财务部工作总结与计划

财务部工作总结与计划内容摘要：

管理，按照公司的要求完善机构设置，进一步完善各项财务管理规 章制度。 在公司领导的正确领导和大力支持下，经过我们财务管理部全体员工共同努力，基本保证了对以资金为主线的投资管理活动实施可控、在控，基本实现了对投资管理活动过程控制与结果控制的统一 , 对各项财务收支实行计划、控制、核算、分析并进行考核 ，依法合理筹集资金，为有效利用公司各项资产，努力提高公司的经济效益作 出了一定的努力。 今后仍要进一步完善内部控制体系，严格执行国家、上级主管部门规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，定期对现有资金和账目进行清理。 归并银行账户 ，规范会计科目，清理往来款项和债权债务，严格存款、担保等各项经济行为。 保证资产安全完整，确保会计信息质量，降低企业经营风险。 当前，我们正面临着前所未有的机遇和挑战。 “ 三军未动，粮草先行 ”。 财务的改革是改革的重要组成部分，要为改革提供重要的资金和政策保障。 因此，我们的财务工作必须要有全局意识、超前意识、服务保障意识，才能适应当精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 11 / 24 前改革形势的要求。 因此，我们应该在以下几个方面加大改革的力度： 一）合理安排收支预算，严格预算管理 加强预算管理，严格预算执行。 预算管理是第一位的管理、 首要的管理，是保证经营效益和项目发展的核心和关键性的管理，公司预算管理体系初步建立，预算秩序管理还有待进一步加强，在今后的工作中，要进一步强化执行预算的严肃性和刚性，发挥预算的指导性和约束力，加强全过程控制和动态管理，加大对执行结果的奖罚力度，并以确保完成投资计划，控制投资概预算为目标，建立经营责任考核制度，下一步要进一步完善，并严格考核，从机制上激发职工搞好经营管理工作。 除不可抗力因素外，预算一经下达原则上不予调整。 预算是单位完成各项工作任务，实现公司目标计划的重要保证，也是公司财务工作的基 本依据。 因此，认真做好我公司的财务收支预算具有十分重要的意义。 财务部根据上年预算执行情况及本年度 财务部 2020 年工作总结及 2020 年工作计划 2020 年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务理财管财的职能作用，总体上完成了各项工作任务，有力地保障了度假村正常运作。 现将本部精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 12 / 24 门 2020 年工作情况及 2020 年的工作计划做如下汇报。 一、 2020 年主要工作情况 会计基础工作 财务核算体系，组织财务活动，是财务部的本职工作。 我部在严格遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性，根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作，严格按照会计基础工作达标的要求，认真审核每一笔经济业务，登记好各类账簿。 、记帐工作。 这是财务部最平常最繁重的工作，这一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。 基本上满足了各部门对我部的财务要求。 度假村资金流量一直很大， 财务部本着 “ 认真、仔细、严谨 ” 的工作作风，对各项资金收付安全、 准确、及时，没有出现过任何差错。 、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。 及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息。 按时按质按量完成会计报表，向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表，数据真实、准确。 4. 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。 为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 13 / 24 清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。 今年6— 8 月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。 下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 ，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。 二是建立了统一的财务预算治理制度。 通过建 立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。 三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 会计管理工作 1. 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。 为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐。 今年6— 8 月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，精品文档 2020 全新精品资料 全新公文范文 全程指导写作 –独家原创 14 / 24 规范了材料治理 基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能。 下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。 ，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快。 二是建立了统一的财务预算治理制度。 通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。 三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度。 以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。 ，尽量避免死账呆账，认真做好营业款项的管理工作，确保营业款的及时回收一直是财务部的工作重点，为了加快资金的回笼，减少财务风险，首先加大审计的监督力度，认真审查每一笔账单，完善 审计的各种管理制度，规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。 收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序，杜绝不合理挂帐行为。 年底加大了应收帐款催收力度 ，使。