资金支付及费用报销流程的规定-aaa

资金支付及费用报销流程的规定-aaa内容摘要：

租车费。 确因需要乘坐出租车，可酌情报出差地 1— 2 次出租车费，但不再报市内交通包干费。 自驾车或接待单位 5 派车的，不报市内交通费和出租车费。 乘坐标准如下： 标 准 火车 汽车 轮船 飞机 总经理 软卧铺 据实 一等舱 普通舱 副总经理 软卧铺 据实 二等舱 普通舱 部门经理 硬卧铺 据实 三等舱 普通舱 其余人员 硬卧铺 据实 四等舱 特殊情况须审批 业务招待费 业务招待费包括：招待来访客人的茶叶、水果、饮料等费用；宴请客人（包括工作餐）的用餐、食品、酒水等费用；赠送客人、客户的纪念品、礼品等费用。 公司用于接待来访客人的茶叶、水果、饮料等统一由 办公室 负责购买、保管、发放及费用控制。 以公司名义制作的纪念品，礼品，统一由 办公室 负责订做和管理，各部门需领用时，按 办公室 有关规定办理领用手续。 公司年末举行对外联谊活动所需费用，或公司举办大型活动的费用由 办公室和财务 部集中管理 、联合控制。 各部门确因工作需要，必须宴请的，按下列原则和办法办理。 （ 1） 业务招待费开支应坚持合理、 勤俭节约 的原则； （ 2） 限制陪餐人数，原则上陪同人员不得多于来宾人数； （ 3） 严格执行公司制定的宴请标准； （ 4） 必须事先填写招待费审批单，并经批准；如遇特殊原因未事先办理审批手续的，须口头申请，并于次日补办手续。 （ 5） 凡违反上述原则，未事先申请或突破申请标准的宴请，财务部有权拒绝报销并向公司总 经理 反映。 招待费报销必须有明确的事由、一事一报 ，由经办人凭《招待费事前审批单》、用餐发票 、结算单 ，填制费用报销单，依照报销程序报销。 实际开支超过《招待费事前审批单》审批的金额，需事前报经业务 总经理、分管副总同意追加金额，否则财务部门不予报销。 招待费标准为： 6 客 户 重要来宾 重要客户 一般客户 特殊客户 标准（含酒水） 每位每餐 每位每餐 每位每餐 总 经理 审定 金 额 200 元以内 100 元以内 60 元以内 附表一： 业务招待费事前审批单 （样式） 接待单位： 申请时间： 年 月 日 接待事由： 就餐客人数 人、 陪员人数 人 用餐限额 元（含烟、酒水 ) 以内 用烟标准： 用酒标准： 总 经理 ： 分管副总 经理 ： 部门经理 ： 经办人： 办公物资采购 公司物资供应部负责办公设备、设施、大批办公用品的采购；办公室负责招待性烟酒及零星办公用品的采购、发放、保管等工作。 （ 1） 、办公桌椅、电脑、传真机、打印机、家俱、电器采购流程 ① 由 物品使用单位提出物品申购报告，部门负责人签字后送 办公室 负责人审核汇总，总经理审批后交由物资供应部采购。 ② 单件商品价格 500 元以上和一批次采购金额在 2020 元以上，需由物资采购员提交物资采购询价清单 (自制 )，清单包含三家以上（含三家）供货商的名称、 7 地址、联系人、联系方式、商品规格、供货价格、交货方式和结算方式等内容，在比质、比价、比服务的基础上，由物资供应部负责人决定供货商。 单件价格20200 元以上、一批次采购金。