私募基金托管协议模版

私募基金托管协议模版内容摘要：

小写）、款项事由、支付时间等，并加盖与提供给乙 方的预留印鉴相符的印章和签字。 任何划款指令均需一式二联， 甲乙双方各执一联。 划款指令的具体格式参见附件三。 ，应采用书面形式，按照本协议规定的格 式填制募款 指令和相关转账凭证，加盖与预留印鉴相符的印章和签字，附加原始凭证或其他 相关的证明文件。 甲方提供的相关证明文件若为复印件的，需加盖甲方公章或 xxXX产业基金 ） （有限合伙）公章。 甲方向乙方发送划款指令时，应确保乙方有足够的处理时 间。 如果甲方向乙方发送划款指令，需要其他相关合同文本为依据的， 甲方应当 提前将相关合同文本移交给乙方。 7 .4乙方指定专人负责划款指令、转账凭证、原始凭证及其 他相关证明文件 的接收，确保划款指令的安全性和保密性。 甲方和乙方须事先对相芙经办人员进行授权，并制作《 XXXX 产 业基金（有限合伙）业务联系表》（格式见附件四）。 经办人员发生调整的，调整一方应提 前三个工作日以书面形式通知对方。 ，应根据本基金相关文件和本协议的约定，审 核甲方的划款指令。 乙方对甲方 出具的划款指令以及向乙方提交的与募款指令相 关的所有材料进行形式审核。 乙方应对下列内容进行审核： 要素、印鉴和签名是否正确完整； （ 1）划款指令要素、印鉴和签名是否正确完整； （ 2）划款用途是 否符合合伙协议和相关协议的约定； （ 3） 划款金额是否超过了基金托管账户的可用资金余额； （ 4） 甲方提交的其他相关材料是否与划款指令表面相符。 甲方的划款指令不规范的，乙方不予执行，并及时电话通知甲方，由此造成的损失乙 方不承担责任。 ，及时办理资金汇划。 基金资金汇划以转账 方式进 行。 甲 方向 乙方发送划款指令时，应确保乙方有足够的处理时间。 乙方在每个工 作日 13： 00前接收的指令应当天完成，对 13： 00以后接收的指令，最晚下个 工作日 内完成。 ： （ 1）乙方对正确及时执行甲方发送的有效划款指令产生的任何基金资产损失不承担 责任。 （ 2）除根据本协议约定对指令的审核职责之外，乙方不对指令内容及其附 件的真 实性负责，乙方不对基金资产的投资损失承担责任。 （ 3）：在协议履行期间，如因不可抗力因素造成乙方的业务系统故障、设备故障、 通讯故障等影响托管职责正常履行的，乙方不承担未能及时或正确执行 有 效划款 指令而导致的基金资产损失。 第八章 基金现金类资产和基金投资文件的保管 根据本协议的约定，乙方仅对基金的现金类资严进行托管。 甲方根据本协议 约定的要求开立托管账户，基金项下的一切资金往来，均须通过该托管 账户进 行。 基 金的现金类资产以活期存款形态存在的，只能存放在托管账户；以定期 存款形态 存在的，乙方通过保管单位定期存款证实书的形式保管该银行存款，甲 方不得将 该单位定期存款证实书挂失。 定期账户必须以基金名义开立。 管资产投资的股权凭证的管理 (1)甲方负责保管基金对外股权投资形成的股权 凭证或权利证明文件，以及短期 现金资产投资凭证（如有）等的原件，并在取得相应文件后的三个工作日 内，将加盖甲方公章或 XXXX产业基金（有限合伙）公章的复印件交由乙方保管。 (2)乙方应为基金建立股权投资登记簿，基金发生投资变动行为后，甲方应自发生投资变动之日起十个工作日内向乙方提供相关股权凭证或权利证明文件的复印件。 (3)甲方向乙方提供本条所述基金对外股权投资及投资变动相关的凭证及权利证明文件时，应同时向乙方提供关于基金投资的内部决策文件、国家相关监管机构批准的文件（如需要批准的），以及被投资 企业相关资料（包括但不限于：营业执照、组织代码证、税务登记文件、股东名册、验资报告、被投资企业关于此项交易的内部决策文件）的复印件。 乙方根据上述文件书面登记基金对目标公司或项目公司投资的股权数量和股权比例的变动情况。 基金成立后，甲方应向乙方提供本基金合伙人名册，以便乙方核对出资分布情况并依据合伙协议实施收益分配。 若基金的出资人有变动，甲方应及时书面通知乙方并提交相关凭据，乙方应及时记录在案。 甲方向乙方提供的以上文件资料若为样本成复印件的，均需加盖甲方公章或 XXXX产业基金（有限合伙）公章，并对以上文件资料的真实性、准确性和完整性负责。 第九章基金现金类资产价值的核对。 、计算过程及计算结果。 活期存款的价值按照账户余额确定。 定期存款的价值按照单位存款证实书载明的本金金额加上持有期间应计提的利息收入加以确定。 乙方对甲方计算的基金现金类 资产价值有异议的，双方应当及时沟通，就发现的问题进行协商，最终确认基金现金类资产的价值。 第十章 对目标公司支付投资收益的监督 ，目标公司实施投资收益分配，应将投资收益资金划入本基金托管账户。 投资合同中没有进行上述约定的，甲方应当向基金投资的各个目标公司发送《 xxxx 产业基金（有限合伙）投资收益支付账户通知书》（格式参见附件五），告知目标公司基金托管账户的开户银行、账户名称和账号，要求目标公司按照约定将本基金的投资收益及时转入基金托管账户。 甲方应当及时将《 XXXX 产业基金（有限合伙）投资收益支付账户通知书》的副本或复印件提交给乙方。 ，提前公布投资分红比例和投资收益分配计划。 甲方应在公布后 2个工作日内将公告内容书面提交乙方。 ，制定《 xxxx产业基金（有限合伙）投资收益收入计划表》（格式参见附件六），并据以对本基金的投资收益收入情况进行监督。 在约定的投资收益支付日，投资收益未能足额回流到基金托管账户的，乙方应在下一工作日向甲方发送书面的《提示书》（格式参见附件七）， 甲方签收后乙方保留回执。 甲方负责投资收益支付的催收。 第十一章文档资料的保管 申方和乙方分别建立和保管适合履行其职能并满足其内部管理需要的业务台账。 甲方应以本基金为独立核算主体进行会计核算。 会计核算资料原件由甲方保管。 第十二章 托管报告 在基金存续期内，在每个会计年度结束后的三十个工作日内，乙方应向甲方提交年度托管报告。 年度托管报告的主要内容及格式参见附件八。 发生基金期限届满或合伙协议规定的其他导致基金终止的情形，乙方应在三十个工作日内向甲方提交托管人清算报告。 托管人清算报告的主要内容及格式可以定期报告为参考，但报告期间要覆盖整个基金存续期间，并说明导致基金终止的原因。 在托管期限内，乙方应甲方或监管部门的要求，应当出具临时报告，就有关重大事项进行说明。 第十三章 托管费 ——?／年，按日计提，按年收取。 在基金正式移交乙方托管的三个工作日内，收取起始运作日至第一年年末的托管费，以后年度在每年的第一个工作日收取当 年的托管费。 托管费计费基础为基金募集金额。 基金分期募集的，托管费计费基础为基金累计募集金额。 ： S=E*R*l／当年实际总天数 公式中： S为每日应计提的托管费： E 为前一日基金托管费计费基础： R为年托管费率。 第。