k3cloud资产管理操作规程

k3cloud资产管理操作规程内容摘要：

关系中定义资产托管关系的货主组织。 日期 拆分业务发生的日期，默认系统日期，可修改。 必须在会计政策当期期间内。 拆分前卡片 显示用户选中的要进行拆分的资产卡片。 资产数量 显示被拆分卡片的资产数量。 卡片拆分数量 用户录入拆分后的卡片张数。 拆分原因 用 户录入进行卡片拆分的原因。 表体信息 拆分前卡片： 显示被拆分卡片的主要的实物信息和财务信息。 表体信息 拆分前卡片主要信息说明如下： 字段 说明 拆分后卡片 卡片编码 拆分后卡片的编号，具有唯一性。 如果对应的资产类别有设置卡片编码规则，系统会自动根据卡片编码规则递增编码，如果对应的资产类别没有设置卡片编码规则，则自动从 1 递增编码。 允许手工修改。 拆分后卡片 资产名称 继承拆分前卡片的资产名称，允许修改。 拆分后卡片 资产数量 系统计算，等于 “拆分前卡片的资产数量 /卡片拆分数量 ”， 允许修改。 实物信息 资产编码 拆分后卡片的实物资产编号，具有唯一性。 如果对应的资产类别有设置资产编码规则，系统会自动根据资产编码规则递增编码，如果对应的资产类别没有设置资产编码规则，则自动从 1 递增编码。 允许手工修改。 拆分后卡片的财务信息中的金额系统会自动计算，均按拆分前卡片对应的金额字段除以卡片拆分数量来计算，允许修改。 拆分后卡片中的数量和金额字段相加必须与拆分前的保持一致。 卡片合并 资产管理操作规程 14 卡片合并主要是根据企业管理需要，将多张资产卡片的资产合并成一张资产 卡片进行管理。 合并界面展示为一个表头，两个表体：合并前卡片信息、合并后卡片信息。 表头信息说明如下： 字段 说明 资产组织 显示被合并卡片的资产组织。 货主组织 显示被合并卡片的货主组织。 日期 合并业务发生的日期，默认系统日期，可修改。 必须在会计政策当期期间内。 合并原因 用户录入进行卡片合并的原因。 表体信息 合并前卡片： 显示被合并卡片的主要的实物信息和财务信息。 表体信息 合并前卡片主要信息说明如下： 字段 说明 合并后卡片 卡片编码 合并后卡片的编号，具有唯一性。 如果对应的资产 类别有设置卡片编码规则，系统会自动根据卡片编码规则递增编码，如果对应的资产类别没有设置卡片编码规则，则自动从 1 递增编码。 允许手工修改。 合并后卡片 资产名称 继承合并前卡片的资产名称，允许修改。 合并后卡片 资产数量 系统计算，等于合并前各卡片的资产数量之和，不可修改。 实物信息 资产编码 合并后卡片的实物资产编号，具有唯一性。 如果对应的资产类别有设置资产编码规则，系统会自动根据资产编码规则递增编码，如果对应的资产类别没有设置资产编码规则，则自动从 1 递增编码。 允许手工修改。 合并后卡片的财务信 息中的金额系统会自动计算，等于合并前各卡片对应的金额字段之和。 不允许修改。 实物信息为合并前的所有信息的汇总。 卡片批量变更 系统提供批量变更功能，支持批量变更：资产名称、资产位置、资产状态、使用分配四种信息。 操作说明 手工新增资产卡片 操作步骤：点击 资产卡片 新增 ，可以新增历史卡片，也可以新增正常业务期间的卡片。 通过其他单据新增卡片 系统提供【选单】功能建卡，可以 通过该功能选择以下四种单据： “收料单 ”、 “其他出库单 ”、 “资产调入单 ”、“盘盈单 ”作为建卡的来源单据。 系统自动匹配来源单据和目标单据 “资产卡片 ”的字段。 操作步骤： 单击 资产卡片 新增 选单 ，进入 选择单据 界面，具体操作如下： 第一步： 选择一个具体的来源单据 资产管理操作规程 15 第二步： 单击 确定 按钮，系统自动将来源单据中与卡片相关的字段携带至资产卡片中，用户只需补充完资产卡片中的字段即可完成资产卡片新增。 卡片拆分操作  拆分 系统提供【 拆分】功能，支持将一张卡片的资产拆分成多张卡片进行管理。 拆分操作将清除本期已计提的折旧，本期的折旧需要重新计提才能生效。 