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第 27 页 共 55 页 注意： 如果表间审核不 成功 ， 系统将 提示表 间审核 不一致的内容，请检查相应的报表，重新计算报表。 5 .02 报表上报 及取消 下级单位录入报表数据后，数据即存在数据库中，上级单位可利用这些数据进行汇总、分析。 如果1． 进入 报表录入界面 2． 选择 【数据】菜单下的【表间审核 】按钮 3．审核通过即呈现此界面，单击【确定】 第 28 页 共 55 页 在上级单位对数据、汇总分析后，下级单位修改了报表数据，势必会影响上级单位汇总分析结果的准确性。 为了避免这种情况发生，要求下级单位填报数据后，通过上报确认过程，显示通知上级单位数据已正确报送，可以用于汇总分析。 报表数据一经上报确认，就不能修改；如果确实有必要修改，需要向上级单位“请求取消上报”，上级同意后，将已上报报表的报送状态恢复为“未上报”，下级单位才可修改。 【操作 界面 】 1．进入【报表数据】节点 2．点击【高级查询】按钮 3．由此选择报表 名称 4．由此选择报表录入状 态 5．由此进行此次上报单位选择（可多单位） 6． 确定 条件后，单击【确定】 ，进行查询 第 29 页 共 55 页 集团 收到【请求取消上报】会进行相应报表的取消。 合并纳税单位建立简单汇总报表。 7．选中需要上报的报表 8．点击【报送管理】菜单下的【上报确认 】 9．上报完成后，状态即显示“上报 ” 10．若上报完成后，需要修改报表，则需要申请取消上报 11．为此次取消上报取名 12．将目标用户由左边添加至右边 13．选择发布方式 14．也可随此消息跟随一些附加文件 第 30 页 共 55 页 建立汇总报表的名称以及相关说明 第 31 页 共 55 页 、 选择需要汇总的报表 第 32 页 共 55 页 默认 0001 选择相应期间 参照单位：选择需要汇总的相关单位 单击确定 在建立的汇总任务前打勾 单击【执行】 第 33 页 共 55 页 管理报表的发布查询 输入开始结束时间后单击【确定】 查看汇总的报。 单击此按钮表 被汇总单位数据有改动，需要重新生成汇总结果。 单击此按钮 通过此按钮可以发布给相应人员查看此报表。 发布在【我的收件箱】 第 34 页 共 55 页 分析表的发布可以查看汇总管理报表 发布给需要查看的需要相关人员 第 35 页 共 55 页 登录用户为被发布对象 在【我的收件箱】中查看发布的内容 单击【查看数据】 第 36 页 共 55 页 第 六 章 固定资产 6 .01 录入原始卡片 本系统原始卡片指卡片所记录的资产的开始使用时间早于其录入系统的月份。 在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。 原始卡片的录入不限制必须在第一个期间结账前，任何时候都可以录入原始卡片。 例如 :一个计算机是 2020 年 6 月 3 日 开始使用，录入系统时是 2020 年 1 月 15 日，则该卡片是原始卡片，该卡片应通过录入原始卡片录入系统。 操作界面 显示查询报表 第 37 页 共 55 页 1．进入【录入原始卡片】节点 2．点击进入【选择类别】 3．选中需要录入的卡片 类别后，单击【确定】 第 38 页 共 55 页 蓝色是必填项目说明： 1. 资产编码是系统自动生成，生成规律： 单位 编号 +资产类别 +资产的序号 2. 资产名称：填入相应的固定资产名称 3. 类别名称：系统自动默认 4. 使用状况：在用（选择正确的使用状况，将直接影响折旧的计提） 5. 增减方式：直接购入 /调入等。 选择正确的增减方式，将直接影响到会计科目的生成。 6. 折旧方法：系统默认 7. 管理部门：请根据集团公司 设置的部门档案进行选择。 8. 使用部门：请根据集团 公司 设置的部门档案进行选择。 （管理部门建议同使用部门） 9. 折旧承担部门选择的是“使用部门” 10. 开始使用日期：填入正确的使用日期 . 11. 使用年限：系统根据不同的资产类别默认折旧年限 12. 已计提月份：由于原始卡片的录入，需要填写已经折旧的月份 13. 币种：人民币 14. 使用人：根据酒店建立的人员档案选择 15. 供应商：根据集团分配的客商档案选择（需要添加的客商向集团提出申请） 16. 原币原值：填写资产的原值 17. 累计折旧：填写已经计提的折旧金额； 18. 净值：系统根据填写的原币原值和累计折旧自动生成 录入完毕单击【保存】 操作说明 第 39 页 共 55 页 i) 如何修改原始卡片 1．进行【定位卡片】，查询出需要 修改的卡片 2．点击【修改】 第 40 页 共 55 页 原值、使用部门、管理部门、折旧承担部门、使用状况、累计折旧、净残值（率）、折旧方法、使用年限、资产类别等项目在做过一次月末结账后，只能通过变动单或评估单调整，不能通过卡片修改功能改变。 ii) 如何复制原始卡片 1． 进行卡片定位 2．点击【复制】 第 41 页 共 55 页 除卡片编号和资产编码系统给定外，其他卡片项目内容完全复制。 3．在弹出的对话框中填入 需要复制的卡片数量以及选择编码方式 4．点击【修改】，进行卡片内容调整 5． 完成后， 单击【保存 】 第 42 页 共 55 页 iii) 如何删除原始卡片 注意： 1. 卡片作过一次月末结账后不能删除。 2. 做过变动单、评估单、减值单或凭证的卡片，或者本月折旧已经制单，则应该先删除相关的后续操作再删除卡片。 原始卡片作为固定资产系统的期初 余额，录入注意事项 1. 卡片上的数量项目必须是整数，可以大于等于 1。 2. 蓝色字体部分、原值和折旧额是必须录入的。 3. 资产的编号是自动生产的：单位 编号 +资产类别 +资产的序号。 4. 资产增加节点的“定位”按钮中可以参照到已经减少的卡片信息，对已经减少的资产进行定位。 5. 录入资产卡片时，可以修改资产类别，如果修改前后卡片样式相同，则改变资产类别需要将资产类别带的参数：折旧方法、净残值率、使用年限、类别自定义项目同步刷新，其他已经录入数据的项目不刷新；如果修改前后卡片样式不同，则卡片所有项目需要刷新。 6。