。 真 正实现了国 库资金收缴 零在途，进 一步提高了 财政资金的 使用效率， 提升了纳税 服务水平， 方便了纳税 人，大大减 轻了征收机 关和 商业银 行一线业务 人员的工作 量。 （二）加强 支付风险管 理，打造和 谐支付服务 环境。 开展 支付系统知 识宣传，联 合市总工会 成功举办了 市 “建功立 业 „十二五 ‟、转型升 级争先锋 ”银行系统支 付清算业务 知识竞赛， 不断扩大了 人民银行支 付清算系统 的社会知名 度。 继续推 进 “快通工 程 ”建设， 利用政府加 强建设特色 商业街区建 设的契机， 进行支付无 障碍乡、镇 建设的尝试 工作。 开展 票据安全宣 传教育，做 好新版票据 使用的推广 工作。 完善 银行卡安全 管理体制建 设，配合公 安机关做好 “天网－ 2017”打 击银行卡犯 罪专项行动 ，建立起有 效的银行卡 案件报备和 通报制度。 加强反洗钱 业务培训， 重点加强对 人民币结算 账户开立的 管理，督促 各银行机构 严格执行好 人民币账户 管理规定， 切实履行反 洗钱工作的 责任和义务 。 （ 三）加强现 金供应和流 通管理，扩 大人民币满 意工程影响 力。 加强流 通环节人民 币管理，努 力实现 “总 量满足、结 构合理、票 面整洁、持 有者放心 ”的人民币管 理目标，严 格落实流通 监测责任制 。 开展人 民 币满意度调 查，扩大人 民币满意工 程的社会影 响力。 优化 现金旺季投 放回笼预测 方案，提高 现金调拨效 率。 积极开 展反假货币 宣传活动， 今年重点对 农村地区 “壁垒工程 ”反假宣传站 建设情况进 行了检查， 督促各银行 机构落实工 作站建设的 各项措施， 巩固人民币 满意工程在 农村地区的 建设成果。 组织金融机 构相关人员 进行反假培 训和考试， 发放反假货 币上岗证 128张。 （四） 加强征信管 理，深入推 进征信宣传 工作。 认真 做好贷款卡 的发放和管 理，着重规 范贷 款卡审 批流程，严 格按照行政 许可的要求 进行，确保 登记信息及 时准确；切 实做好企业 征信、个人 征信查询工 作。 全年新 发放贷款卡 802张， 共查询3650份个人 信用报告。 今年，贷款 卡年审采取 集中年审和 滚动年审相 结合的创新 方式，集中 年审贷款卡 3681张 ，年审率达 %，滚动年 审贷款卡 70张。 加大 对征信知识 的宣传力度 ，组织了 “”消费者权益 日征信知识 宣传主题活 动和 “珍爱 信用记录， 享受幸福人 生 ”宣传月 活动，充分 利用报纸、 网络等媒体 开展宣传。 四 、落实外汇 管理改革措 施，服务地 方开放型经 济发展 （一） 推进贸易投 资便利化， 实施贸易外 汇新政策。 为确保地区 货物贸易外 汇管理改革 政策的顺利 实施，我支 行结合地区 实际，采取 多种形式， 积极做好政 策宣传和改 革的各项准 备工作。 特 别组织了一 次新政策的 大型培训会 ，共培训人 员 654人 次，为企业 提供政策辅 导咨询服务 ，帮助企业 尽快熟悉改 革内容。 组 织辖内企业 开展《货物 贸易外汇收 支业务办理 确认书》的 签署工作， 已累计收到 企业《确 认 书》1180家，保障 了试点工作 的顺利开展 。 （ 二）继续完 善跨境贸易 人民币结算 试点有关工 作。 为了进 一步扩大试 点范围和试 点单位，大 力推进我市 跨境贸易人 民币结算试 点工作，支 行加大和地 方政府及相 关部门沟通 宣传力度， 在沙溪镇召 开了跨境贸 易人民币结 算试点工作 政策宣传会 。 至 12月 末，共有 87家企业进 行了激活， 各项跨境人 民币结算达 40亿人民 币，有效推 进了资本项 目人民币跨 境交易。 （三） 优化国际收 支统计申报 ，确 保工作 高质量。 为 确保已建立 的国际收支 申报体系正 常运行，支 行通过现场 核查的方式 对辖内银行 申报点的国 际收支申报 内控制度和 体系执行情 况进行现场 检查， 2017年共检 查 4家外汇 指定银行。 针对国际收 支开始推行 网上申报工 作新政策， 积极组织辖 内各商业银 行及其涉外 企业进行培 训，同时对 各涉外企业 进行现场及 非现场指导 ，确保网上 申报工作及 时、高效、 全面顺利进 行。 