收费管理系统操作手册

收费管理系统操作手册内容摘要：

时间倒序删除变更记录，在 “用户变更”界面进行操作； 具体操作方法如下： 通过 导航地址树 、 用户编号 、姓名 定位到需要进行删除的用户， 在 “ 用户变更 ” 界面，按时间顺序选择最近的一次变更用户信息， 即按时间倒序删除， 在工具 栏中选择 “ 删除 ” ， 确定删除该信息后，系统便对此变更进行删除。 注意： 删除后用户恢复到了此次变更之前的用户信息，如果发生了与应收额相关的信息 （如 面积或单价 ） 的变更被删除后，该用户的应收额 、欠收额等信息 也随之恢复到变更之前的 状态。 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 24 电话： 2455231  整户分散户 通过 导航地址树 或用户编号 、姓名 定位到需要进行 整户 分散户操作 的用户，在 工具 栏选择 “ 新增 ” ， 系统提示 ，如图 ： 选择：是，出现 “整户分散户对话框，如图 ： 按系统提示信息填写后，进入整户分散户界面，如图： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 25 可以看到 “ 原用户信息 ” 和 “ 分散户信息 ” ，按分成散户信息一户户填写散户各项内容，包括：编号、用户姓名、分摊类别、供热面积、二次泵水面积、热风幕面积、超高量、收费员、存在形式、停缓供核减方式、经手人等信息项。 一户填写完毕后，光标指向下一户，按上面 同样 的操作进行填写，直至把所分解成的散户 信息 都填写完成。 选择 “ 提交 ” 按钮 ，弹出提示框 ，如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 26 电话： 2455231 选择是否计 算二次泵水 面积及退网核减方式 ，确定后，分解散户成功。 原整户按退网处理。 可以在浏览区看到 原整户及分解后的散户信息。 注意：分解散户时，在提交之前分解的散户信息中的面积及泵水面积的合计值应与整户的对应，否则无法提交成功 ，系统给予错误提示 ，需要重新分解散户信息。  地址调整 地址调整是用来调整子部门、供热站 、 楼房 及用户 的地址。 下面举例说明对楼房的调整 ： 楼房名称为 “ 测试 ” ，现 属 于名称为 “ 测试 ” 的供收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 27 热站，子部门为 “ 测试 ” 的子部门，部门为 “ 测试 ”的部门中，现在要把其调整到 部门为 “ 测试 1” 下的 子部门为 “ 测试 1” 下的 供热 站为 “ 测试 1” 中，通过 导航地址树 选择到名称为 “ 测试 ” 的 楼房，在浏览区选定它， 如图： 单击 工具 栏中的 “ 新增 ” 按钮 ，出现提示框， 如图： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 28 电话： 2455231 通过下拉框选择 要调整 到 的部门、子部门、供热站的 名称 ， 即选择 部门为 “ 测试 1” 、 子部门为 “ 测试1” 、 供热站为 “ 测试 1” 后，确定所做的选择，再 单击工具 栏中的 “ 保存 ” 按钮 ，就可以成功的将 部门为 测试 、 子部门为 测试 、 供热站为 测试 中名称为 “ 测试 ”的楼房调整到 部门为 测试 子部门为 测试 供热站为 测试 1 中。 如果要调整用户、供热站、子部门的信息，其操作同上。 注意： 地址 调整后，如果出现 编号重复，应将其编号改为 唯一的值。 也就是在同一部门下，子部门编号不能重复；在同一子部门下，供热站编号不能重复；收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 29 在同一供热站下，楼房编号不能重复；在同一楼房下，用户编号不能重复。  所属单位 单独维护 单位信息， 为按单位信息进行查询、 统计的准确性提供保证。 在菜单栏选择“用户 /所属单位”， 在查询单位名称框内，可以使用通配符， %表示 任意 多 个字符 ， _表示一 个字符 ，在单位税号中录入 %，单位名称处按查询条件录入单位名称，不确定的字符或字符串用 _或 %代替。 