用友u8操作手册

用友u8操作手册内容摘要：

制单” |“冲销凭证”命令，打开“冲销凭证”对话框。 (2) 输入条件：选择“月份”、“凭证类别”；输入“凭证号”等信息。 (3) 单击“确定”按扭，系统自动生成一张红字冲销凭证。 删除凭证 作废凭证 (1) 先查询到要作废的凭证。 (2) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单” |“作废 /恢复”命令。 (3) 凭证的左上角显示“作废”，表示该凭证已作废。 7 整理凭证 (1) 在“填制凭证”窗口中，执行“制单” |“凭证删除 /整理”命令 (2) 打开“选择凭证期间”对话框。 选择要整理的“月份”。 (3) 单击“确定”按钮，打开“作废凭证表”对话框。 (4) 选择真正要删除的作废凭证。 (5) 单击“确定”按钮，系统将这些凭证从数据库中删除并对剩下凭证重新排号。 审核凭证 (1) 执行“凭证” |“审核凭证”命令，打开“凭证审核”查询条件对话框。 (2) 输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证审核”的凭证列表窗口。 (3) 双击要审核的凭证或单击“确定”按按钮，进入“凭证审核” 的审核凭证窗口。 (4) 检查要审核的凭证，无误后，单击“审核”按钮。 (5) 单击“下张”按钮，对其他凭证签字，最后单击“退出”按钮。 凭证记账 记账 (1) 执行“ 凭证” |“记账”命令，进入“记账”窗口。 (2) 第一步，单击“全选”按钮，选择所有要记账的凭证。 单击“下一步”按钮。 (3) 第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打印”按钮。 如果不打印记账报告，单击“下一步”按钮。 (4) 第三步记账，单击“记账”按钮，打开“试算平衡表”对话框， 单击“确认”按钮，系统开始登录有关的总账和明细账、辅助账。 登记完后，弹出“记账完 毕”信息提示对话框。 (5) 单击“确定”，记账完毕。 取消记账 激活“恢复记账前状态”菜单 (1) 在总账初始窗口，执行“期末” |“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2) 按 Ctrl+H 键，弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。 (3) 单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。 取消记账 (1) 执行“凭证” |“恢复记账前状态”命令，打开“恢复记账前状态”对话框。 (2) 单击“最近一次记账前状态”单选按钮。 (3) 单击“确定”按钮，弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框，单击“确定”按钮。 2. 账簿管理 以“陈明”的身份重新注册总账系统。 辅助账的查询只介绍部门账，其他账簿查询同理。 查询基本会计核算账簿 (1) 执行“账表” |“科目账” |“总账”命令，查询总账。 (2) 执行“账表” |“科目账” |“余额表”命令，查询发生额及余额表。 (3) 执行“账表” |“科目账” |“明细账”命令，查询月份综合明细账。 8 实验四 总账管理系统期末处理 【 实验目的 】 掌握用友 ERPU8 软件中总账系统月末处理的相关内容，熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1. 自动转账 2. 对账 3. 结账 【操作指导】 转账定义 自定义结转设置 (1) 执行“期末” |“转账定义” |“自定义转账”命令，进入“自动转账设置”窗口。 (2) 单击“增加”按钮，打开“转账目录”设置对话框。 (3) 输入转账序号，转账说明，选择凭证类别。 (4) 单击“确定”按钮，继续定义转账凭证分录信息。 (5) 确定分录的借方信息。 选择科目编码，方向，输入金额公式。 (6) 单击“增行”按钮。 (7) 确定分录的贷方信息。 选择科目编码，方向“贷”，输入金额公式。 (8) 单击“保存”按钮。 期间损益结转设置 (1) 执行“期末” |“转账定义” |“期间 损益”命令，进入“期间损益结转设置”窗口。 (2) 选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目“ 3131”， 单击“确定”按钮。 转账生成 自定义转账生成 (1) 执行“期末” |“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“自定义转账”单选按钮，单击“全选”按钮。 (3) 单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 期间损益结转生成 (1) 执行“期末” |“转账生成”命令，进入“转账生成”窗口。 (2) 单击“期间损益结转”单选按钮，选择损益类型“支 出”。 (3) 单击“全选”按钮，单击“确定”按钮，生成转账凭证。 (4) 单击“保存”按钮，系统自动将当前凭证追加到未记账凭证中。 9 2. 对账 (1) 执行“期末” |“对账”命令，进入“对账”窗口。 (2) 将光标定位在要进行对账的月份，单击“选择”按钮。 (3) 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 (4) 单击“试算”按钮，可以对各科目类别余额进行试算平衡。 (5) 单击“确认”按钮。 3. 结账 结账 (1) 执行“期末” |“结账”命令，进入“结账”窗口。 (。