财务erp操作流程

财务erp操作流程内容摘要：

如 C97 等， 使用进程： 维护事务处理资料 /tfgld1101m000， 采购发票/tfacp1110s000，采购发票事务处理 /tfacp1120s000， 维护银行事务处理资料 /tfcmg2100s000 将同 一 业务伙伴（ 供应商 ） 的预付款发票连接至 采购 发票。 使用 “ CP1/连接 预付 /未分配付款至 采购发票 ” 的事务处理类型 ， 双击需连接的 C 或 B类型的发票行，进入连接至采购发票的 进程，找到 应 连接的目标 发票 单据行，点击 “ 特定 \自动处理 ” 或双击目标 发票 单据行进入 “输入指定付款额”进程 ，通过人工输入待匹配金额， 全部应连接金额连接完毕后，在“指定发票的未分配 /预付款”进程中点击“特定 \处理分配”，产生新的 CP1 单据， 使用进程：维护事务处理资料 /tfgld1101m000 ， 指定 预付款、未分配付款至发票/tfcmg2131s000 在事务处理 /tfgld1101m000 进程中点击 按钮增加 CP1 事务处理类型，然后双击此事务处理类型进入将预 /未分配收款指定给发票 /tfcmg2131s000 进程 在 业务伙伴 输入栏内选择业务伙伴，也可以在 事务处理类型 输入 栏内选择发票类型，之后点击确定进入进程 点击收款行，然后点击特定 — 指定发票的未分配 /预付款 /tfcmg2106s000进程，找到应连接的目标发票单据行，点击“特定 \自动处理”或双击目标发票单据行进入“输入指定付款额”进程，通过人工输入待匹配金额， 应处理 金额连接完毕后，在“指定发票的未分配 /预付款”进程中点击“特定 \处理分配”，产生新的 CP1 单据 将同一 业务伙伴 供应商的负数 采购发票 连接至正数 采购 发票。 使用连接贷方采购发票的事务处理类型 ，如 P80。 使用进程： 维护事务处理资料 /tfgld1101m000 ， 指定贷方票据至发票 /tfacp2120s000，指定发票至贷方票据 /tfacp2121s000 将同一业务伙伴供应商的负数采购发票连接至正数采购发票产生 P80单据流程同 三、 生成 应收 账 款及 销售 收款 1 生成应收 账 款 货 已交 ，开发票 销售会计 收到 销售 工程师 或销售订单管理员 提供的 《 开票申请 表 》（ 销售订单号、开票金额、是否是全额开发票、是否已交货等） 开具金税系统发票 销售会计 在 ERP 系统中定义 开票申请，输入待开发票的销售订单号 ， 开票申请模板 分别为 100/一对一 销售 开票 和 110/一对多 销售开票， 正确输入待开发票销售订单号后，通过“特定 \处理” 对该开票申请 组合、打 印、过账发票。 使用进程：开票申请 /cisli2100m000和组合 /打印 /过账发票 /cisli2200m000。 在“组合 /打印 /过账发票/cisli2200m000”进程中，可以通过修改开票日期、过账日期，决定发票过账期间，也可以通过仅选择“模拟发票”、不选择“过账”来查看确认发票业务伙伴、数量、金额、物料等的正确性 核对确认金税发票与 ERP 发票是否一致，如有尾差，维护调整尾差的会计凭证 货未交， 但需 先开发票 销售会计 收到销售 工程师 人员或销售订单管理员提供的 《开票申请表》 销售会计根据 《 开票申请表 》中“货未 交先开票”的信息及 所列业务伙伴代码、开票金额 等开具金税系统发票 维护 ERP 系统 手工销售发票，使用 “ S11/手工销售发票”的事务处理类型 ， 应收账款科目的对方科目输入主营业务收入－ 集成 更正及 应交税金－应交增值税（销项税额） ， 并 同时手工维护配比结转销售成本 的 账务 ， 成本金额为收入额的 75%，结转成本 凭证 的维护方法为在 S11 单据中添加行 如 为 分次 先开金税发 票，以同样方式处理 待 实际 可 交货 时，销售工程师 将 填写《运输申请单》，并注明“曾事先开具过销售发票”，销售会计据此信息 在适当的时间 对销售订单开具系统发票， 执行 和 步骤。 