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中需要进行拆分的卡片，单击 拆分 拆分 ，进入 资产拆分界面 ，具体步骤如下： 第一步 ：输入 “卡片拆分数量、拆分原因、日期 ”信息； 第二步 ：单击 拆分 按钮，系统按输入的卡片拆分数量自动进行资产卡片拆分，拆分后的卡片数据部分支持修改，具体见上述的 卡片拆分 ； 第三步 ： 单击 保存 按钮，系统按输入的信息自 动进行拆分，生成新的卡片。 拆分前的卡片的处置情况  撤销拆分 拆分生成的卡片不可以手工修改，提供撤销拆分功能删除拆分后的卡片。 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中拆分前的卡片（可以通过在过滤条件中输入 “处置情况 =拆分 撤销 ，系统自动删除拆分后的卡片。  上查拆分前的卡片 拆分后的卡片可以联查拆分前的卡片信息 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中拆分后的卡片，单击 拆分 上查 ，可以查看拆分前的卡片信息。 卡片合并操作  合并 系统提供【合并】功能，支持将两张或以上卡片合并成一张卡片进行管理。 合并操作将清除本期已计提的折旧，本期的折旧需要重新计提才能生效。 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中需要进行合并的卡片，单击 合并 合并 ，进入 资产合并界面 ，具体步骤如下： 第一步 ：单击 合并 按钮，系统自动进行资产卡片的合并，合并后的卡片数据部分支持修改，具体见上述的 卡片合并 ； 第二步 ：单击 保存 按钮，系统按输入的信息自动进行合并，生成新的卡片。  撤销合并 合并生成的卡片不 可以手工修改，提供撤销合并功能删除合并后的卡片。 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中合并前的卡片的一张卡片（可以通过在过滤条件中输入 “处置情况 =撤销 ，系统自动删除合并后的卡片。  上查合并前的卡片 资产管理操作规程 16 合并后的卡片可以联查合并前的卡片信息 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中拆分后的卡片，单击 合并 上查 ，可以查看合并前的卡片信息。 卡片批量变更操作 系统支持批量变更：资产名称、资产位置、资产状态、使用分配四种信息 操作步骤： 打 开 资产卡片 ，选中需要进行变更的卡片，单击 变更 资产位置（资产名称、资产状态、使用分配） ，进入 批量变更界面 ，具体步骤如下： 第一步 ：输入变更后的信息，不需要输入信息的记录行可以通过 删除行 来删除； 第二步 ：单击 保存 按钮即完成变更操作，系统按输入的变更后的信息自动更新的卡片上对应字段信息。 联查变更记录 系统支持针对单张卡片联查历史变更记录 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中需要查询变更记录的卡片并打开，单击 变更记录 ，即可查询 到该卡片所有的变更情况。 联查借用记录 系统支持针对单张卡片联查借用记录 操作步骤： 打开 资产卡片 ，选中需要查询借用情况的卡片，单击 借用记录 ，即可查询到该卡片所有的借用情况。 资产申请 资产申请单是资产采购的源头单据。 用于各业务部门或计划部门根据资产购置计划或资产使用需求等实际情况，向资产管理部门提出资产申请要求。 字段说明 主要字段说明 字段 说明 业务日期 进行资产申请的日 期，默认为系统日期，可以修改。 需求组织 需要申请固定资产的组织。 资产管理操作规程 17 需求部门 需要申请固定资产的部门。 只能是需求组织属下的部门。 需求人 需要申请固定资产的员工。 资产名称 选择需要申请的资产， F8 选择 “允许资产 ”的物料。 资产说明 默认为资产名称，可以修改。 作为固定资产用名称。 申请数量 手工录入需要申请的资产数量。 