第四章电厂erp系统解决方案_[全文]

第四章电厂erp系统解决方案_[全文]内容摘要：

商的折扣。 应付帐款系统功能和特点如下： 统一灵活的供应商管理； 快速而精确的发票处理； 应付款控制及预警。 通过 Workflow（工作流）所提供的审批流程的设定，可以规范企业内部的付款审批制度，自动监督付款及费用报销流程。 另外，管理人员还可以在预警系统中对所关心的指标（如限额、限期等）进行设置，使系统能够在特定情 况下给予有关人员以提示或警告。 同时应付系统亦与总帐的预算相结合，提供预算、预测与实际付款额的比较，自动进行资金预算检查，对于超过预算的情况进行警告。 发票自动核准和 3 以及 4 维匹配； 快速、灵活和控制付款处理； 提供自助式服务访问。 下面举例说明电厂在应付系统中的日常业务流程（包括发票确认和付款），以及业务需求和应付系统对应的功能和特点： 电厂 财务管理系统需求 财务应付系统特点分析 提高效率 快速 ,高效的付款申请 自动输入 分配集设置 自动复制定单信息 自动审批 费用 报表 自动税额计算 税金与运费的分摊 发票撤消 发票借贷平衡 快速支付管理 在线查询 发票薄管理 避免人工支付 快速支付 易于更正错误支付 重新支付 提高付款效率 自动确认 节约资金 最大的供应商折扣 自动计算支付日期 自动计算折扣 支付优先级 提高现金管理 现金管理报表 业务成本 支付组 多种支付方法 避免重复付款 审计报表 支付副本 误差等级 发票金额限制 加强控制 仅为企业已定购 ,已收到并接受的物品付款 二、三、四层匹配 数量金额 匹配误差 快速匹配 最终匹配 预付款与采购环节结合 避免重复输入供应商 合并供应商 供应商审计报告 在线确认可用资金 保留款管理 预算控制 高效处理例外事件 发票跟踪报告 批控制报告 自动与手工对帐 发票价格差异会计 外币汇率差异会计 客户化的程序处理 汇总或明细过帐 客户化的菜单 应收管理系统 应收管理系统提供了非常强的控制功能，以帮助企业完善及提高对收款过程的管理及控制。 例如：催款信的设置，发放以及跟踪；对收款过程中的电话记录的追踪；对有关争议事项进行记录，反馈等，电厂通过 使用应收管理系统，可以在以下几个方面获得利益： 集中的客户管理－了解客户资信； 规范的信息流程－及时获得业务系统应收帐款和现金回笼核销信息； 便利的联机查询－掌握客户的付款情况； 按客户的帐龄分析－减少未来呆帐； 自动生成催款函－便利催款； 自动生成客户对帐单； 根据客户付款条件进行现金流入预测； 电厂业务需要 财务应收系统特点分析 提高现金流量，加速资金回笼 鼓励按期付款 灵活的逾期罚单 加速付款录入与核销 自动与银行媒体交换收据 快速现金收款 多种发票业务 其他收款业务 自动帐款 再核销 提高催款效率 关键指示器报表 联系电话记录 催收记录 客户化帐龄期 加快对客户的回应速度 客户化催款信 对帐单说明 提高会计控制 提高现金核销正确性 付款批来源 会计分录模型 再核销 快速收款，按批过帐 确认引入正确的数据 自动发票引入 业务弹性域 提高销帐控制 调整审批权 确认所有记帐文件有序 文件序列号管理 明细审计跟踪 全面的差异会计记录 按期分割含税发票 过帐前确保借贷平衡 最小化的红冲更正 客户信誉预置文件 使系统与业务流程相符 更有效的产生催款信和对帐单 客户化的催款信 对帐单说明 警告性说明 客户化发票内容 业务类型 增值税选项 文件序列号管理 提高生产率 有效核销付款 与银行数据媒质交换数据 自动收款 快速帐款 调整 付款批源 分录模板 自动创建收款记录 易于更正错误 再核销 其它收款 付款反冲 最有效催收贷款 关键指示报告 电话记录 收款查询 针对单个需求对系统客户化 特定税率处理 自动收款、汇款选项 自动收款调整 报 表选项 资产管理系统 Oracle Assets 使企业拥有一个明细的财产和设备清单，确保企业永远能够为企业的固定资产管理选择最好的固定资产和税务策略，使用 Oracle 资产管理可以帮助企业加强资产实物管理，并减少设备租用管理带来的总体运做开销。 Oracle 资产管理功能和特点如下： 折旧 在 ORACLE 资产管理系统，企业可以建立多个折旧帐薄，对同一资产按照多种折旧方法计算折旧，以满足财务管理，税务管理等多种需要。 系统提供多种折旧方法，企业可以自定义折旧公式或方法规则，另外，企业可以使用综合折旧，分类 折旧，个别折旧等多种折旧方式，系统自动计算折旧，并且自动产生分录，进入总帐。 资产责任管理 企业可以针对每一个资产指定责任部门、责任人、费用帐户、存放地点、标签号等信息，并且按照着几方面进行查询。 另外利用 Oracle 的描述性弹性域，企业亦可对每一个资产指定管理部门，从而完成了对资产的双重管理。 