创投企业银行资金托管协议

创投企业银行资金托管协议内容摘要：

范围内向乙方发出投资划款指令； 2) 就乙方的选聘与撤换向 甲方 提出建议； 3) 法律、法规及本协议和《 委托投资及管理协议 》约定的其他权利。 丙方的义务： 1） 以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用托管资产，实现托管资产的保值增值； 2） 在合法合规前提下，应乙方要求向乙方提供一切开展托管业务必须的协助； 3） 在根据甲方授权向乙方发出划款指令的同时，应按照本协议有关规定及时完整地向乙方提供《出资合规确认书》（见附件二）和《授权书》（见 附件二 ）等相关文件； 4） 确保基于甲方托管资产产生的全部收入及时、足额的到达甲方在乙方为履行本协议目的而开立的托管账户； 5） 丙方 在办理托管资产移交的同时， 应当 向乙方提交下列文件 、资料（若为复印件需与原件核对无误并盖具甲方公章）： i. 加盖公司公章的公司章程； ii. 甲方和 丙方 正式签署的《 委托投资及管理协议 》副本（原件）； ； 7 6） 丙方 在本协议签署后五（ 5）个工作日内，应当向乙方提交下列文件、资料： i. 丙方 指定的接收管理费和业绩报酬的银行账户信息； ii. 托管银行要求提交的其他文件或资料； 7）依法律法规、本协议及 《 委托投资及管理协议 》 约定的其他义务。 第五章 划款指令的发出、确认和执行 5． 1 银行托管账户的开设 甲方正式成立后，甲方应当在乙方的协助下并依据公司业务开 展的需要，以甲方名义在乙方开立人民币一般结算 账 户或专用存款账户作为托管账户。 该账户用于存放甲方所有托管的现金资产，包括但不限于股东投入甲方的出资，甲方对外投资后产生的全部收入包括但不限于利息收入、股利收入； 该托管账户的预留印鉴包括： 甲方公章、甲方财务章、甲方法人人名章。 5． 2 划款指令的内容 5． 2． 1 划款指令系指运用托管资产进行投资或支付相关费用时， 丙方 在甲方的授权范围内向乙方发出投资资金划拨和其他款项划拨的书面指令。 5． 2． 2 划款指令根据用途不同分为 投资划款指令和其他划款指令。 5． 2． 3 划款指令必须具备以下基本要素： 日期、付款人、付款账号、收款人、收款账号、金额（大小写）、付款（收款）事由等。 投资划款指令还须列明被投资企业名称、投资金额等投资事项。 此外，还需 丙方 出具 甲方签发的《授权书》（见 附件二 ）。 划款指令应加盖甲方公章、甲方财务章、甲方法人人名章。 划款指令一式 二 联，乙方执一联，丙方执一联。 划款指令的具体格式见附件一。 5． 3 划款指令的发出和接收 5． 3． 1 甲方 应事先向乙方提供 条第二款所列的 预留印鉴。 预留印鉴发生变 化时， 甲方 应提前两（ 2）个工作日以书面形式通知乙方 并提供新的 预留 印鉴，该变更将在乙方收到正式书面通知后正式生效。 5． 3． 2 乙方负责划款指令的接收，确保划款指令的安全性和保密性。 乙方事先制作并向 丙方 提供划款指令接收人员情况表，列明乙方接收和处理人员的姓名、电话、传真等。 乙方上述接收和处理人员如果出现变化，乙方应提前两（ 2）个工作日以书面形式通知 丙方 ，并提供变更后的人员情况表。 该变更将在 丙方 收到正式书面通知后正式生效。 8 5． 3． 3 划款指令应在付款有效日期前将原件送达乙方。 5． 4 划款指令的确认 5． 4． 1 乙方对划款指令进行确认的依据是公司章程、《 委托投资及 管理协议 》以及本协议的有关规定； 5． 4． 2 对 投资 划款指令，乙方应指定人员对划款指令进行 书面形式审查 ， 验证指令的书面要素是否齐全，审核指令上甲方的印鉴是否与预留印鉴一致，同时审核《授权书》上甲方的印鉴是否与预留印鉴一致，并根据投资协议核对划款金额、方式是否一致 ，若存在异议或不符，立即与 丙方 指定人员进行电话联系和沟通，并将指令退回 丙方 修改。 5． 4． 3 对其他划款指令，乙方应指定人员对划款指令进行书面形式审查，验证指令的书面要素是否齐全，审核指令上甲方的印鉴是否与预留印鉴一致，同时审核《授权书》上甲方的印鉴是否与预留印鉴一致， 若存在异议或不符，立即与 丙方 指定人员进行电话联系和沟通，并将指令退回丙方 修改。 5． 5 划款指令的执行 5． 5． 1 乙方执行 丙方 发出的划款指令，应以公司托管账户内实际可用资金为限，乙方不为托管资产垫资。 5． 5． 2 乙方对划款指令确认有效后应在一（ 1）个工作日内执行，支付结算方式可使用汇票、电汇、贷记凭证或者其他方式。 乙方应根据执行结果定期向 丙方 提供银行对账单（一个季度提供一次）。 5. 5. 3 乙方执行完毕指令后，在划款指令第二联上加盖托管业务章后提供给 丙方。 5． 6 相关责任 5． 6． 1 乙方正 确执行 甲方 的合法合规有效的划款指令，。