如图 ： 在这里可以新增你所需要的单位 信息 ，在 工具栏中 单击 “ 新增 ” ，在编辑区录入你要增加的单位 信息 ，在工具栏 单击 “ 保存 ”， 此 单位 信息 即可保存。 “所属单位”窗体，如图： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 30 电话： 2455231 注意：在新增单位时，一定要确认 已存在的单位信息中不存在你要新增的单位 信息 ，才可以增加新的单位 信息 ， 否则会造成单位 名称 不统一，影响 按单位信息查询、 统计的准确性。  凭证号 在介绍交费之前，先说明一下凭证号的申请 和 使用。 在交费 窗体中 ，可以看到 “ 申请新号 ” 、 “ 使用存在号 ” 和 “ 注销凭证号 ” 三个 按钮 ， 如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 31 其中 “ 申请新号 ” 按钮 可以申请本财政月 下一个未分配 的凭证号 ； “ 正在使用凭证号 ” 文本框 中可以看到当前申请的 凭证号， 确定凭证号后就可以录入此凭证号对应的交费信息。 选择“使用存在号” 按钮 ，弹出对话窗口 ，如图 ： 选择“是”，弹出 “当前已使用凭证号情况” 对话框，如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 32 电话： 2455231 可以查看本财政月 你 所使用过的凭证号信息， 包括 凭证号的陈期、尾期、本期及预 期 的合计金额，可以通过 在 这里选择使用过的凭证号，对其 中的 交费信息进行新增 、删除或修改。 “ 注销凭证号 ” ： 停止使用已 申请的凭证号。  交费 交费是在收费工作中最常用的一个 功能 模块， 这里选择一个有代表性的用户进行交费操作，此 用 户发生过用户变更。 在菜单栏选择“费用 /交费 /交费”， 进收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 33 入交费 窗体 ， 通过导航地址树 或用户编号、姓名 定位此用户， 在工具栏 单击 “ 新增 ” ，增加一笔交费 信息。 按要求填写相关信息项，蓝色 信息项 为必须填写项，其中：对象类别、交费方式、交费类别、发票类别、收费员项可以 单击 右边 按钮 选择 或直接 输入相应信息项的值； 交费对象指 交费为当前用户还是 变更前的用户；采暖期按发票或传票所开启的采暖期填写；交费金额按发票或传票所开启的金额填写；交费日期按发票或传票所开启的日期填写。 在填写“交费对象”时， 对于发生过变更的用户，所交费用非当前用户所在采暖期的交费， 在保存时系统给予提示，可以通过单击 其右侧的 按钮 选择对应的用户进行交费， 单击 按钮 弹出 对话框 如下： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 34 电话： 2455231 在弹出的 “ 用户历史变更情况 ”对话框 中 单击 “ 查询 ” ， 选择 交费采暖期与变更日期对应的 交费 对象 ；如果“交费对象”一栏不填写，系统默认为 当前用户。 各项信息填写完成后， 单击 工具栏上的“ 保存 ” ，可以在交费浏览框中看到此笔交费信息 ， 如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 35 可以在“查询 /用户信息” 模块 中看到交费后， 用户的 实收信息和 欠费信息的变化情况。  待分用户交费 完成对“存在形式”为“待分”的用户交费操作。 在菜单栏选择“费用 /交费 /待分用户交费”，进入“待分用户交费”界面，具体 操作方法 同“ 费用 /交费”。  退费 完成对 用户 退费的操作。 在菜单栏选择“费用 /退费”，具体 操作方法同 “ 费收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 36 电话： 2455231 用 /交费 ” ， 但 要求金额 项 填写时为负数，表示退费。 退费后 实收及 欠费的变化情况，可以从“查询 /用户信息” 模块 中查 询。  滞纳金 滞纳金的计算规则由系统管理员在系统投用前进行设置。 并且在每个新的采暖期开始后，加入新采暖期滞纳金的计算规则。 