物资采购的报销流程图

物资采购的报销流程图内容摘要：

月末各收银点打出发票区间报表 与财务营业收入核对 发票开具额不得超过营业收入额 协议单位应收账款账龄超过两年 且经多次索要 确实无法要回的账务 营销部门打报告说明原因 所在酒店副总签字 中心分管副总审批 总 经 理批准 财务作坏账处理 财务管理类流程中风险点的防范措施： 根据中心实际运行情况，财务管理类风险点主要集中在大额资金使用、协议单位回款控制、发票管理、现金管理四个方面。 大额资金使用要坚持执行批准程序， 属中心决策范围内的，要由中心党政联席会议集体决定，严格禁止一人说了算和独断专行；超出中心权限范围的，要报中心董事会研究批准，不准 大额资金拆成小额资金变通执行。 协议单位回款控制主要监控协议单位现金结算方式，严防个人将回款在一定时间内存入个人账户赚取利息行为，中心主要领导和财务部门要定期与协议单位勾通对账，做到实时监控。 发票管理着重抓好经营单位对发票月初领用与月底核对环节，严防虚开、套开、多开或少开发票的行为，中心主要领导每月对发票使用管理进行监督检查。 三、经营管理流程图 协议单位管理 流程中风险点的防范措施： 协议单位管理流 程中的 风险主要是因对协议单位资质信誉等考察不准导致协议消费无法回收，造成中心损失。 防范措施一是签订消费协议前要对协议单位的信誉、资质、偿债能力等进行公开或侧面市场调查，把信誉差、资质低、偿债能力弱的单位挡在门外，不允许签字消费。 对无法进行市场调查或仅凭市场调查难以取舍的客户单位，要由本中心管理人员或学校在编在岗事业编制人员担保方可签订协议书，同意协议消费。 对签订协议消费书的客户要进行动态管理和实时监控，及时增加优质协议客户，剔除信誉差的协议单位。 餐饮、客房、营销提出签定协议申请名单 营销部对客户单位进行 信誉资质、偿债能力考查，形成考查报告 酒店副总形成意见 中心分管副总审批 营销部协议单位签定 协议书 按照协议对消费定期清算 四、人力资源管理类 流程图 1． 员工招聘录 用流程图 部门提出申请酒店、宾馆负责人签署意见报人力资源部进行招聘 招聘通过员工介绍、外招人员人力资源部与用人部门确定是否符合条件填写应聘人员 登记表 确定聘用后通知应聘者提供个人资料、 审核证件并整理 填写试岗通知书 带领员工到应聘部门经理交接 使用部门经理填写试岗反馈意见书 安排岗前理论知识培训合格后 需住宿员工安排宿舍领取实习工号牌、衣橱、餐厨 发放新员工上岗实习通知书 到岗了解员工实习工作情况 收回实习考核评价表 更换正式工号牌输入指纹正式上岗 2． 主管以上 管理 人员晋升流程图 主管以上人员职位 出现空缺或新增设岗位时 中心人力资源部提出管理人员配置申请 将申请报分管人力资源部领导 分管人力资源部领导与缺岗部门分管领导交流意见提出初步人选 根据初步人选中心组织 对其节能型组织考察摸底 将考察意见形成文字材料 报中心党政办。