信用社银行票据中心内控制度内容摘要：
家 统一的会计制度和本社的会计规范独立地办理会计业务。 ３、会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位或独自完成会计全过程的业务操作。 ４、会计核算做到账账、账实、账证、账款、账表、内外账务一致。 ５、建立健全严密的有价单证，重要空白凭证及印章只按管理、使用的内部控制制度，切实落实印、押、证三分管的原则，规范各环节交接、操作及责任落实行为。 ６、严格按照票据审验标准对入库票据审验。 ７、严格按托收规程进行票据托收，定期评估对票据托收风险影响程序，监控主要风险因素变化，制定风险规避措施。 ８、会计部门每月对库存票据进行盘点，账实相符并有检查记录。 ９、票据库房（保险箱）安全无隐患，钥匙和密码双人保管。 严格执行《票据法》、《票据管理实施细则》、《支付结算办法》等各项法律、规章，加强对结算账户、结算方式的控制，严守结算纪律。 1建。阅读剩余 0%
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