中交第二公路工程局有限公司-中交二公局第四工程有限公司

中交第二公路工程局有限公司-中交二公局第四工程有限公司内容摘要：

项目，联合开发了陕西榆佳高速 BOT 项目，成功开创了我局公路路基总承包项目、 BOT项目的先河。 代建制项目稳步推进，管理有序。 巩固特大型 桥梁 市场份额。 先后 承接杭州之江大桥、湖北襄樊汉江五桥等为代表的一批重点桥梁工程。 参建 鄂东长江公路大桥、荆岳长江公路大桥 、 鄄城黄河公路大桥、青岛海湾大桥 ,通过承建技术含量高、社会影响广的重点 工程 ，巩固 了 我局在特大型桥梁施工领域的 领先 地位。 （ 三 ） 企 业 管控 体系建设不断攀升 层级 预算 管 控 逐步 深入。 2020 年，全面预算 编制 以经济活动分析为抓手， 深入 实施经济活动分析 ，从市场开发、生产经营、财务指标、成本费用等关键数据分析全面预算的执行情况，并严格 考核，强化 成本控制、监控与 过程管控 力度， 有效地控制了成本费用 的 支出。 财务资金管 控 逐步落实。 按照资金源头控制和末端支 — 16— 付的管理原则，通过强化资金 过程管理，严格资金计划 的 管控 ，建立资金管理考核制度， 努力 降低 了资金在项目的沉淀。 合同 结算 管理逐步规范。 依托 信息化 平台 ， 不断加强 合同管理、结算管理，印发了 “合同 、 结算管理系统推 广 应 用方案 ”，对合同管理系统和结算管理系统 进行 梳理，形成了 “ 成本合同管理及预算编制系统总体框架 ” 、 “合同、结算和成本管理系统运行管理制度 ”、 “合同、结算管理模块运行操作指南 ”、 “海外项目管理费收取管理办法 ”，修订了局 “国内施工管理合同范本 ”等合同管理制度 ，实现了通过 OA系统 进行标后预算 的上报和 分析。 审计 工作 不断 延伸。 2020 年， 审计工作 通过 “两大延伸 ”，对内控制度、管控水平的审计力度不断加强，审计对象、审计范围不断扩大，重点对各单位风险管理、劳务分包商资信管理、合同管理、资金管理、材料管理、应收 账 款管理、标后预 算管理、已完工未结算管理等 8 个管理工作进行了审计和评价，审计 工作对管理决策的支撑作用更加明显。 集中招标采购稳步推行。 2020 年，基本形成局、公司、项目三级联动的集中采购机制，实现了批量设备和片区物资由局组织或协调 ， 进行集中招标采购，首次下达量化的物资机械招标采购率、设备完好率、利用率、采购集中度等指标， 全局物资招标率达到35%、设备集中招标采购达到 70%以上，通过物资设备的集中招标 ， 节约采购费用 4327 万元。 加强物资机械管理系统的推 广 和应用、内部设备租赁系统平台的建设， 在集团内部 率先应用 浪潮物资管理系统。 目 前 ， 设备管理系统具备了设备编码网上审批、台帐自 — 17— 动汇总、报表自动生成等功能，实现了设备网上动态管理 ，物资与财务管理的对 接顺畅 ， 初步实现物资信息化管理。 （ 四 ） 人力资源 绩效考核 评价 逐步 加强 人才选拔机制更趋合理。 2020 年，局 坚持干部队伍 “四化 ”方针和 “德才兼备、 以德为先 ”的用人标准，通过从大型、特大型、重点项目、困难岗位 上选拔优秀人才。 局内部一级、二级专家评选及复审有序开展 ，局 内部 人才流动逐步加快 ，提高了人力资源的配置效率。 适应管理 需要 的培训持续 跟 进。 重点 组织了 五 期高级管理人员培训班 ， 加大了 铁路 “十一大 员 ”、 试验员和 铁路客运专线 人员 取证培训工作。 积极开展 关键技术人员 的 技能培训、岗位练兵、技术比赛、传帮带等培训工作 ， 完成 385 名同志一级建造师延续注册工作 和 525名同志 的职称评定。 绩效考核机制不断健全。 