公司财务主管工作流程内容摘要：
报表 将所有 已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核 →将所有账务系统中已经复核的凭证进行电脑记账 →通过微机中的账务系统进行所有结转凭证的生存 →复核所有已生成的结转凭证看其是否正确 →对已核准无误的结转凭证进行电脑记账 →出具会计报表 →交由副部长审定 →审定无误后将其复印若干份 →填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖 →再盖上 法定代表人 .财务总监 .财务部门负责人 三章 →将要上传到国资公司财务部和宝安集团财务处的会计报表先予以传真后再寄出 →再将会计报表下发给其他各相关部门和单 位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期 注：每月的财务会计报表应在下月的 10 日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。 这是公司财务主管工作职责的一部分重要内容。 (四 )编制以及出具会计报表附注 将各核算岗提供的相关资料收齐 →编制会计报表附注 →复印 →在财务系统内部下发 注：每月的财务会计报表附注应在下月的 15 日之前出具。 (五 )编制快报 按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样 →再逐个查询账务系统中当月的各所需科目余额填制报表 →交副部长审查 →将审定无误的快报打。阅读剩余 0%
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