用友财务供应链操作手册

用友财务供应链操作手册内容摘要：

........................................................................... 65 第二十二章 销售订单录入 ........................................................................................... 66 1. 路径：供应链→销售管理→销售订货→销售订单 ................................................. 66 2. →增加→录入相关相关资料→保存→审核 ............................................................ 66 第二十三章 销售发货单生成 ........................................................................................ 67 1. 路径：供应链→销售管理→销售发货→发货单 ..................................................... 67 2. →增加→录入过滤条件→过滤 ............................................................................... 67 3. →选择需要生成发货单的订单 ............................................................................... 68 4. → “OK 确定” ......................................................................................................... 69 标准操作手册 北京用友软件股份有限公司 广州 分公司 6 ERP 咨询实施部 5. →仓库名称→录入批号→保存→审核。 ................................................................ 69 第二十四章 销售发票的生成 ........................................................................................ 70 1. 路径：供应链→销售管理→销售开票→销售专用发票 .......................................... 70 2. →增加→录入过滤条件→过滤 ............................................................................... 70 3. →选取需要开票的发货单 ...................................................................................... 71 4. → “OK 确定” ......................................................................................................... 72 5. →保存→复核 ........................................................................................................ 72 第二十五章 应收单据审核 ........................................................................................... 73 1. 路径：财务会计→应收款管理→应收单据处理→应收单据审核 ........................... 73 2. →双击“应收单据审核” ...................................................................................... 73 3. →录入过滤件→过滤 ............................................................................................. 74 4. →选择需要审核的单据 .......................................................................................... 74 5. →审核 ................................................................................................................... 74 6. →确定。 ................................................................................................................ 75 第二十六章 应收单据生成凭证 .................................................................................... 75 1. 路径：财务会计→应收款管理→制单处理 ............................................................ 75 2. →勾选单据类型： ................................................................................................. 75 3. →确定。 ................................................................................................................ 76 4. →选择需要生成凭证的单据→ 制单 ....................................................................... 76 5. →保存。 ................................................................................................................ 77 第二十七章 选单收款 ................................................................................................... 77 1. 财务会计→应收款管理→选择收款 ....................................................................... 77 2. 收款单生成凭证 ..................................................................................................... 79 第二十八章 收款单录入 ............................................................................................... 82 1. 财务会计→应收款管理→收款单据处理→收款单录入 .......................................... 82 2. →双击“收款单录入”→增加→录入相关资料 ..................................................... 82 3. →保存→审核 ........................................................................................................ 83 4. →“是（ Y）” ....................................................................................................... 83 第二十九章 付款单录入 ............................................................................................... 84 标准操作手册 北京用友软件股份有限公司 广州 分公司 7 ERP 咨询实施部 1. 财务会计→应付款管理→付款单据处理→付款单录入 .......................................... 84 2. →双击“付款单录入”→增加→录入相关资料 ..................................................... 84 3. →保存→审核 ........................................................................................................ 84 4. →“是（ Y）” ....................................................................................................... 85 5. →保存。 ................................................................................................................ 85 第三十章 总账 .............................................................................................................. 86 1 填制凭证 ................................................................................................................ 86 路径：业务工作→财务会计→总账→凭证→增加→录入摘要、科目、附件张数等→保存。 ........................................................................................................................... 86 第三十一章 审核凭证 ................................................................................................... 87 1 路径：财务会计→凭证→审核凭证 ....................................................................... 87 第三十二章 凭证记账 ................................................................................................... 89 1 路径：财务会计→凭证→记账 .............................................................................. 89 第三十三章 恢复记账 ................................................................................................... 91 1 路径：财务会计→期末→对账： ctrl+H .................................................................. 91 2 恢复记账前状态 ....................................................................................................。