货币资金业务监督检查制度内容摘要：
岗位轮换。 对于重要货币资金支 付业务， 是否 实行集体决策和 报集团 审批 程序。 是否存在 未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。 是否执行 现金库存限额 规定，对 超过库存限额的现金 是否 及时存入银行。 是否确定 现金的开支范围 ，对 不属于现金开支范围的业务 是否 通过银行办理转账结算。 是否对 公司取得的货币资金收入及时入账， 是否有 私设 “ 小金库 ” ，账外设账和 收款不入账。 是否 进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。 是否定期核对现金日志帐余额与总帐余额相符 是否 定期核对银行账户，每月至少核对一。阅读剩余 0%
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