总务后勤规章制度汇编

总务后勤规章制度汇编内容摘要：

，做到月底帐目余额与银行余额相符； 六、 帐簿要做到字迹清楚，数字正确，内容简明扼要； 七、 负责学生粮油、户口安置、迁移工作。 食堂仓库保管员职责 一、 对采购入库的物品认真验收数量、质量，验收后填写入库单，并登记入帐，拒收变质物品； 二、 库内食物及其他物品要合理分类，摆放整齐，明码标签。 定期对库存物品进行通风，防止霉烂变质； 三、 熟悉本职业务，做好物品收付保管工作，建立帐册，做到帐物相符，手续齐全，对库存物品不得借支或处理； 四、 每天进出物品要及时记帐，月底及时负责盘库，并编制进销存报表； 五、 凡进库的原料、半成品概 不对外供应转让。 固定资产借出需有科领导批准，易碎品等借出需留下足够押金； 六、 库房内不得为私人代放代存食物及其他物品； 七、 库房内不准闲人进入。 公物采购办法 为了节约开支，提高效率，更好的为学校建设和发展提供物质保障，特制定如下采购办法： 一、 采购公物坚持必需适用和质优价廉的原则； 二、 采购公物由总务处根据领导计划安排或由总务处提出意见，报告学校领导审批后执行，有关处室、系部、中心需采购的公用品要事先申报，经学校领导批准后，交总务处统一购买； 三、 所有采购公物，必须填写公物申购审批表，交总务处审核，报学校领导审批后，再由 总务处指派专门采购人员购买； 四、 学校采购公物由总务处统一负责，其它部门一般不予自购。 技术设备较强的，由相关部门与总务处共同购买； 五、 购买公物一般由两人共同购买，贵重物品或花钱多的（ 1000 元以上）物品，总务处负责人要亲自参与购买； 六、 学校采购物品要有计划，定期集中购买，一般情况下每月在月初和月中各购买一次，其它时间一般不予购买，特殊情况酌情安排； 七、 报销手续：购买物品要先入库，由保管员登记、核对，票据要有保管员签字，总务处主任审核，再由学校领导审批报销。 仓库管理及货物入库规定 一、学校仓库有保管员专人管理，其 他人员不得随意进入，领货人员在门口等候，有保管员按出库单付货； 二、 保管员对仓库货物要做到：货物归类，上架存放，标牌明码，经常检查，防止变质。 熟悉货物，记住用途，明确规格，杜绝差错； 三、 严格货物进出库手续。 入库一律凭入库单办理，出库一律按出库单办理，货物进出库，保管员要与办理出人库人员当面交清； 四、做好仓库货物明细帐。 保管员要及时整理出入库凭证，按时记帐，做到日清月结，帐物相符，并按月向总务主任汇报，做到仓库明细帐与仓库实物相符，会计材料帐与仓库明细帐相符； 五、水管类物资出库，一律先交旧品，后发新品，特殊情况 按出库单要求收旧发新； 六、仓库回收的旧水管类、电器类和包装用品，由总务处定期组织维修，其废品统一处理； 七、 保管员对所管仓库物资要坚持每月盘点一次，一学期彻底盘点一次，并将盘点情况及时向总务处作书面汇报； 八、 保管员平时对所缺物资，要及时向总务处作书面报告，以便集中购买； 九、 通常情况下，仓库所缺物资，水电工类由学校水电工统计数量、五金、木工类由木工统计数量报告总务处，经批准后由专人购买； 十、 保管员对仓库物资要严格管理，门窗要及时关锁，防止各类事故发生； 十一、 仓库内不准存放私人物资。 材料、低值易耗品管理办法 材料、低 值易耗品管理是后勤工作的一个重要组成部分，为防止物资积压、受潮、霉变，并做到帐、卡、物一致，使有限物资发挥更大的作用，特作以下规定： 一、材料、低值易耗品采购规定 为了能保证教学和科研工作顺利进行，对常用的物资做到及时供应，仓库对常用物资、市场紧俏的物资，应提出适当的储备量，经领导批准后，落实采购任务； 对已经批准列入较大的工程项目用的各种物资，因涉及量大、规格复杂，应定出预算计划，落实经费渠道，经有关领导批准后进行采购； 各部门所需材料原则上由采购员统一购置，如因工作急需，专业性强，须自行采购，应事先 征得总务处同意，经校领导批准后才能采购，否则不予报销。 提货后将实物和各种单据凭证送仓库保管员验收，办理好登记进库、领用手续后，才能取回使用； 购买物资尽量到正规单位购买，并取得正规发票，严禁购买伪劣商品； 二、材料、低值易耗品的验收入库、领用、发放、库存盘点、清查的有关规定 物资进库，保管员必须凭审批条、进库单及发票进行验收，并核对品名、规格、数量、金额后方可签收，并按照物资分类编号，做好登记帐、卡，及时整理，搬上货架。 如发现差错采购员应及时与供货单位取得联系，退货或补齐，确保学校利益不受侵害； 凡领用物资 必须填写物资领用单，用双面复写纸书写，领用单一式三联，仓库收一、二联，第三联为存根。 各部门领料单必须经本部门领导审核签字后报总务主任审批，后方有效，没有领料单不能发料； 仓库帐务必须填写物资的品名、规格、数量、金额等，认真核对清楚，防止差错，并努力改善服务态度，提高服务质量； 领用易燃、易爆、腐蚀、有毒物品等危险品，都要经过专业使用部门的领导按照实际定额需要量，经审批签字后才能发放； 仓库必须对每日的进货单、领料单及时登帐，经常做好各类物资库存量金额的核对工作，做到帐、卡（或库管员库存帐）、物一致。 及时做好 各种月报表和各部门领用物资数量、金额核算清单和汇总表，以及上报校财务部门和上级财务部门的各类统计表； 仓库每学期盘点清查一次，仓库保管员做好一年一度的年终盘点清查工作。 对长期不用物资或自然损耗的物资提出处理意见，报有关领导审核批准，及时妥善处理，减少库存。