中外合资公司股份制改制方案

中外合资公司股份制改制方案内容摘要：

司占地面积 m2，其中绿化面积 30%。 建筑面积 公司建筑面积 13968 平方米，其中生产用房 (含仓储 )13310 平方米，办公用房 658 平方米。 如将现有的生产能力扩大一倍，现有的生产用户仍可满足生产要求；但要使锂离子电池的年产达到 200 万颗，还需要相应增加生产用房。 基础设施 水、电、厂区道路、通讯等辅助设施可满足今后 5 年的发展需要。 主要设备 合粉机 1 台，合浆机 2 台，立式拉浆炉 2 台，恒温干燥箱 2 台，电池装配线 4 条，浸渍生产线 2 条，极板化成线 4 条，卧式和立式烧结炉 6 台，负极成型设备 1 套，电池化成生产线 10 条，电池性能检测设备 14 台 (套 )，电池组合设备 10 台 (套 )，内阻测试仪 4 台。 以上设备能满足目前生产的需要，建设锂离子电池一期 工程，尚需购置碾压机、超声波焊机、激光焊机、精密水份测定仪、 X 光衍射仪、充放电化成系统等。 无形资产 除土地使用权以外，公司还拥有知识产权、商标、非专利技术、品牌和商誉等 30 多项无形资产，帐面净资产中未包括上述无形资产。 (八 )公司财务状况和经营业绩 前三年和最近一期财务状况： (单位：元 ) 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 在建工程 无形资产 其他资产 总负债 流动负债 长期 负债 净资产 资产负债率 %%95% 前三年和最近一期经营业绩 (单位：元，出口创汇：美元 ) 年度 1999 年度 1998 年度 主营业务收入 主营业务利润 营业利润 利润总额 净利润 出口创汇 323000031900002520200 注：上表中 2020 年及最近一期有关财务资料以经审计的数字为准。 集团公司在 2020 年改制时，把电源公司占用的土地使用权无偿地送给了电源公司并弥补了电源公司 1996 年以来的剩余亏损额，从而使 2020 末电源公司的净资产达 2581 万元，实为 1000 万元之内。 二、股份公司的组建 (一 )改制方案 资产重组 拟通过以下三个步骤完成： (1)受让外方股权 目前，公司为中外合资企业，注册资本为 120 万美元，中外方出资比例分别为 75%、 25%。 外方 25%股权由集团公司和自然人 XX 协议受让。 集团公司受让其中的 %，自然人 XX 受让其中的 %。 根据会计师事务所对 XXX 化学电源有限公司的审计报告 ()号，截止 2020 年 8 月 31 日，合资公司净资产为2250 万元。 中外合资企业外方股权转让给境内法人和自然人后，中外合资企业性质变为境内法人和自然人投资的有限责任公司，经营期末达到国家规定，企业要补交享受免交的所得税及近年进口设备的关税、增值税。 至 2020 年 8 月 31 日，合资企业净资产扣除前述费用后，净资产为 1850 万元。 受让外方股权后，用未分配利润送股，使股本达到 1850 万元。 (2)增资 以股本 1850 万元为基数向集团公司及其他 3 家法人或自然人增资 55%，约1000 万元 (若按 1： 2 的溢价比例增资，出资人实际出资为 2020 万元，集团公司以所收购的两家 XXX 配套企业经评估作价后参与增资 )，增资后集团公司约占总股本的 70%，其他 4 家法人或自然人 (包括外方股权受让方 )约占总股本的 30%。 增资后，企业的总股本达到 2850 万元，增资时的溢价比例可根据电源公司重新评估的净资产 由出资方协商确定，溢价款进入资本公积金，若按 1： 2 的溢价比例增资，增资后，企业的净资产将达到 3850 万元。 (3)变更及送股 增资后，公司股本为 2850 万元，净资产为 3850 万元，其中集团公司约占总股本的 70%，其他 4 家法人或自然人约占总股本的 30%。 按《公司法》规定，以有限公司的净资产按 1： 1 的比例折股，把有限公司变更为股份有限公司，变更后的股份有限公司的总股本达到 3850 万股。 股份公司运行一段时间后，如有必要，可用股份公司的利润来送红股，使股份公司的总股本进一步扩大。 债务重组方案 依据变更方案， 债务随。