公司财务报销制度范本内容摘要：
/天，多人 300 元 /2 人 /天；公司领导：单人 250 元 /天，多人 400 元 /2 人 /天。 如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。 1根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。 如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。 非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 1如长期在外地连续出差达到 10 天以上者，生活补助不参照以上标准，一般城市按照30 元 /天，特殊城市按照 40 元 /天执行，其他标准按 以上执行。 第十条 外出人员的临时性支出，要及时与总裁取得联系，并得到同意后，方可支出。 第十一条 对于支出金额在 2020 元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。 第十二条 支出金额在 1000 元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。 第十三条 报销金额在 1000 元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。 第十四条 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 无财务专用章的白条 票据； 数量、单价、金额不明确的票据； 名称必须写全称，即：华源润通（北京）科技有限公司。 第十五条 所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。 第十六条 费用审批签字流程如下： 部门员工发生费用，由本部门负责人、主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销。 部门负责人发生费用，由主管副总及常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁确认给予报销。 主管副总级领导发生费用，由常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。 常务副总裁发生费用，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。 总裁发生费用，经财务审核票据无误后，交常务副总裁签字认可予以报销。 第十七条 此制度发布之日起立即生效，计划财务部负责解释。 记账凭证的内容及填制要求： 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混 不清，过于简略。 会计科目：应按有关规定设置。 凭证金额：必须与原始凭证相符。 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。 有关人员的签名或盖章：出纳。阅读剩余 0%
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