电厂使用 Oracle 固定资产系统，将会涉及以下主要具体业务流程：资产增加、资产转移、资产调拨和报废、资产维护、资产盘点等等，其中资产调整和资产报废在系统中的业务流程如下： EMBED 电厂 财务管理系统需求 财务资产系统特点分析 维护准确的资产库存 资产增加记帐 成批增加 知道企业有什么资产，资产在什么地方，消除物理库存 职责报表 资产位置代码 共用资产 管理资产配件 子部件跟踪 跟踪企业所需要的所有信息 客户数据 费用项目 依电厂的业务可弹性设定 资产分类 位置弹性域 资产编号 控制资本支出 管理资本化支出 资产预算 资本支出报表 衡量企业的业绩 预算与实际对比报表 易于创建预算 上载电子数据表格 预测资本支出 折旧项目 精确跟踪折旧记录 根据电厂需要的配置 基于规则折旧 多本资产帐本 共享资产 维护准确的资产收益 报废 易于更正错误的报废 再报废 根据期望的方法计提折旧 产量法折旧 提高税收计划 选择不同的折旧战略 无限量资产税务帐本 无限量折旧规则 易于适应会计与税法变化 折旧规则 提高生产率 与其他系统平滑集成 与总帐自动接口 与应付帐款接口 成批增加 简化维护 成批修改 成批转移 成批清除 成批折旧调整 业务追溯 自动资 产重估 更易于发现企业的资产 根据资产工作台查询 资产位置弹性域设置 简化报告 标准报表提交 溯源报告 现金管理系统 Oracle Cash Management（现金管理）与 Oracle Receivables (应收款系统 )、 Oracle Payables(应付款系统 )及 Oracle General Ledger (帐务管理系统 )集成运作，为多国家，多币制银行对帐和现金管理提供了一种综合的解决方案。 企业可以从操作系统中获取及时和可靠的信息从而帮助企业有效地管理和控制现金流动以保证资产的 流动性，并提高整个企业获利能力。 Oracle 现金管理的对帐单特点如下： 自动或手工记录银行对帐单 在线更正银行对帐接口 自动或手工对帐 与付款 ,收款以及外部数据结合对帐 根据错误的对帐单进行更正并对帐 对帐前清理收款 ,付款 自动创建杂项业务记录 ,反映银行利息等 自动产生对帐分录 自动计算外汇汇兑损益 自动反冲 NSF 或被拒绝的收款 适应你需求的客户化开发 对帐误差水平 对帐进程选项 例外处理规则 规档及清理 银行对帐单 银行对帐单接口 Oracle 现金管理的现金预测特点 如下： 从 Oracle 应用系统来测算现金流量 从本地及移动数据库上的其他外部系统测算现金流量 从其他源头输入期望的现金流量 定义现金预测模块 ,包括 : 预测期间 根据每个来源选择预测条件 业务日历 多组织预测 运行多币种现金预测 物料管理解决方案 物料管理 物料管理综述 新型的企业通过联合作业的方式来进一步满足客户的需求，这就要求企业提高企业内部及与外部相关企业之间的协同作业的效率，从你的客户到你的仓库、配送中心、制造车间、供应商等。 需要达到这个目的，企业内部和企业之间需要及时的信息交流和流水线式的 作业方式。 Oracle 的供应链管理可以提供更多的功能和各种集成的计划模式，使得这种联合作业的工作模式更容易实现。 通过各种销售渠道来管理销售订单和他的配送中心，为每个销手渠道提供多种可供选择的供应渠道， Oracle 系统采用 EDI 技术，自动的将这些需求分配给内部的生产车间（制造厂）、采购部门以及所有的外协厂家。 这样的联合作业的方式大大降低了生产的时间和成本。 Oracle 供应链管理的模块包括 : 供应链计划 采购管理 库存管理 应付帐款管理 销售订单管理 应收帐款管理 售后服务 网上客户 网上供 应商 供应链管理的优点 管理上的提高 系统保障 降低成本 精简采购流程 请购单自动生成询价单 /报价单 多张请购单对应单一采购单 完备的自动采购来源规则 外协 /外包作业处理 线上审批请购单 /采购单 根据请购单自动生产采购单 降低采购成本 长期供货协议 一次协议分批供货 降低退货率 强制性质量检验 加强内部控制 加强审批控制及审批权限 设定采购员审批权限 根据企业的管理结构控制文件路径和文件送审报批的途径 根据数量、成本中心、预算、科目、物品、目录和地点控制审批 权限 预算控制 保留款 在线检查可用资金 加强付款控制 二级 /三级 /四级发票匹配（核对发票数量与订购、接收和检验的数量） 根据接收信息生成发票 提高效率 减少项目编码输入错误 弹性段自动验证 减少人工输入传票 自动生成分录输出至总帐系统 线上查询所有会计交易 开放式结构 库存盘点的关库减少 库存状态 改善存货的正确性 提高仓库空间利用率 仓库和货位控制 改善存货盘店的正确性 存货循环盘点 年终盘店 加强控管重要项目 ABC 分析 降低库存水平 降低安全库存量 重订货 最小和最大库存计划性能 减少缺料的发生以提高客户服务水平 线上查询可承诺量 (ATP) 预留存货 事务处理时自动进行预留检查 自动生成内部申请 /采购申请单 采购管理 (iProcurement) 电力企业采购管理的需求 结合电力企业及下属各多种经营企业的管理要求，电力企业对采购管理要在兼顾效率的基础上实施对采购业务的有效监控： 采购归口管理，生产物资的燃料、工程物资、备品备件及各部门的采购必须集中，统一由采购执行部门完。