财务支出审批流程

、 返回报销：出差人员应在回公司后 三 个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用 实际发生情况 填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批； 如因特殊情况不能办理报销，应由本人出具书面材料说明延缓报销理由，由部门负责人签字证明，并注明最后报销期限，如超过一个月不报帐，财务将不予报销并从其工资中扣回借款。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 （ 二 ）、报销程序：

三万元） 审核不通过，告知原因，重新办理 审核通过 3． 学生学 费收缴 及离校办理流程 （受理部门 ： 会计核算 科） 学费收缴及系统管理岗 工作人员 打印学费收据 （已全额 缴费的学生） 收据分发至学生所在学院 ，学院负责发给每个学生 学费缴清 或者退款 学费未缴清 盖财务部章 清理欠费信息，重新催收 银行卡 缴费 每学年开学前 学生将学费 存入指定银行卡 中 学费收缴系统自动扣缴

工作、公积金及保险的缴纳工作 ； 1 完成领导交给的其他工作。 2 工作成效： 遇到困难及处理措施： 给公司建议： 从 2020 年 1 月开始，所有到信息所报销的票据请先交财务部审核并登记。 所有票必须写单位（公司）名称，未写者不与报销。 与计划相比滞后情况、原因及拟采取的措施 因领导出差等原因，关账日期稍推后。 差错、责任人及补救措施 无 员工优秀事

刚开始因为对此项工作不是很熟悉，经常出现账目不准和不平衡，且备注中的数目不能随之相应的调整，主要是预付货款及存货余额要随着在外资金的变化而变动。 经过一月的调整后，这项错误基本很少出现了。 每周一，将报表传给王经理审阅。 在此之前经常会漏写记账 、审核、核准人的名字，不过如今发邮件之前我都会仔细的核对，漏写记账人员的名字情况如今也很少出现了。 （ 2）每月的流水账明细

行。 ，对本股各项工作全面把关，做到万无一失。 、季、年报表业务按时完成，按时报送上级有关职能部门。 、准确地拟好后，经场领导审批后张榜公布。 ，严肃上班纪律。 按时组织本股人员学习政治理论和业务技术及上级精神，完善财务各项规章制度，遵守林场各项规章制度及有关会计财经法规。 深圳 培训网 ，严格执行廉政建设责任制。 ，树立单位好的形象。 会计工作职责 ，培养良好的职业品质，严谨工作作风

保帐实相符。 通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。 三、重视日常财务收支管理 加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。 既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。 为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循