五、加强内 部管理和反 腐倡廉建设 ，全面夯实 履职基础 （一 ）深入推进 干部队伍建 设。 抓好干 部职工学习 教育，以党 组中心组学 习为龙头， 带动和促进 干部职工学 习制度化、 规范化。 制 定支行年度 培训计划， 分层次对本 行职工和商 业银行有关 人员开展各 项培训，全 年约有 160人次参加 了总分行及 中支组织的 各类学习和 培训，积极 开展远程培 训到县工程 。 优化人力 资源管理。 今年2名正 股级中层干 部通过竞争 上岗走上了 副行长岗位 ，同时支行 对 3名中层 干部进行了 跨部门轮岗 ， 2名副股 级干部提拔 为股长。 对 2017年 以来的干部 选拔任用工 作进行了 一 次全面自查 ，对所存在 的问题认真 进行整改落 实。 开展综 合柜员制试 点工作，制 定《人民银 行市支行全 业务综合柜 员制改造特 色方案》， 修订完善《 支行综合考 核办法》， 充分调动员 工的工作积 极性与主动 性，增强履 职实效性。 【农行2017外汇业 务内控制度 执行情况报 告】 （二）大 力加强支行 党建工作。 支行党组不 断加强理论 学习的规范 性、制度化 建设，丰富 学习内容， 改进学习方 式，密切联 系支行实际 工作，真正 做到学以致 用，活学活 用。 认真抓 好党员队伍 建设 ，深入 推进 “创先 争优 ”活动 ，通过开展 领导点评、 群众评议、 “一先两优 ”评选、领 导干部大讲 堂、党性修 养读书交流 会、党员示 范岗、党员 心理健康教 育等活动， 进一步发挥 党员的先锋 模范作用。 将党建工作 与支行文明 创建、工会 “业务竞赛 ”活动、青 年工作相结 合，进一步 丰富党建工 作内涵。 做 好入党积极 分子的培养 和新党员的 发展工作， 今年两名预 备党员顺利 转正。 （三）全 面提升金融 信息调研水 平。 支行领 导高度重视 信息工作， 重新调整了 信息调研工 作小组成员 ，充实了年 轻骨干力量 。 围绕总分 行和地方政 府关注的热 点、难点问 题开展多层 次的调查研 究工作，加 强日常信息 工作的沟通 ，确保信息 调研任务的 落实，定期 通报信息上 报和录用情 况。 全年支 行共上报各 类信息 117篇，调研 19篇；被 各级部门录 用 76篇， 其中》。 （四） 不断完善内 部风险管理 。 今年以来 ，各股室根 据现有业务 和岗位状况 ，梳理和修 订完善内控 制度 18条 ，组织开展 了跨境贸易 人民币结算 专项审计、 股长履职检 查、风险排 查、风险 点 防范措施落 实情况检查 、固定资产 清查、会计 核算 “八相 符 ”等情况 检查；接受 了南京分行 内审组对我 支行财务管 理专项审计 调查，支行 对发现的问 题逐条落实 责任科室和 责任人进行 了整改。 开 展 “小金库 ”治理工作 情况复查， 推进 “小金 库 ”预防体 制的建设。 落实公务用 车专项治理 各项措施， 加强了公务 用车专项费 用支出的审 核。 （五）全面 加强反腐倡 廉建设。 支 行坚持把反 腐倡廉建设 放在突出位 置，认真落 实党风廉政 建设制度， 完善党风廉 政建设责任 体系 ，党政 一把手与班 子成员、班 子成员与分 管股室层层 签订廉政责 任书，进一 步明确工作 要求和工作 职责。 全面 开展学习贯 彻《廉政准 则》，提高 广大党员干 部勤政廉政 意识，结合 实际开展 “创先争优 ”和文明创建 活动。 踊跃 参加地方政 府组织的 “党员关爱基 金集中募捐 ”活动，积 极开展 “廉 政文化建设 进党支部 ”活动，组织 了主题征文 、党员公开 承诺、社区 共建、观看 建党优秀影 片等活动， 提升党员党 性修养，从 源头上预防 腐败的产生 。 定期召开 行风监督员 会议，虚心 听取在行风 建设工作中 的意见和建 议。 切实加 强岗位风险 防范工作， 严格党员领 导干部的监 督管理，重 点围绕国库 管理、财务 资金管理、 行政审批等 关键部门和 风险岗位， 做到关口前 置、跟踪监 督，为基层 央行职责的 正确高效履 行提供有力 保证。 回顾 全年工作， 我支行围绕 履职重点，。阅读剩余 0%
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