出纳岗位主要业务流程(一)、出纳岗位整体工作流程图二内容摘要：
现金流水账 → 将记账凭证及时传主管岗复核 （ 2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项） → 在支出证明单上加盖 “现金付讫 ”图章 → 登记现金流水账 → 登记票据传递登记本 → 将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票 提取现金 → 安全妥善保管现金、准确支付现金→ 及时盘点现金 → 视库存现金余额送存银行 （ 三 ）银行存款收付 银收 （ 1）收货款整理销售会计传来支票、汇票 → 核查和补填进账单 → 交主管岗背书→ 送交 进账及取回单 → 整理从银行拿回的回款单据 → 将第一联与回执粘贴在一起 → 在微机中编制回款登记表并共享 —→ 打印 —→ 将回款登记表连同回款单传会计 （ 2）其他项目收款 收到除货款以外项目的支票、汇票 → 填写进账单 → 进账 → 回单 → 登记票据传递登记本 → 相关岗位 （ 3）贷款 收到银行贷款上账回单 → 登记票据传递登记本 → 传管理费用岗位 银付 （ 1）日常性业务款项 根据付款审批单 审核调节表中无该部门前期未报账款项 → 开具支票（汇票、电汇）→ 登记支票使用登记本 → 将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称） → 加盖 “转账 ”图章 → 登记单据传递登记本 → 传相关岗位制证 → 材料核算岗（材料采购） → 成本核算岗（外协加工、车间质保费用） → 管理费用岗（管理部门用款） → 销售费用岗（销售部门用款） → 工资福利岗（工资兑现、福利） → 及固定资产。阅读剩余 0%
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