公司财务报销制度与流程范文—规章制度内容摘要：
出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批。 原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一 ) 费用标准 1. 移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定。 ：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。 不鼓励员工在上班期间打私人电话。 (二 )报销流程 公司人力资源部每月 初 (10 日前 )将本月员工手机费执行标准 (含特批执行标准 )交财务部。 财务部通知员工于每月中旬 (20 日前 )按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 员工到财务部出纳处签字领款 (每月 25 日前 )。 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法。 第十一条 交通费报销制度及流程 (一 ) 费用标准： (1)员工因公 需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车。 (2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。 (二 ) 报销流程 1. 员工整理交通车票 (含因公公交车票 )，在车票背面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》。 2. 审批 :按日常费用审批程序审批。 3. 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第十二条 办公费、低值易耗品等报销制度及流程 (一 )管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用由公司行政部统一管理，集中购置 ,并指定专人负责。 (二 )报销流程 : 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。 ：报销人先填写费用报销单 (附出入库单 )，按日常费用审批程序报批。 审批后的报销单及原始单据 (包括结账小票 )交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。