材料采购及报账流程内容摘要：
应注意的各项事 项和事后服务，注明采购物料的品名、规 格、质量要求、采购数量、送货方式、送货 时间、结算方式、结算时间 、结算手续 等。 ⑹ 、采购或订购回公司的物料交仓管员验收入库，开据入库单据，并由质检科负责进行质量检验， 出据检验报告书 或在入库单上注明检验结果。 ⑺ 、入库单一式三份。 仓 库 、财务、采购员各一份。 白色 入库单仓库留底。 将红色入库单及采购计划书附在一起，在下班前交财务科。 采购员保留黄色入库单及采购发票，到财务科报账时使用。 ⑻、采购员采购的在申购单以外的任何物料，由采购员自己负责，仓管员不得予以入库。 ⑼、采购员采购的在申购 单以内的物料，数量超过申购单上数量的部分，由采购员自己负责，仓管员不得予以入库。 ⑽、采购员采购的在申购单以内的物料，但未将实物交付仓库保管，仓管员不得予以办理入库手续。 ⑾、采购员采购的易损、易耗物料的备品部分必须交仓管员入库保管，但不得开据入库单据入账。 费用的入库： 二、物料采购及入库后的付款及报账 流程； 大额物料采购入库后的付款流程； ⑴、供应商在每月 25 日后至 30 日前，将上一月份的所有业务往来明细，及以前的往来余额传真到我公司财务科，进行往来账务的核对 及对月结单明细的核对。 一方面，确保双方往来账款的明确，另一方面，以便对供应商货款的付款计划进行 正常安排。 如供应商未进行当月的账务核对，无法对客户正常的付款计划进行安排，导致无法正常给客户付款，由客户自己负责。 ⑵、 代应商根据合同书，到达结账时间后，先电话与供应科进行勾通 ，再来人到供应科 进行结 账， 并带上月结单或经双方对账无误后的对账明细表和本次应结账的单据及票据。 供应科经初审后，将供应商带到财务科。 ⑶、财务科根据入库单、申购计划书及供应商的往来明细，对供应商要。阅读剩余 0%
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