计算热用户某采暖期滞纳金，在“费用 /滞纳金”模块中完成，当需要计算某户滞纳金时， 在菜单栏选择“费用 /滞纳金”，进入“滞纳金”界面，通过地址树或用户编号、姓名 选择用户， 在工具栏 中 单击 “ 新增 ” ，填写采暖期和结算日期 信息项 ， 单击 “ 计算滞纳金 ” ，系统 计 算滞纳金 应收 截止到 “ 结算日期 ” 之前 ， “滞纳金核减”文本框可填写滞纳金应收额的核减金额，操作员可以手工设定滞纳金核减额。 单击 工具栏中 “ 保存 ” 按钮。 下图为某用户 ， 滞纳金结算日期为 2020 年4 月 20 日， 并 对该用户 2020 采暖期滞纳金应收额的计算。 如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 37 在“查询 /用户信息”模块中，单击“ 滞纳金 ”选项卡， 可以看到该户滞纳金应收额 、实收额等 信息。 该户 2020 采暖期截止到 2020 年 4 月 20 日滞纳金应收额为 元。 双击该信息， 如图： 另 外，还可以对多用户进行滞纳金的计算。 在菜单栏选择“费用 /滞纳金”，通过地址树或用户编号选择多用户， 在用户信息 框 中，单击鼠标 右键选择“多选状态”，选择 多用户 进行计算滞纳金， 如图 ： 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 38 电话： 2455231 单击 多户操作，弹出下面对话框 ，如图 ： 按提示输入各项信息后， 选择“确定” 按钮 ， 系统自动进行 所选 用 户滞纳金的计算。 单击 每个用 户可以看到滞纳金的计算结果。 可以通过 单击 菜单栏“删除”，对计算出的滞纳金结果进行删除；也可以通过单击菜单栏 “修改”，对滞收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 39 纳金进行重新计算。 系统自动维护滞纳金欠费情况。 选择一 行 滞纳金 信息 ， 单击 工具栏中的 “ 修改 ” 按钮 ，可以对除 “ 采暖期 ” 之外的各项 信息 进行修改。 通过“费用 /交费”、“费用 /退 费” 、“费用 /调帐 /内部调帐” 模块 完成滞纳金的交费、退费 及调帐 操作。 注意 ：在 “ 费用 /交费 ” 、“ 费用 /退费 ” 及“费用 /调帐 /内部调帐” 模块中进行滞纳金相关的操作时 ，“交费类别” 项应 填写“滞纳金”。  发票管理 一 . 整本发票管理 此功能模块界面分为三个区域，查询条件、“编辑区、浏览区。 可以同时完成查询 、 浏览和整本发票的录入和修改 操作。 二 . 作废发票 管理 作废发票用于维护作废发票信息，包括增 加 、修改 、删 除 操作。 收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力 集团有限责任公司信息网络中心 40 电话： 2455231 三 . 预开发票 管理 首先选择 要进行预开发票的热用户，再 单击 工具栏中的 “新增”，为此用户添加一 行 预开发票 信息。 要 为预开发票交费， 在“交费”模块中， 选择使用这张预开发票的热用户， 单击 工具栏中的 “新增” ，为此热用户使用预开发票交费。 需要填写预开发票的“发票代码”和“发票流水号” 项信息。 单击 工具栏上的 “保存” 按钮。 交费后，切换到 “ 预开发票 ” 模块可以查询到预开发票的交付情况，开票金额 1000，交付金额 300。  协议应收 某些用户由于需要，经批准后，指定其应收额信息，这时应 进行 “ 费用 /协议应收 ” 操作。 通过 导航地址树 或用户编号 、姓名指定要协议 应收的 用户，为其添加协议应收 ， 单击 工具栏中的 “ 新增 ” ，填写此协议应收的 “ 生效采暖期 ” 、 “ 有效期限 ” 、“ 协议应收 ” 各项信息， 单击 工具栏中的 “ 保存 ” ，此收 费管理系统 操作手册 制作 ：阳光热力集团有限责任公司信息网络中心 电话： 2455231 41 协议应收便在 “协议应收” 浏览区 中看到。 其中：生效采暖期为所指定协议应收起始生效的采暖期；有效期限为所指定的协议应收 生效 年限；协议应收为 要填写的协议应收的金额。 如图 ： 双击 “ 协议应收 ” 浏览区 中的某行 可以看到该户协议应收的信息：即指定该。