报销制度及报账流程内容摘要：
报总经理批示处理办法。 第十一条 交通费报销制度及流程 (一) 费用标准：(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。 (2)市内因公出差的公交车费应保存相应车票报销。 (二) 报销流程 1. 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经办人名字（车票背面须有经办人签名），并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。 2. 审批：按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 （一）管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置,并指定专人负责。 （二）报销流程 1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。 3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。 库存用品作为公共费用，待实际领用时各部门分摊。 第十三条 招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程 （一）费用标准 1. 招待费：为了规范招待费的支出，上级机关和地方单位的领导及工作人员来公司指导、检查、联系工作，由总经理确定，行政部具体安排，相关部门配合。 业务关系单位领导及工作人员来公司洽谈业务，需招待时，经分管副总批准后，由相关部门负责安排。 大额招待费应事前征得总经理的同意（事前奏报总经理审批）。 2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送人力资源部门。 人力资源部门根据实际需要编制培训计划报总经理审批。 3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。 各部门在购买资料前必须先填写《资料申请。阅读剩余 0%
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