操作说明 新增申请单 操作步骤： 单击 固定资产 资产申请单 ，进入 资产申请单列表界面 ，具体步骤如下： 第一步 ： 单击 新增 按钮，打开 资产申请单新增 界面； 第二步 ：在基本页签输入所要申请资产的需求组织、需求部门等信息； 第三步： 在资产页签选择需要申请的资产，输入申请数量等信息； 第四步 ：单击 保存 按钮完成资产申请单的保存 审核申请单 在 资产申请单列表界面 ，选中申请单，单击 提交 审核 即完成审核操作。 反审核申请单 在 资产申请单列表界面 ，选中已审核申请单，单击 反审核 即 完成反审核操作。 进行反审核操作后，资产申请单可以进行修改和删除。 资产处置 资产处置是固定资产日常业务的一种，由于报废、出售、盘亏等原因，资产已经不存在了，需要对资产进行处置。 本节主要实现以下功能： 手工新增资产处置单 进行盘亏资产的处置 进行调出资产的处置 操作前提 资产卡片已审核 资产管理操作规程 18 字段说明 基本页签主要字段说明 字段 说明 业务日期 处置业务发生的日期，必须在会计政策当前期间范围内。 资产组织 处置资产所在资产组织。 货主组织 处置资产所属货主组织。 处置方式 系统提供 5 种处置方式。 手工处置资产时，可以自由选择。 由盘亏单生成处置单，显示为 “盘亏 ”。 由调出单生成处置单，显示为 “调出 ”。 处置原因 手工录入处置原因。 资产页签主要字段说明 字段 说明 卡片编码 选择需要处置的卡片，允许选择多个卡片进行处置。 处置数量 默认卡片的资产数量，处置卡片中部分资产时，修改处置数量字段。 处置币别 处置资产时，发生的费用和收入的币别。 清理费用 处置资产时，发生的费用。 残值收入 处置资产时，取得的收入。 财务页签字段说明 资产管理操作规程 19 财务页签显示的是对应被处置卡片的财务信息，处置部分资产时，可以修改财务信息字段。 实物页签字段说明 实物页签显示的是对应被处置卡片的实物信息，处置部分资产时，可以修改实物信息字段。 操作说明 手工新增处置单 系统支持对资产卡片中的资产进行全部处置，也支持对资产卡片中的部分资产进行处 置。 全部处置后的资产卡片其处置情况为 “完全处置 ”，不能再进行其他任何业务处理。 部分处置后的资产卡片其资产数量变为处置后剩余的资产数量，未处置的资产还可以进行其他日常业务。 处置资产的折旧根据会计政策来计算，折旧政策为 “清理当期计提折旧 ”的，则处置资产的累计折旧会包括当期的折旧数据。 折旧政策为 “清理当期不提折旧 ”的，则处置资产的累计折旧不包括当期的折旧数据。 这里的累计折旧由系统自动计算。 操作步骤： 单击 固定资产 资产处置 ，进入 资产处置单列表界面 ，具体步骤如下： 第一步 ：单击 新增 按钮， 打开 资产处置单新增 界面； 第二步 ：输入被处置资产的资产组织和货主组织，选择需要处置的资产卡片（在卡片编码字段手工录入要处置资产的卡片编码，或在卡片编码按 F8调出资产卡片列表，通过过滤进行查找要处置资产的卡片编码。 ）。 第三步 ：部分处置卡片资产需要手工修改卡片的财务和实物信息，包括修改处置数量、处置原值等，不需处置的实物资产可以通过删除行进行删除。 完全处置卡片资产，则不需要修改卡片的财务和实物信息； 第四步 ：单击 保存 按钮完成资产处置单的保存。 审核处置单 资产处置单进行提交、审核操作后，如果是完全处置，系统自动将已处置的资产卡片的处置情况标记为 “完全处置 ”。 完全处置的卡片将不能继续其他日常业务处理。 反审核处置单 资产处置单进行反审核操作后，清除资产卡片的 “完全处置 ”的处置情况标记，反审核后的资产处置单可以删除。 盘亏资产处置 详见 盘盈盘亏单 调 出资产处置 详见 资产调出单 资产变更 系统提供通过建立变更单对资产卡片的各种信息进行有记录的修改、变动。 操作前提 资产卡片已审核 资产管理操作规程 20 字段说明 基本页签主要字段说明 字段 说明 资产组织 变更的资产所在资产组织 货主组织 变更的资产所属货主组织 卡片编码 选择需要变更的资产卡片，只支持对单张卡片进行变更。 业务日期 变更业务发生的日期，必须在会计政策当前 期间范围内。 变更原因 手工录入变更原因。 实物信息页签 实物信息支持变更 “资产状态 ”和 “资产位置 ”。 选中变更内容进行变更，支持同次变更多个信息。 财务信息页签 财务信息支持变更 “资产原值 ”、 “累计减值准备。