如不能正常开具， 可通过“销售订单行监控 /tdsls4510m00”进程查询该销售订单状态，分别 联络 仓储管理员 或 /和 销售订单管理员 待系统销售发票正确生成后，冲回原手工销售发票，如有单独地手工结转主营业务成本的账务，也需同时冲回。 使用进程：冲销分录/tfgld1295m000 注意： 1) 针对货未交 、 先开金税发票的 特殊情况， 销售会计应 填写 《 手工 销售 发票明细表 》 ， 及时、准确地记录项目、订单、客户、系统手工发票时间、金额、单据号等信息， 并实时跟踪 记录发货及开具系统销售 开票 信息及手工发票的“ 冲回记录 ” 单据 ，以便备查 2) 月末结账前，销售会计还需 通过《仓储出入库明细账》报表 ，核对确认《手工销售发票明细表》中所列尚未处理的、事先手工维护过发票的销售订单的状态，如发现有误，应进行跟踪处理 ， 以 确保手工维护 的发票在该订单 发料后，能够及时准确地开具系统销售发票 ，冲回还手工账务 货已交， 但 不开发票 业务处理过程正常，何时开发票何时执行 流程 此种业务模式将导致系统中财务模块的库存商品科目余额与业务模块的实际库存金额不符 2 系统拷屏 开票申请 /cisli2100m000 进入统一开票 — 销售开票 — 开票申请 开票申请 /cisli2100m000 进 程 ，点击 进入开票申请 公用 界面 按 Tab 键在 说明 输入栏内输入 摘要信息，摘要信息包括销售订单号码 按 Tab 键在 模板 输入栏内直接输入或按 选择“ 100/一对一或者 200/一对多”模板类型 按 Tab 键 到 开票申请附加项 输入栏选择默认设置 选择菜单上的 销售 /折让 操作界面，在 后勤公司 输入栏直接输入 公司代号 或按 选择默认项“太宇公司” 按 Tab 键到 订单 输入栏按 进入销售和仓库发票数据 /cisli2540m000进程 选择 需要 开发票的订 单 双击选择需要开发票的订单，如果模板选择“一对一”则按 Tab 键选择一个订单，如果模板选择“一对多”则按 选择“需开发票订单范围”， 但订单范围必须是连续的， 然后按 退出 组合 /打印 /过账发票 /cisli2200m000 在过账之前，可以进入统一开票 — 销售开票 — 组合 /打印 /过账发票/cisli2200m000 进程，模拟打印所做发票的记账凭证，并核对相关信息与发票是否一致，如果存在 与应收账款有关 的 尾差 用 S11 事务处理类型调整，如果存在 与应收账款无关 尾差用 J01 事务处理类型调整 3 销售收 款 出纳 取得 《 银行收款凭单 》 ， 交销售会计 ； 销售会计根据银行收款凭证与销售人员核对确认收款单位、金额及项目号等； 销售 会计根据 以上单据及信息在 进行 销售回款的 系统 账 务处理 ，选择 销售收款的 “现金”事务处理类型，如 C01/现金收款 或 B01/农行收款等，使用进程：维护事务处理资料 /tfgld1101m000，维护银行事务处理资料/tfcmg2100s000； 注意： 1) 根据收款银行，分别选择事务处理类型 2) 根据收款类型，分别选择预收款、未分配收款、收款事务处理 3) 如银行收款金额与需冲销的业务伙伴（客户）的金额不符，则通过“杂项成本”进行处理，并指定 “杂项成本” 应计入的会计科目 如果收到的是商业票据，选择 “ S11/手工销售发票 ” 的事务处理类型，对方会计科目输入“应收票据” ， 并 指定至 业务伙伴， 使用进程： 维护事务处理资料 /tfgld1101m000， 维护销售发票 /ftacr1110s000， 维护销售发票事务处理资料 /ftacr1111s000。 销售回款操作手册： 进入事务处理 \tfgld1101m000 进程，按 增加 收款事务处理类型 ： 如 C01/现金收款或 B01/农行收款等 双击 C 或 B 收款事务处理类型，进入 银行事务。