建筑公司财务经理年度工作总结

建筑公司财务经理年度工作总结内容摘要：

一 ,上半年度主要财务工作开展情况 上半年度 ,财务部的工作 重心主要集中在上年度财务决算 ,所得税清算 ,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面 ,重点做了以下几项工作 : 12 1,运用公司本部信用优势 ,发挥资金中心调控作用 ,保障公司整体经营秩序的稳定 . 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀 ,公司直营 项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出 .在公司领导的统一组织协调下 ,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台 ,有效缓解紧张的资金供给链 . 在资金管理方面 ,所采取的主要措施包括 :一是 ,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度 ,除外三项目略有节余外 ,其他工程均按技经原则和资金预算 ,及时分配和支付工程预收款和进度款。 二是 ,采取委贷和担保等方式 ,解决上电二公司 ,上电机械厂和上电 建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作。 三是 ,追加和新增综合授信额度 ,为华东送变电公司 ,上电一公司等子公司提供综合授信担保 ,减少子公司各类保函出具的资金占用量。 四是 ,统筹考虑上电 二公司 ,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求。 五是 ,为上电建筑 公司等单位提供贷款担保 ,适度扩大短期借款规模 ,补充经营活动现金流入量。 六是 ,缓收上级管理费 ,减轻所属子公司的资金压力 . 篇三：公司财务主管个人年度工作总结 13 xx年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。 第一部分 xx年年的主要工作 xx年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路， 不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。 一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。 在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。 一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题 10 余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范 事项 200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四 14 是针对审计组反馈的 32 个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。 通过 “严格、扎实、细致、周密 ”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。 二、财务信息化建设取得新突破。 在核算体系改革方面，以 “推进财务和资产 系统上线 ”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务 系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程， 30人历时一个月，完成了近 10 万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了 和 系统的并行。 并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明 度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。 在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实 15 施软件开发和系统推广工作。 目前系统已经开 发成功，预计2020年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。 在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信 息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。 为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。 三、资金、资产管理能力稳步提升。 在资金管理方面，以 “降低冗余资金、加强现场稽核 ”为重点，确保全年无重大资金安全事故。 一是持续推进银行上门收款、 pos 机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止 xx 年年底实现上门收款的加油站座数达到 1241 座，同比增加 147座，上门收款率达到 87%，同比提高 2个百分点，比 xx 年提高 73个百分点； pos 机刷卡结算金额为 亿元，同比增长 倍；清理冗余账户、合 16 并账户 39 个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。 二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达 100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到 60%，并根据板块要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库 1500 余座，检查覆盖面 99%以上，发现和整改问题 500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。