公司费用报销制度(精选多篇)

公司费用报销制度(精选多篇)内容摘要：

付款时须 掌握好审批权限，操作不规范的不得付款。 六、报销或单据传递时效要求： 财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。 费用发生后应在一星期内报销，超过一星期，每天罚款 20 元，超过 15 天，不再报销， 并由办事人员和其部门负责人写出书面原因，交财务部备案，作为年终考核的依据。 业务人员有及时催收票据的义务。 七、费用报销的其他规定： 公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由总经理和 财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。 另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。 八、特殊情况说明： 预付款项要有合同、协议或采购单，无以上三项着，财务杜绝支付，金额超过 10000 元又无合同的预付款项，需全体股东同意并签字后方可支付。 公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。 附则 第四十条 本办法中未做出规定的，按照公司的其他有关规定办理。 第四十一条 本办法由财务部及总经 理办公室制定并负责解释。 第四十二条 本办法自公布之日起执行。 有限公司 20200808 第三篇：公司费用报销制度 公司费用报销制度 一、 适用范围本制度主要适用于各部门人员个人差旅费用报销（主要包括个人差旅费、培训费、交际应酬费、电讯费等费用的报销）以及其他零星费用报销（主要包括行政管理费用购买办公用品及其他用品等）。 二、 报销时间规定 对于其他部门个人差旅费用每月集中报销一次。 销售部人员的费用报销需在每个 业务完成后需要集中报销一次，方便业务提成计算。 每月 20 日前 ，各部门收集整理本月的报销且相关领导已签字的单据提交财务部 门。 每月 24 日前，财务部门处理各部门整理的报销单据。 每月 25 日前，财务部门根据报销单据金额，集中进行本月报销款的支付。 三、 票据要求 费用报销时，必须提供业务发生时的原始票据（主要指发票或收据），原始票据 必须是因购物或接受服务而从供应商或提供服务单位手中取得的真实、合法票据或收据，严禁使用替代票据或收据；对于申请的购买办公用品及其他用品须有夏总签字的申购单。 所有报销应以发票或收据为凭据，白单不允许作为报销的凭 证；若因情况特殊无 法开具合法凭证，经领导签字以后也可以予以报销。 发票抬头必须正确、完整填开，应要求对方开具发票抬头为本公司全称。 不允许 发票抬头为公司简称， 原始票据不得涂改、刮擦、挖补，填开时必须使用相同笔迹，如出现上述情况则 视同票据无效，需重新开具； 凡填有大小写金额的原始票据，大小写金额必须相符；原始票据的票面金额与实 际发生金额、报销时填报的金额原则上必须相符； 四、 报销单据 —— 费用报销单 /类粘贴单 差旅费单据格式（见附差旅费报销单样板） 差旅费报销单 的填写与使用 1) 列明所属部门、费用发生期间、员工姓名、部门、所附单据张数等基本信息； 2）摘要栏内简要说明费用发生事由及其他需要说明的事项；另销售人员须注明．．．．．．．． 是洽谈哪项业务而发生的，到时好计算业务提成。 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3）各项费用需按日期依序填写，差旅费用应在对应栏目内填写交通费、餐费补 贴、住宿费、机票费用、通讯费等发生金额，并在“往返路线”中注明准确线 路，且每段线路都应标注费用金额。 除发生的差旅费外，其他如交际应酬费、 培训费等应在“其 他费用”栏中填写相应金额。 4）如有个人借支需冲销，应在“借支情况”栏“已借款金额”、“应归还金额”、。