关于公司费用报销制度流程的补充规定

关于公司费用报销制度流程的补充规定内容摘要：

，在车票上面签经办人名字。 审批 :按日常费用审批程序审批。 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第七条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一 ) 管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置 ,并指定专人负责。 (二 ) 报销流程 购置申请 : 公司行政部每季度根据需求及库存情况，实际购置，购置需填写购置申请单并报行政部经理审批。 其他应急采购，需根据各部门填制的购置申请单，并经部门经理同意后方可购置。 报销程序：报销人先填写费用报销单 (附出入库单 )，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据 (包括结账小票 )交财务部，按日 常费用报销流程付款或冲抵借支。 第八条 招待费、培训费、资料费、汽车相关费用及其他报销制度及流程 (一 ) 费用标准 招待费：为了规范招待费的支出，日常招待费用需填写 招待费用申请单 ，单笔金额在 2020 元以下由部门经理审批，超过 2020 元应征得董事长的同意。 培训费 :为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司 行政 人力资源部门统一管理，各部门培训需求应及时报送 行政人力资源，行政人 力资源根据实际需要编制培训计划报董事长审批。 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。 各部门在购买资料前 必须先填写《资料申请表》， 2020 元以下由部门经理审批，超过 2020 元应征得董事长的同意。 汽车相关费用主要是指日常的过路、过桥费、停车费、油料费、维修费、保险费等，车辆日常维修费需填写 维修申请单， 单笔金额在 2020 元以下的由部门经理审批，超过 2020元应征得董事长的同意。 其他费用：根据实际需要据实支付。 (二 ) 报销流程： 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。 培训费由 行政 人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。 资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的申请表到财务处办理报销手续。 其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。 第九条 财务部门每月初将上月的发生的日常费用按部门进行归集，报董事长处审查。 詹氏食品规章制度 5 / 7 第四部分 工薪福利及相关费用支出制度及流程 第一条 工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。 第二条 工薪福利支付流程：制表人（人力资源部门） —— 部门经理审核 —— 财务经理复核 —— 董事长审批 —— 出纳办理。 (一 ) 工资支付流程： (1)每月 20 日之前由人力资源部将本月经公司董事长。