在工资总额控制的前提下， 局 按照 “效率优先，兼顾公平 ”的原则， 深入研究 绩效管理与工资总额 控制 制度 ， 规范了 年度工资总额分配及 员工 薪资 调整工作 ，构建了 “比贡献、比技能、比效益 ”的客观评价与考核机制。 （ 五 ） 两个文明 建设 稳步 推进 2020 年，在集团党委的正确领导下，局认真开展了 “创先争优 ”活动，巩固经营成果，建立了局属单位中 层领导人员（正职）业绩档案库，引入竞争机制，为动态管理高层党员干部探索了新途径。 企业文化建设 通过 提升品牌形象 、 加强对外宣传，大力弘扬 了 求实创效的工作作风，有效增强了企业凝聚力 和 员工 的 认同 — 18— 度。 效能监察与风险管理的意识逐步加强，桥梁项目效能监察工作流程（试行）、路面项目效能监察标准化试点工作逐步启动。 积极学习、宣传法律知识，开展了 “三重一大 ”集体学习活动，引导员工廉洁自律、警钟长鸣。 局工会 紧紧围绕全局中心任务，服务企业发展大局，以自主创新、建功立业为主线，围绕企业生产积极开展活动，取得丰硕成果。 2020 年，局积 极向灾区捐款 187万元。 企业 两个文明建设及 和谐企业建设工作迈上 了 新 的 台阶。 三 、需进一步关注 和 重点 解决 的问题 1． 市场竞争 和维护企业信用 不容 忽视 投资主体多元化，不规范招标、限价招标 和 地方保护主义有所抬头 ，市场竞争 激烈。 信用评价将成为今后市场竞争的重要考评条件，尤其是 公路、 铁路市场信用评价，应引起高度重视。 2． 规模扩张与资源紧缺的矛盾 依然 比较突出 随着 经营规模 的 逐步 扩大， 小标段所占的比例偏高， 各种生产要素和管理资源 相对 紧张。 人才结构不能满足发展需求， 粗放式管理 依然存在 ， 细节管控流于形式，关键环节管理不到位。 同时， 引入的劳务协作队伍 零散、抗风险能力 很 差、管理能力 很 弱，导致企业管理跨度增大。 3． 投融资管理水平和资金 运作 效率还 有待进一步 提高 融资性项目逐步 增多，投融资能力 却 相对不足， 企业面临较大资金压力， 资金管理方式需要不断进行探索， 经营性 现金流 得不到持续改善，将 成为制约企业发展的瓶颈。 — 19— 4． 风险 管理的防范预警体系亟待进一步完善 随着市场发展变化， 风险管理及预防体系、 应急能力亟待提高，在质量、安全、合同、法律、资金、非正常媒体的传播 等 各种风险因素逐步显现， 应急能力还达不到要求，风险管理体系不够健全， 必须加强 风险 评估 及 应急 预案的 规划 和实施， 完善风险管理防范体系，有效 规避经营风险。 5． 管理模式及制度体系需要 进一步 调研 随着项目规模 的扩大， 项目创效模式、 管理 形 式、资源 的 配置和施工组织模式相对滞后于企业的 发展 ， 需 加强管理 体系 和管理制度的调研 和 分析 工作。 四 、 “十二五 ”发展 指导 思 想 和发展目标 “十二五 ”时期企业面临的 国际 国内环境： 从国际看 ： 世界多极化、经济全球化深入发展，世界经济政治格局出现新变化，科技创新孕育新突破。 国际金融危机影响深远，世界经济增速 减缓，全球需 求 结构出现明显变化，围绕市场、资源、人才、技术、标准等竞争 更加激烈，必须 增强机遇意识和 忧 患意识，主动适应环境变化。 坚持以更广阔的视野，沉着应对，统筹国内国际两个大局，把握好在全球经济分工中的新定位，积极创造参与国 际 经济合作和竞争 的 新 机遇。 从国内看 ：信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展，人均国民收入 急剧 增加，经济结构转型加快， 劳动力 成本 迅速 增长 ，基础设施日益完善，体制活力显著增强， 社会保障体系逐步健全。 同时， 经济增长的资源环境约束强化，投 — 20— 资和 消 费关系失衡，制约科学发展的体制机制障碍依然较多，必须科学判断和准确把握发展趋势，充分利用有利条件， 着力 解决突出问题，集中力 量加快企业发展。 “十二五 ”发展 指导 思想 ： 以提升企业经营质量和培育持续发展能力为主导，继续优化企业经营结构，优化市场布局，防范宏观经济调控以及市场需求弹性变化 导 致的系统性风险；提升盈利能力，优化盈利结构，改善经营 性 现金流；进一步调整优化企业资源布局，形成适应结构调整的人才、科技、生产力等资源 保障支撑体系；推进企业内部改革深化，形成有利于结构调整的体制机制。 “十二五 ”发展 业务规模 ： 年新签合同额 ：以 2020 年 370亿元为计算基数，年均增长 %，到 2020 年达到 530 亿元。 年营业收入 ：以 2020 年 289 亿元 为计算基数，年均增长 5%，到 2020年达到 370 亿元。 年利润总额 ：以 2020 年 利润目标 亿元为计算基数，年均增长 10%，到 2020 年达到 亿元。 五、 2020 年工作 重点 和管理举措 2020 年 局生产经营工作思路 ： 在国家加快转变经济发展方式，推行积极的财政政策和稳健的货币政策的 大 环境 下， 科学发展， 战略统揽，以加快 经营结构战略性 转变为主线， 逐步 改善 经营模式 和 盈利模式； 纵深推进 全面预算管理、标准化管理、 信息化 建设 ， 进一步提高流程管控能力 ； 以自主创新、智力引进、文化引领、风险预警为保障，提升 企业 核心竞争力 ， 逐步转变项目 — 21— 管理模式， 确保 企业 经营运转顺畅， 开启十二五规划 新境界，驱动 战略转型新跨越， 全力 在开局之年搭好台、起好步。 2020 年 局 主要经济、技术指标 ： 新签合同额 ： 396 亿元 营业额 ： 268 亿元 利润总额 ： 亿元 质量管理目标 ：在建项目分项工程一次交验合格率 90%以上，质量等级评定得分 90分以上；交工验收合格率 100%，竣工项目优良率 100%。 重大工程质量事故 0 案次。 安全管理目标 ：较大 （含） 以上 生产 安全责任事故 0 案次，企业职工生产 安全 责任事故死亡率 ≤ ‰ ，企业职工生产 安全 责任事故重伤率 ≤ ‰。 局属各单位 、在建项目 必须完成安全应急保障体系 和应急救援队伍 建设。 环境管理目标 ：控制重大环境因素，重大环境责任事故 0 案次；控制施工噪声，控制施工扬尘、废弃物，确保排污 符合规定标准；保护生态环境，节约能源和自然资源，防止植被破坏和水土流失。 2020 年标志性品牌工程项目 、 重点工程及市场开发重点跟踪项目详见附件。 2020 年要着力做好以下几个方面的工作： （一） 把握 趋势，赢得先机，加快 经营结构 战略性 调整 步伐 1． 加快经营结构转型升级。 坚持 “主业强势、纵向延伸、横 — 22— 向拓展、资本运营、适度外延 ”发展战略 的同时 ， 积 极 向 产业链上游 延伸。 遵循 “规模适度、审慎选择、稳步推进 ”的原则， 要尽可能减少单价低、规模小、盈利预期差、资源配置高的传统工程项目市场开发投入，要采取积极、稳妥、测算科学的经营思路，做好规模大、效益好、资源整合优势明显的 “大标段 ”工程项目的前期跟踪与投标策划，强 化 整合全局资源， 充分 发挥市场开发 整体协调职能，体现企业规模经营 优势。 要牢牢把握国家产业结构调整和资源投放力度的市场发展机遇，特别是新疆、内蒙古、 广西、青海、贵州等交通基础设施建设重点区域，超前策划，重点跟踪，在局的统一协调下，要 发挥资源整合优势，把握主 动权。 要始终倡导 “竞争即是合作 ”的经营理念， 实现与竞争对手的差异化合作，贯穿于市场经营全过程，实现经营效 益 最大化。 2020 年，要加大经营开发工作向产业链上游延伸 的 工作力度，加强与设计院、业主的先期沟通，获取信息，配置资源， 重点跟踪。 特别是要充分发挥各区域办事处的综合协调职能，为全局经营开发工作提供支持。 要加快实现 以 施。