浦发开放式基金代销系统操作手册—分行日初日终

浦发开放式基金代销系统操作手册—分行日初日终内容摘要：

表下载 查找原因 报表打印 退出系统 日终结束 开放式基金代销系统分行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 5 页 共 15 页 图 1 系统引导界面 图 2 系统主界面 2．日初处理 在开放式基金分行日初日终系统主界面输入“ 1”，即进入基金分行日初处理流程。 分行日初处理的主要功能是从总行基金系统前置机下载柜面基金交易所需的基本配置文件和开业文件，供网点下载。 要保证网点基 金系统正常开业，分行必须首先进行日初处理。 进入分行日初处理后，首先会弹出如图 3 所示的提示框，表明系统开始日初处理；成功下载文件后，系统会弹出如图 4所示的提示框，表开放式基金代销系统分行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 6 页 共 15 页 明日初成功完成；如果日初下载文件失败，系统会弹出如图 5所示的提示框，操作员可以选择继续下载或者取消，如果选择取消，则日初失败。 日初成功后，下载的文件放在 $TRANSDIR/config 目录下，文件名为 ，同时在该目录下会生成一个开业文件 ,表明分行当日已日初。 图 3 日初提示框 图 4 日初成功提示框 图 5 日初失败提示框 注：日初失败的可能原因 : a) 总行文件下载服务进程没有启动； b) 环境变量 WSNADDR 设置不对或没有设置 c) 环境变量 TRANSDIR 设置不对或没有设置 d) $TRANSDIR 目录下没有创建 config 目录 e) 其它原因 3．报表下载 在开放式基金分行日初日终系统主界面输入“ 2”，即进入报表下载主界面 ,如图 6所示。 该模块的主要功能是总行日终后从总行下载生成的本分行的日终各类报表，并解压、解包供分行日终打印。 打印文件包存放在$TRANSDIR/BR$$$$($$$$表示分行 代码 )，文件包名为： PRT$$$$$$($$$$$$表示六位的日期 )。 操作时，操作员只需输入需要下载报表的生成日期，如果不输，系统默认为当日，如果小于当日，则下载历史报表，但是不可输入大于当日的日期。 如果报表下载成功，系统会弹出如图 7所示的提示框，表明下载成功；如果下载失败，系统会弹出如图 5 所示的对话框，提示用户下载失败，是否继续下载。 开放式基金代销系统分行日初日终系统用户手册 上海浦东发展银行 总行电脑部 第 7 页 共 15 页 注：报表下载失败的可能原因 : a) 总行文件下载服务进程没有启动； b) 环境变量 WSNADDR 设置不对或没有设置 c) 环境变量 TRANSDIR 设置不对或没有设置 d) $TRANSDIR 目 录下没有创建 BR$$$$目录 e) 该天的报表文件确实不存在 图 6 报表下载主界面 图 7 报表下载成功提示框 在开放式基金分行日初日终系统主界面输入“ 3”，即进入信息查询主界面 ,信息查询又分为。